12月15日月曜日、キャシー・ウッド率いるアーク・インベストは、特にテスラ(NASDAQ:TSLA)、サークル インターネット グループ(NYSE:CRCL)、コインベース グローバル(NASDAQ:COIN)、およびビットマイン イマージョン テクノロジーズ(NYSE:BMNR)との取引。これらの取引は、電気自動車と暗号通貨の両分野におけるアークの戦略的ポジショニングを反映している。
テスラの取引
アーク・インベスト、ARKイノベーションETF(BATS:ARKK)およびARK次世代インターネットETF(BATS:ARKW)を通じて、テスラの株式を大幅に売却した。合計124,867株が売却され、株価は475.31ドルで取引を終え、約5935万ドルを生み出した。
この動きは、CEOイーロン・マスクがオースティンで無人ロボタクシーの試験運用を確認した自動運転におけるテスラの継続的な開発の中で行われた。テスラの過去最高のEV納入実績にもかかわらず、アナリストはこれらの数字がテスラ株にとってどれほど意味のあるものか疑問を呈し、投資家の焦点が変わったことを示唆している。
バークレイズのアナリストは、テスラの将来の評価は電気自動車の納入数にあまり関連しないように見えると述べ、同アナリストは第4四半期の納入数は株価に影響を及ぼさないだろうと予測した。アナリストはイコールウェイト格付けを維持し、価格目標を350ドルに引き上げた。テスラはますます伝統的な自動車メーカーではなく、テクノロジー企業のように取引されていると指摘した。
この見解は、テスラの長期的な価値はテクノロジー、特に完全自動運転（FSD）ソフトウェアとオプティマス汎用ロボットによって促進されるだろうというマスクの長年の立場と一致した。マスクは以前、テスラの将来の価値の80%までがオプティマスから生まれる可能性があり、FSDも主要な成長ドライバーとして挙げられた。
一部の投資家は、2025年の納入数が約7%減少し、2026年は横ばいから5%の増加にとどまると予測しており、これはより広範な市場予測を大きく下回っている。
サークルの取引
アークはARKブロックチェーン＆フィンテックイノベーションETF(BATS:ARKF, BATS:ARKF)、ARKK、およびARKWのETFを通じてサークル インターネット グループの株式を143,579株購入した。CRCLの終値は75.46ドルで、投資総額は約1080万ドルに上った。
サークルの印象的な第3四半期の業績にもかかわらず、トレーダーは同社の長期的な成長の可能性について慎重な姿勢を崩していないため株価は苦戦している。特に、Woodは月曜日にいくつかの暗号通貨関連株を購入した。 ビットコイン(CRYPTO:BTC)はさらに売りが進み、86,000ドルを下回った。これによりイーサリアム(CRYPTO:ETH)は3,000ドルを下回り、XRP(CRYPTO:XRP)とドージコイン(CRYPTO:DOGE)は4%以上下落した。24時間で6億ドル以上が暗号通貨市場から清算され、10月の高値から建玉が大幅に減少したため強気の賭けは大損害を蒙った。
コインベースの取引
アークはARKF、ARKK、およびARKWの各ETFを通じてコインベース グローバルの株式を64,946株取得。終値が250.42ドルだったためこの買いは約1630万ドルの価値があった。
コインベースの株は、暗号通貨市場全体の動向を反映して圧迫されている。最近、コインベースはBaseレイヤー2ネットワークとソラナ(CRYPTO:SOL)を接続するメインネットブリッジを立ち上げた。これにより、チェーンリンクのCCIPを使用してBaseアプリケーションに直接SOLおよびソラナネイティブトークンを転送できる。今回の統合は、コインベースとチェーンリンクノードが支える二重検証セキュリティモデルを用いて、EVM対応ネットワークとソラナの非EVMアーキテクチャ間で初めて大きな連携がもたらされたことを示している。
ビットマイン・イマージョンの取引
アークはARKF、ARKK、およびARKWの各ETFを通じてビットマイン イマージョン テクノロジーズの株式を550,404株取得。BMNRの終値は30.95ドルだったため投資総額は約1703万ドルに達した。
トム・リー率いるビットマイン イマージョン テクノロジーズは、過去24時間で約2.5％下落したイーサリアムの価格に連動し、ETHに焦点を当てた株式に重しが掛かった。同社は、過去1週間で102,000トークン以上を追加し、保有資産総額は現金およびその他の暗号通貨を含め約133億ドルと評価される3.97百万ETH、これは世界の供給量の3.2％以上に相当することを明らかにした。
一方で、経営陣は総ETH供給量の5%を所有するという目標を改めて表明した。また、デジタル資産に対する規制および制度的サポートの改善を指摘した。
ブルリッシュの取引
アークはARKF、ARKK、およびARKWの各ETFを通じてブルリッシュの株式を122,360株購入した。終値が42.43ドルだったためこの買いは約520万ドルの価値があった。
先月、ブルリッシュは推定値を下回る第3四半期の収益7650万ドルを報告、調整後の1株当たり10セントの収益は予想と一致した。デジタル資産の販売と調整後の取引収益は前年比で減少したが、ピーター・ティールが支援する同社は、新しい暗号オプション製品からの強い勢いと流動性パートナーシップの拡大を強調した。経営陣は、第4四半期も成長が見られると述べ、サブスクリプション、サービス、およびその他の収益は4700万ドルから5300万ドルの範囲で、調整後の営業費用は4800万ドルから5000万ドルの範囲であると予測した。
ブロックの取引
アークはARKK、ARKWの各ETFを通じてブロックの株式を92,845株取得。終値が64.02ドルだったためこの買いは約590万ドルの価値があった。
JPモルガンは、株価目標100ドルでジャック・ドーシー率いるブロックに対してオーバーウェイト格付けを再確認した。利益率の低下や1回限りの7000万ドルのイベントにもかかわらず、第3四半期は全体的に堅調だったからである。先月、アナリストはキャッシュアプリとスクエアの動向が改善していることを強調した。これらの主要なエコシステムは強化されており、同社は2026年までに40の法則に到達するポジションにあるとJPモルガンは主張している。キャッシュアプリは、第3四半期に24%の粗利益成長、収益の増加、借入発生の急増、および月間取引ユーザーの成長回復を記録した。一方、スクエアは、処理コストの増加と利益率の低下にもかかわらず、緩やかな成長をもたらした。
ARK 21Shares Bitcoinの取引
ARKBの取引では、ArkはARKFおよびARKWの各ETFを通じてARK 21Shares Bitcoin ETFの株式を43,553株購入した。終値が28.48ドルだったため、この買いは約120万ドルの価値があった。
この動きは、最近の市場の変動性にもかかわらず、ビットコインへのエクスポージャーを増やすというArkの戦略と一致している。
こちらも参照：ブラックロックやゴールドマン・サックスと対等に渡り合うJPモルガンの1億ドルマネーマーケットファンド
その他の重要な取引：
- ARKFを通じてショッピファイの株式27,571株を売却。
- ARKFを通じてソーファイ テクノロジーズの株式42,465株を売却。
- ARKFとARKWを通じてイボッタの株式29,332株を売却。
- ARKF、ARKK、ARKWを通じてブレラ ホールディングス PLCの株式458,448株を購入。
- ARKKとARKWを通じてコアウィーブの株式136,670株を購入。
Benzinga Edge Stock Rankingsによると、テスラの株式は3パーセンタイルの値を持つ。ここでは、この株式がフォードやGMと比較してどのようなランクに位置するかを紹介する。
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