12月23日、米食品スーパー大手クローガー（NYSE:KR）のシニアバイスプレジデントであるアドコック氏が同社株のオプションを大規模に行使したことが新しいSECの報告書で判明した。
出来事クローガーのシニアバイスプレジデントであるアドコック氏は、同社株0株に対するオプションを行使した。この情報は、先週月曜日に米証券取引委員会に提出されたフォーム4で開示された。このオプションの行使価格は株1株あたり0.0ドルだった。
現時点でKrogerの株は0.2%上昇し、火曜日午前の時点で株価は61.08ドルとなっている。これにより、アドコック氏の0株の総価値は0ドルとなる。
クローガーの事業
クローガーは、20以上のスーパーマーケットブランドを展開する米国最大手の食料品小売業者の一つだ。同社は、米国のコミュニティでの地位を確立しており、主要マーケット地域のうちのほとんどでトップ2の食品小売業者であるとしている。同社の約1,100億ドルの資本（売上高の約75%）のうち、約3割に相当するものを自社製品であるプライベートブランドポートフォリオが占め、同社はその中の3割を自社の食品製造工場で製造している。同社は各店の約60%の場所でガソリンスタンドを、約80%の場所で薬局を運営している。
クローガーの経済的インパクト：分析
売上成長：過去3ヵ月間にわたるクローガーの売上成長は課題に直面している。2024年10月31日現在、同社は約0.95%の売上減少を経験した。これは同社の売上高の減少を示しており、同社は同業他社と比較して、業界全体の平均よりも低い成長率を達成している。
収益性指標の分析：
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総利益率：同社の総利益率は約22.85%と低く、業界のライバルと比較してコスト管理と総利益の点で懸念がある。
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一株当たり利益（EPS）：クローガーのEPSは業界の基準を下回っており、現在のEPSは約0.85ドルとなっている。
負債管理：クローガーの負債比率は業界の基準を上回る2.31となっている。このことから、同社は相当な量の負債を抱えているということがわかる。
評価指標の分析：
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株価収益率（P/E）：クローガーのP/E比は約16.13となっている。これは同業他社の業界平均よりも低い数字であり、このことから、同社の株が過小評価されている可能性がある。
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売上高倍率（P/S）：クローガーの売上高倍率（P/S）は0.3となっている。これは業界平均よりも低い数字であり、売上のパフォーマンスに基づく過小評価の可能性が示唆されている。
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企業価値と利息・税・減価償却前利益（EV/EBITDA）の分析：同社のEV/EBITDA比は7.65となっており、これは業界の平均を下回る数字である。つまり、同社の株が過小評価されている可能性が示唆されている。
時価総額の分析：クローガーの時価総額は業界の平均を上回っており、ライバル企業と比較して支配的な規模を持っていると言える。
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インサイダートレードの重要性
インサイダートレードを考慮することは重要だが、それを他の投資要因と総合的に評価することが重要だ。
法的観点から見ると、インサイダーとは、1934年の米証券取引法第12条で規定されたように、公開会社の株式10%を超える利益相反の関係をもつ役員、取締役、または実益者を指す。これには、Cスイートの幹部および大手ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは2営業日以内に提出する必要のあるフォーム4によって、自分たちの取引について公開にすることが義務付けられている。
企業インサイダーによる新規株式の購入は、同社の業績に対する期待が肯定的であることを示すものだ。
一方、インサイダーの株式売却が必ずしも株価下落の予測を示しているわけではなく、様々な要因によって動機付けられることもある。
取引コードに注目
投資家は、フォーム4のテーブルIで詳細に説明されている、市場で発生している取引に注目する。ボックス3に記載されているPは、株式の購入を示している。一方、Sは株式の売却を示している。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、株式を会社からの引受、賞与、またはその他の取得を示している。
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