JPMorganのアナリスト、クリストファー・ホーヴァーズ氏は、Advance Auto Parts Inc. (NYSE:AAP) に対し、41ドルの株価予測とともに中立のレーティングを繰り返し継続しています。
同社はこの1.18ドルの損失をもたらした四半期調整後1株当たり約1.18ドルの損失という数字は、分析家の予想と一致しています。
20億ドルの四半期売上（前年同期比0.9％減）は、市場の193億ドルという予想を上回りました。四半期の同店売上は1.0％減少しました。
アナリストの予測によれば、Advance Auto Parts は市場シェアを失い、価格設定の方向転換を実施し、2024年には1％未満の利益率を見込んでおり、これはこれまでの長期目標より大幅に低いものです。
アナリストは、Advance Auto Parts が続いている立て直しについて、より多くの明確さを求めています。
ホーヴァーズ氏は、Advance Auto Parts が今年下半期には微妙なマクロ改善を予想していると述べています。
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アナリストは、Advance Auto Parts がフィルター、液体、化学品の強さを見ているが、自由裁量のカテゴリーで弱さを感じているとし、同社が2025年度には改善されるとは予想していないと述べています。
4月から始まった四半期の足踏みは、気象、税還付金、およびそのコア消費者の一般的な弱さによるものであるとされています。
ただし、経営陣は季節要因の比較が今後数週間で緩和すると予想し、天候が改善する時期に備えています。
ホーヴァーズ氏は、今後数週間での四半期のGMと2025年度の比率をそれぞれマイナス2％とプラス0.6％にモデル化しています。
ホーヴァーズ氏は、同社が2027年までにGM率が40％台の水準となり、2025年には第4四半期の売上総利益率が劇的に改善すると予想していることがポイントであると強調しています。
アナリストは、第1四半期の売上総利益率は43.8％、2025年の売上総利益率は44.0％にモデル化しています。
株価動向木曜日最後のチェック時点で、Advance Auto Partsの株は38.25ドルで1.41%上昇しています。
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