本日の投資のヒント
現金を運用しヘッジを減らす
トランプ大統領の再選が確定したことに加えて、以下のポイントが注目される。
- 共和党は上院の過半数を確保した。
- メインストリームの報道機関では下院も共和党が優位に立っていると予想しているが、賭けの市場では共和党が下院選挙に勝利する確率は90%だとされている。
- もし共和党が下院を制した場合、共和党による完全な優位が予想される。これによりトランプ大統領は、自らの政策をより容易に実行することができるだろう。
- トランプ大統領は人気投票で勝利の道を進んでいる。もしトランプ大統領が人気投票で勝利を確定させた場合、民主党の反対を押し切るためにその事実を利用していくだろう。
- トランプ大統領の政策が高インフレをもたらすとするのが通説だ。しかし、The Arora Reportが行った分析によれば、トランプ政権が経済を成長させ、製造業をアメリカに呼び戻すためには、再びインフレが急上昇することを防ぐために簡単にできることがいくつもある。
- 一方で、トランプ大統領がキャンペーン中にエロン・マスクとともに公約した連邦予算の2兆ドル削減に乗り出す場合、米国の景気後退と株価の20-30％の下落の確率は70％にまで高まる。トランプ大統領は、自分が効率のよい大臣を任命するつもりだと発言している。ただし、トランプ大統領がキャンペーン中に公約したこのようなプログラムに乗り出す確率は低い。
- The Arora Reportの分析によれば、投資家はトランプ大統領がどのように政策を実施していくのかに注意を払う必要がある。実行方法は、株式市場が20％急騰するか20％急落するかの違いを生むことになるだろう。
現金を運用し、ヘッジを減らすことを検討してはいかがだろうか。市場が提示する機会を上手く利用するために、これらの動きをゆっくりと実行することを検討してみてほしい。
投資のチャンス
以下は、SPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE:SPY）の拡大チャートをご覧ください。このETFはS&P 500指数のベンチマーキとしての役割を果たしているため、今すぐクリックしてください。
ポイントは以下の通りです。
- このチャートによると、早い時間帯の取引で株式市場は技術的に急騰している。The Arora Reportでは、その急騰が持続するかどうか、またその急騰が失敗する可能性はあるかどうかを慎重に見守っていく。
- チャートによると、株式市場がさらなる上昇を見せる余地があるということが読み取れる。
- トランプ大統領が再選を果たした初期の興奮が薄れた後、『売るべき』という意見が出てくる可能性があることを投資家たちは認識しておくべきだ。
- The Arora Reportによれば、もしその後に『売るべき』という意見が出てきたとしても、その下げには買いが入ってくるべきだ。
- トランプ大統領が選挙に勝利した後の早い時間帯の各資産クラスの資金流れは次の通り：
- ドル高
- 株式高
- ビットコイン高
- 債券安
- 金安
- 原油安
- 感情的に行動するのではなく、冷静な態度を保ちながら、短期的な機会を探ることを検討してみてほしい。たくさんの短期的な機会があるが、それが適しているのは積極的な投資家だけだ。リアルタイムのフィードでは、多くの投稿がロングサイドとショートサイドの両方からシグナルを出している。積極的な投資が得意でない場合は、忍耐が必要だが、そうすれば、積極的な投資が苦手な投資家にもたくさんの機会が訪れるだろう。
- 短期的な機会だけでなく、長期的な機会もたくさんある。
- 連邦公開市場委員会（FOMC）が会合を開いている。連邦準備制度理事会（FRB）の決定はまもなく発表されるが、これが市場に与える影響は大きいものと予想される。
7つの巨大資金流
早い時間帯の取引で、Amazon.com, Inc.（NASDAQ：AMZN）、Alphabet Inc Class C（NASDAQ：GOOG）、Microsoft Corp（NASDAQ：MSFT）、NVIDIA Corp（NASDAQ：NVDA）およびTesla Inc（NASDAQ：TSLA）の資金流はポジティブだった。
早い時間帯の取引で、Apple Inc（NASDAQ：AAPL）の資金流は中立的だった。
早い時間帯の取引で、Meta Platforms Inc（NASDAQ：META）の資金流はネガティブだった。
早い時間帯の取引で、SPDR S&P 500 ETF トラスト（SPY）と Invesco QQQ トラスト シリーズ1（NASDAQ：QQQ）の資金流は非常にポジティブだった。
株式におけるMomo Crowdとスマートマネーの資金流
投資家は、SPYとQQQでの資金流を知ることで有利に投資することができる。スマートマネーが株式、金、原油を買う際には、さらに大きな利点を得られるだろう。スマートマネーが株式を買う際に最もよく使われるETFは、SPDR Gold Trust（NYSE：GLD）である。銀を買う際に最もよく使われるETFは、iShares Silver Trust（NYSE：SLV）である。原油を買う際に最もよく使われるETFは、United States Oil ETF（NYSE：USO）である。
ビットコイン
ビットコイン（暗号通貨：BTC）は買いが入っている。暗号通貨ブルたちは、わずかな時間でビットコインが10万ドルに達することを目指している。
保護バンドと今後の展望
投資家が先を見て前を向くことは重要だ。The Arora Reportが提供する独自の保護バンドは非常に人気がある。この保護バンドには、キャッシュ、米国債、または短期的な戦術的トレード、またはヘッジ、ショート期間ヘッジが含まれる。これらは、ショートおよびミディアム期間のヘッジの分析モデルのデータ、インジケータ、ニュース、相互変動、分析をすべて投資家が簡単に実行できるようにしたものだ。
良い、非常に長期的な既存のポジションはそのまま保持することを検討してみてほしい。個々のリスク許容度に応じて、短期的な戦術的トレード、またはショート期間のヘッジ、ショート期間のヘッジ、その他の取引でキャッシュまたは米国債を使った保護バンドを構築してみてほしい。このようにすることで、あなたの投資を守るとともに、市場の値上がりに参加することが可能になる。
ヘッジをすることで、あなたの保護バンドを確立することができる。その中で、保護のレベルの上限は、年配者や慎重派の投資家にとって適切である。一方、保護のレベルの下限は、若者や積極派の投資家にとって適切である。 ヘッジを行わない場合は、前述のキャッシュレベルの合計額が必要になるが、ヘッジを行う場合よりも少なくなる。
保護のレベルが0％の場合、それは非常にブルなシグナルとなる。なぜなら、キャッシュが0％でフルに投資を行っていることを意味する。一方で、保護のレベルが100％の場合、それは非常にベアなシグナルとなる。なぜなら、保護のための積極的なヘッジや、ショート売りが必要になることを意味する。
新たな投資機会を活かすためには、キャッシュを保持する必要があるということを忘れないでほしい。 ヘッジのレベルを調整する際には、株式ポジション（ETF以外）の一部に対する部分ストップ量を調整することも検討してみてほしい。さらに、残りの部分に対してはより広いストップを使用し、ハイベータ株にはより多くのスペースを与えることを検討してみてほしい。ハイベータ株とは、市場よりも価格変動が大きい株式のことである。
伝統的な60/40ポートフォリオ
その時期に合わせたリスクリワードの確率に基づく分析によれば、債券の長期戦略的なアロケーションを行うことは現時点では賢明な選択肢とは言えない。
伝統的なポートフォリオにおいて、株式に60％、債券に40％の割合で投資を行いたいと考えている投資家は、高品質の債券または5年未満の期間の債券に焦点を当てることができるだろう。投資に幅を持たせたいと考えてい
