NVIDIAのオプション市場のダイナミクスを詳しく見る

金融大手がNVIDIAに注目し、大規模な買いポジションを取った。NVDA株（NASDAQ:NVDA）のオプション取引に関する分析から、69の異例の取引が明らかになった。

詳細を見ていくと、私たちの調査によると、トレーダーのうち43%が上昇観測を示し、39%が下落観測を示していた。私たちが見つけたすべての取引のうち、プット取引が3件（1件あたり総額151,324ドル）となり、コール取引が66件（1件あたり総額4,436,238ドル）あった。

株価の動向

これらのオプションの取引量と保有残高を分析すると、この四半期において大手投資家がNVIDIAの株価が0.5ドルから160.0ドルまでの範囲で動いているのを狙っているようだ。

取引量と保有残高の分析

取引量と保有残高を見ることは、株式についての尽職調査を行う上で洞察を得られる方法である。

このデータを使用すれば、NVIDIAのオプションのある行使価格に対する流動性や利益を追跡できる。

以下のグラフを見ると、直近30日間の間に0.5ドルから160.0ドルの行使価格範囲でNVIDIA株に関するコールオプションとプットオプションの取引量と保有残高の変化を確認することができる。

NVIDIA株30日間のオプション取引量と保有残高のスナップショット

観察された最大のオプショントレード

NVIDIAについて

NVIDIAは、グラフィックス処理ユニットの一流メーカーである。従来、グラフィックスプロセッサは、ゲーム用PCのアプリケーションなど、コンピューティングプラットフォーム上での使用を向けて最適化されている。しかし最近では、グラフィックスプロセッサの使用例として、人工知能に利用される重要な製品として浮上している。NVIDIAはAI用GPUを提供するだけでなく、AIモデルの開発およびトレーニングに使用されるソフトウェアプラットフォーム「CUDA」も提供している。さらに、NVIDIAはデータセンターのネットワークソリューションの拡充を図っており、複雑なワークロードを処理するためにGPUを効果的に利用することを支援している。

NVIDIAに関するオプション取引の活発さを分析した後、同社の業績について詳しく見ていく。

NVIDIAの現在の市況

• NVDAの出来高は1,730,4988で、株価は143.43ドルで2.52％上昇している。
• RSI指標からは、この株が買われすぎに近づいている可能性が示唆されている。
• 次の決算発表は14日後に予定されている。

NVIDIAのプロアナリストによるレーティング

過去30日間で、合計5人のプロアナリストがこの株について評価を行い、その平均目標株価は163.0ドルに設定された。

たった20日で1000ドルを1270ドルに

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UBSのアナリストは、この行動を「買い」に格下げし、150ドルの目標株価を設定した。

ゴールドマン・サックスのアナリストは、NVIDIAについて引き続き「買い」のレーティングを維持し、150ドルを目標株価として設定した。

BofA証券のアナリストは、NVIDIAについて引き続き「買い」のレーティングを維持し、190ドルを目標株価として設定した。

Cantor Fitzgeraldのアナリストは、NVIDIAについて、新たに「オーバーウェイト」のレーティングで、175ドルという新しい目標株価を設定した。

モルガン・スタンレーのアナリストは、NVIDIAについて、新たに「オーバーウェイト」のレーティングで、150ドルという新しい目標株価を設定した。

オプションは株式に対してよりリスクのある資産でありながら、それはより高い利益の可能性がある。真剣なオプショントレーダーは、リスクを適切に管理するために、毎日自己教育を行ったり、取引のスケーリングを行ったり、複数の指標を追いかけたり、市場に常に注意を払ったりしている。

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