12月24日、Amrep（NYSE：AXR）の取締役を務めるRobert Robotti氏が、株式の大量の内部者売却を行いました。
出来事 ロボッティ氏はまず徹底的な分析を行ったうえで、Amrepの13,000株を売却した。この情報は、米国証券取引委員会（SEC）のForm 4の提出に伴い12月28日に開示されたもので、この取引の総額は41万2,252ドルです。
なお24日の午前中の取引では、Amrepの株価は0.84％上昇し、現在の株価は1株あたり30.03ドルとなっています。
Amrepの背後にあるエピソード
Amrep Corpは傘下の子会社を通じて不動産業に従事しており、その活動には土地の売買とリース業務が含まれています。この業務は、建設済みおよび未開発の敷地を住宅建設業者、商業利用者、その他関係者に承認を得て売却することを含んでおり、また商業および投資の不動産への投資も行っています。同社は土地の売買、住宅の売買、その他の収益を計上しており、売上の大半は土地開発セグメントが占めています。地理的には、これらの事業は全てがアメリカ合衆国で行われています。
財務的な視点：Amrep
収益の伸び 3か月期間にわたる実績によると、2024年10月31日現在、Amrepは収益成長率34.47％を達成しており、この数字は同社のトップライン収益の大幅な増加を反映しています。業績を同業他社と比較すると、この数字は同社が不動産セクターの中で平均を上回る伸びを示しています。
収益率の推移
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純利益率 高い純利益率である41.74％により、同社は同業他社に比べて効果的なコスト管理と強力な利益を実現しています。
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一株当たり利益（EPS） AmrepのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.76です。このことから、今後同社の利益が減少する可能性が示唆されています。
債務管理 同社は株式比率が0.0という業界基準を下回るバランスのとれた債務アプローチを取っています。
株式の評価を考慮する
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株価収益率（P / E） AmrepのP / E比率は12.95で、これは業界平均を下回っています。このことから、同社の株価は過小評価されていると示唆されています。
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売上高比率（P / S比率） 高めのP / S比率である2.53は、売上高の性能を考慮すると、投資家の視点から見ると同社の株価は過大評価されていることを示しています。
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EBITDA比（税引前利益、利息、税金、減価償却金および償却費を除く事業価値） EBITDA比率が業界基準よりも低い9.15であることから、Amrepは投資家にとって魅力的な選択肢であると言えるでしょう。
時価総額 同社の時価総額は制限があり、業界平均を下回っています。これは、同社が同業他社に比べて小規模であることを示しています。
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投資への内部者取引の影響を読み解く
投資家は、内部者取引を判断する際には多角的な分析が必要であり、それだけを頼りにするべきではありません。
法律の観点から、「内部者」とは取締役、役員、または同社の議決権を10％以上保有する株主を指し、この定義は1934年の証券取引法第12条に基づいています。なお、この規定にはC-suiteのエグゼクティブや大手ヘッジファンドの幹部も含まれます。これらの内部者は取引が発生した翌営業日までに、Form 4の提出を通じて取引の内容を開示することが義務づけられています。
同社の幹部による新規株式取得は、同社の株価が上昇することを期待しているという強い示唆を示すものです。
一方で、内部者の売却が常に株価の下落を意味するわけではなく、その背後にはさまざまな要因が影響していることもあります。
重要な取引コードを探る
投資家は、Form 4の提出の中で示されるテーブルIに記載された取引データにフォーカスしています。同フォームのボックス3にPが記載されていることは、その取引が購入を意味し、Sが記載されていることは販売を意味します。取引コードCはオプションの変換を、そして取引コードAは、同社からの補助金、報酬、またはその他の証券の取得を意味しています。
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