11月6日、株式会社GEHC（NASDAQ:GEHC）のCEOであるローランド・ロット氏は、同社の株式オプションの大規模な利用を報告した。
出来事 今週の水曜日、米証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4の記載によると、ロット氏はGEヘルスケアテクスのCEOとして戦略的な派生型の売却を実行した。この売却には、GEHCの株式オプションのうち13,275株について利用を行い、総額61万7818ドルの取引金額が生じた。
本日の午前中の取引時点では、GE HealthCare Techsの株は0.18％上昇し86.94ドルで取引されている。現在の株価が86.94ドルであることから、ロット氏の13,275株が61万7818ドル相当であるというわけだ。
GEヘルスケアテクスのストーリーの一端が明らかに
GEヘルスケアテクスは、医療機器の分野で急成長を遂げている企業であり、画像診断設備および超音波設備の最大手メーカーである。同社の事業は4つの大きなセグメントに分かれており、画像診断（売上の54％）、超音波（18％）、患者ケアソリューション（16％）、製薬診断（12％）を報告している。同社の売上は地理的に多様であり、米国、EMEA、中国、その他の地域の売上割合はそれぞれ44％、26％、14％、16％となっている。同社の売上の約半分は繰り返し発生するものであり、これにはサービス（売上の33％）、製薬診断（12％）およびデジタルソリューション（6％）が含まれると見積もっている。
GE HealthCare Techsの財務ストーリーを紐解く
売上成長： GEヘルスケアテクスが3か月で大きな飛躍を遂げたことは間違いない。2024年9月30日現在、同社は売上高の驚異的な成長率0.85％を達成している。これは同社のトップラインの収益が実質的に伸びたことを示している。業界の競合他社と比較すると、同社は成長率が業界平均を下回るという課題を抱えている。
利益率の指標：価値の解放
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粗利益率：同社は粗利益率が41.66％という低い数値に直面しており、競合他社と比較してコストコントロールと収益性に関する潜在的な問題を示唆している。
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１株当たり利益（EPS）：GEヘルスケアテクスのEPSは、現在1.03という業界平均を下回る数値を反映している。
債務管理：GEヘルスケアテクスの自己資本比率は業界基準を上回る数値、すなわち1.29を示している。これは、同社が多額の債務を負っていることを示しており、潜在的な財務上の問題をもたらす可能性がある。
評価の評価：
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株価収益率（P/E）：同社のP/E比率は業界平均よりも低い、すなわち23.77。これは、GEヘルスケアテクスの株式の割引評価を意味している。
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売上高倍率（P/S）：同社のP/S比率は、業界基準を下回る2.03を記録しており、このことから同社の株式が割安である可能性が示唆されている。これは売上成長に焦点を当てた投資手法を持つ投資家にとって魅力的な選択肢となるだろう。
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純利益（利益前の利益、税金、減価償却前利益）に対する企業価値（EV）の分析：GEヘルスケアテクスのEV/EBITDA比率は業界平均を下回る13.51という数値を記録しており、これは同社の株式が魅力的な価格であることを示している。
時価総額分析：産業基準を下回る値を示している同社の時価総額には、規模の制約が存在している。これは成長期待や運用能力などの要因によって影響を受ける可能性がある。
なぜインサイダートランザクションは重要なのか
インサイダートランザクションは有益な情報を提供する一方で、投資判断を下す際にはそれらを広範な分析の一環として捉えるべきである。
法的な枠組みに焦点を当てると、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、企業の株式について10％以上の利益を持つ会社の役員、取締役、受益者のことを指す。これにはCスイートの役員や主要なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた2営業日以内に提出しなければならないフォーム4の記載を通じて自分の行動を報告することが義務付けられている。
企業のインサイダーによる新しい購入が注目され、同社の株価上昇が予想されている。
一方、インサイダーによる売却が行われたとしても、必ずしも同社の株式が売りのポジションを取っていることを示すものではなく、その背後には様々な理由があるだろう。
インサイダートランザクションコードの解読
投資家は、フォーム4の記載の表Iに明確に示されているような、オープンマーケットで行われた取引を重視することが一般的である。ボックス3にPと記載されている場合、これは購入を示すものであり、またSに記載されている場合は売却を示す。取引コードCはオプションの行使を示し、取引コードAは同社からの株式の付与、受賞、またはその他の取得を示す。
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