おはようトレーダーの皆さん！
本日は今月の中でも最も重要なセッションの1つであり、市場は本日午後の連邦公開市場委員会（FOMC）の利上げ決定を待つ。コンセンサス予想は25ベーシスポイントの利下げだが、市場を実際に動かす出来事となるだろう声明のトーンとパウエル議長の記者会見である。トレーダーは委員会が利下げサイクルの一時停止を示すか、それとも追加の利下げを示すかに注目する。インフレの進展、労働市場の冷え込み、金融情勢に関する言語の変更はすべて、直ちに株式、債券利回り、米ドルに影響を与えるだろう。
今朝はFOMC前のポジション形成の形を左右するいくつかの注目リリースがある。東部標準時間午前8時30分に第3四半期の雇用コスト指数が発表される。これは賃金圧力の重要な指標であり、政策立案者は繰り返し強調している。東部標準時間午前9時45分にカナダ銀行の利上げ決定が発表され、東部標準時間午前10時30分に記者会見が行われる。同じく東部標準時間午前10時30分にエネルギー市場に影響を与える可能性のある週間エネルギー省在庫データが発表される。
本当のイベントは午後2時（米国東部時間）に始まるFOMCの利上げ決定と更新された経済予測の概要である。東部標準時間午後2時30分にパウエル議長が記者会見を開始する。この記者会見は歴史的に最も激しい日内スイングを生み出しており、トレーダーは細部やトーンの変化に反応している。午後を通して極端なボラティリティが予想されており、レンジも大きく、リバーサルも速く、流動性のポケットも鋭く拡大している。本日は規律、意識、制御された実行が必要である。
さて、ここでSPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて話そう。
SPDR S&P 500 ETF信託（SPY）
SPYは682.50でセッションを開始し、FOMCの早期のトーンはいつもよりも重要になるだろう。買い手がこのオープニング価格付近で安定させることができれば、発表前のポジション取りにより684.00への動きが形成される可能性がある。このゾーンを超えると、アルゴリズムがFOMC前のドリフトを見越して動くことにより、686.10への動きが開かれるだろう。買い手が優勢を維持すれば、688.25への延長が可能になり、ボラティリティが拡大すれば、より積極的な上方へのスイープにより690.40に達する可能性がある。
もしSPYが682.50を割れば、売り手はインデックスを680.75まで引き下げる可能性がある。そこを割り込むと678.60のサポートラインが見えてくる。このラインでは本当の需要が示されなければ、さらに大きな損失につながるだろう。パウエル議長の記者会見前に売り圧力が増加すれば、トレーダーがリスク回避するにつれて676.40まで下がる可能性がある。弱さが継続すれば、インデックスは674.25まで下落する。市場が記者会見でよりタカ派的なトーンを織り込んだ場合には、672.10にまで下がる可能性もあるため、下方レベルには通常以上の注意が必要である。
インベスコQQQ信託シリーズ1（QQQ）
QQQは624.25でオープンし、FOMC前のセンチメントをテクノロジー株がけん引する傾向があるため、買い手は支持を確立しようとするだろう。サポートが維持されれば626.00への動きがあり、買い手はここで早期コントロールをテストできる。このラインを超えると628.10が見えてくる。継続的な買いがあれば、トレーダーがハト派的な言葉を予想する中、630.25に到達する可能性がある。後にボラティリティが拡大すれば、QQQは632.50まで伸びる可能性がある。大型株が連動して上昇すれば、FOMC前の最大延長レベルである634.75まで上昇する可能性もある。
もしQQQが624.25を割り込めば、売り手は価格を622.15に押し下げる可能性がある。ここで安定化できなければ、インデックスは620.00にまで下落する可能性がある。このレベルでは値動きがフェードするのか、ブレイクダウンするのかが決まるだろう。市場がディフェンシブに傾けば617.90まで下落する可能性がある。売り手が優勢になれば、QQQは615.75まで下げ、パウエル議長の発言前にトレーダーが積極的にポジションを変えれば、613.50付近までさらに下落する可能性もある。
Apple Inc.（AAPL）
Appleは277.00で取引を開始し、強気派は早期にバランスを取ろうと試みる。買い手が成功すれば、価格は278.10まで上昇し、FOMC前にインデックスが上昇すれば279.25まで上げる可能性がある。強さが維持されれば280.40まで上昇し、勢いがつけばAppleは281.60まで伸びる可能性がある。トレーダーがパウエル議長の発言に備えた場合、指数が上に傾けば、より強力な279.25への動きが見られるかもしれない。
Appleが277.00を割り込んだ場合、弱気派は株価を275.85まで押し下げる可能性がある。ここを割り込むと、価格は274.65まで下落する可能性がある。弱さが継続すれば、Appleは273.50付近まで下げる可能性がある。ボラティリティの拡大とテックの弱まりが見られれば、Appleは272.30まで下落し、もし市場が今朝の値動きを利上げ決定前のリスク回避ウィンドウとして扱えば、271.15までさらに下げる可能性がある。
