セミアナリシスによると、エヌビディア (NASDAQ:NVDA)のGPUに対する需要は非常に高く、インフラが不十分なクラウドプロバイダーでさえも、健全な利益率を支払う顧客を見つけることができるという。「GPUを持っていれば」買い手は支払うだろうと、研究者のサム・ハーシェは述べた。

マイクロン・テクノロジー（NASDAQ:MU）は、ウォール街で人気のある評価指標の1つによると割安に見える。しかし、その見かけ上の割安さこそが、この株を難しくしている可能性がある。マーケットベクターのリサーチ＆投資戦略責任者であるジョシュ・カプランは、半導体投資家は低い株価収益率を誤解する可能性があると述べている。なぜなら、収益はしばしば景気循環が転換する前にピークに達するからだ。

メタ・プラットフォームズ（NASDAQ:META）のAI戦略は、異例の変貌を遂げている。CEOのマーク・ザッカーバーグは、「プライベートシネマ」やキーチェーン用の「楽しい小さなデバイス」、カイリー・ジェンナーとブラックピンクのLISAがブランド化したメガネや聴覚補助装置について語っている。

コアウィーブ（NASDAQ:CRWV）は、経済性を改善するための逆説的な方法を見つけている。それは、AIコンピューティング容量をより短い期間で販売することである。JPモルガンのアナリスト、サミク・チャタジーは、顧客は希少なコンピューティングパワーへの短期的なアクセスに対してプレミアム価格を支払うことをますます望んでいると主張している。

今年に入ってから約280％も上昇した株は、通常はバリュー投資とは見なされないはずだ。しかし、マイクロン・テクノロジー (NASDAQ:MU)は、両方の側面を持つことに成功した。マイクロンは現在、iShares MSCI USA Value Factor ETF (BATS:VLUE)の22.9％を占めており、同ファンドの最大のポジションとなっている。

ルルレモン・アスレティカ（NASDAQ:LULU）は今月、今世紀初めて二桁台で取引されている。この人気のアパレル株は2026年に半減し、年初来で53％以上下落している。売上高と既存店売上高の減少により表面的な悲観論は明らかだが、この結果は孤立したブランドの問題というよりも、より広範なセクターの後退を示している可能性がある。