Microsoft Corp.（MSFT）
Microsoftは486.50でオープンし、最もクリーンなマクロ指標の1つとして大きな注目を集める。買い手がオープニング価格を守れば、488.10への動きが見られるかもしれない。この価格を超えると、インデックスは489.75まで上昇し、勢いがつけばMicrosoftは491.40まで上昇する可能性がある。継続的な買いがあれば、発表前に株価は493.10まで押し上げられる可能性があり、パウエル議長の支援的なメッセージが予想されれば、494.90までより強力な拡張が見られるかもしれない。
Microsoftが486.50を割り込めば、売り手は価格を484.90に押し下げる可能性がある。さらに下がれば、483.20が注目されるだろう。買い手が介入しなければ、流動性が問題となる481.55への動きが見られるかもしれない。リスクがオフになれば、479.90まで下がる可能性がある。もしインデックスが重くなれば、Microsoftは478.20まで押し下げられるかもしれない。
NVIDIA Corporation（NVDA）
NVIDIAは185.25でセッションを開始し、半導体株は利上げの期待に非常に敏感に反応する。サポートが形成されれば、株価は186.40まで上昇する可能性がある。この価格を超えると、187.60への動きが開かれ、FOMC前にリスク選好に傾けば、188.85までさらに上昇する可能性がある。勢いが伸びれば、NVIDIAは190.10まで押し上げられるだろう。半導体株とAI関連の銘柄が強ければ、191.40まで上昇する可能性もある。
NVIDIAが185.25のサポートを失えば、売り手は184.00に傾くだろう。継続的なブレイクダウンは価格を182.75まで押し下げるかもしれない。買い手が躊躇すれば、181.55に下落する可能性がある。ボラティリティがより大きくなれば、180.25まで下がる可能性もある。市場が利上げ発表前にリスク回避した場合、179.00までさらに下げる可能性がある。
Alphabet IncクラスA（NASDAQ:GOOGL）
アルファベットは315.25でオープンし、買い手が早期にインデックスを安定化させれば、316.70への動きが見られるかもしれない。継続的な強さがあれば、株価は318.10まで押し上げられる。もしフローが改善すれば、GOOGLは319.50まで伸び、市場の相関関係が改善されれば321.00まで上昇する可能性がある。より積極的な買いがあれば、322.40まで伸びるかもしれない。
GOOGLが315.25を割り込めば、売り手は株価を313.90まで押し下げる可能性がある。ここを割り込めば、インデックスは312.50まで下落するかもしれない。より大きなフェードが見られれば、311.10が注目されるだろう。テック株全般が軟調であれば、株価は309.75まで下落し、もしFOMCの不安が高まれば、308.40まで下がる可能性がある。
Meta Platforms Inc.（META）
Metaは651.75で始まり、買い手はこのレベルでコントロールを再主張しようとする。サポートが維持されれば、654.00への動きが見られるかもしれない。強さがあれば、株価は656.25に押し上げられ、トレーダーが発表前に強気のポジションを取れば658.50まで上昇する可能性がある。ボラティリティが拡大すれば、METAは660.75まで伸びるかもしれない。より強力な上方への動きがあれば、663.00まで上昇する可能性がある。
METAが651.75を失えば、売り手は649.25を狙うだろう。弱さが継続すれば、価格は646.75まで下げる可能性がある。より大きなフェードが見られれば、METAは644.25まで下落し、圧力が強まれば、641.75まで下がるかもしれない。ボラティリティが高まれば、663.00までさらに下げる可能性がある。
Tesla Inc.（TSLA）
Teslaは447.50でオープンし、強気派は安定した価格を作ろうとする。サポートが維持されれば、Teslaは449.25まで上昇する可能性がある。この価格を超えると、451.00に到達し、より強いフローにより452.75まで上がるかもしれない。買い手が関与し続ければ、Teslaは454.50まで押し上げられる可能性があり、トレーダーがイベント前にリスクを取れば、456.25まで上昇する可能性がある。
Teslaが447.50を失えば、売り手は445.75をテストし、ここを割り込めば価格は444.00まで下がる可能性がある。弱さが継続すれば、442.25まで下落し、下方への動きが加速すれば440.50まで下がる可能性がある。マクロの緊張が高まれば、Teslaは438.75までさらに下げるかもしれない。
終わりの言葉：資本を保護し、安全に取引せよ。
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