11月6日、Brinker International（NYSE:EAT）のSVP＆COOであるダグラス・コミングス氏により、同社の株式オプションの行使に関する重要なインサイダートランザクションが報告された。
出来事先週水曜日、米国証券取引委員会により最新のForm 4を提出したところ、Brinker InternationalのSVP＆COOであるコミングス氏がこの日、同社の株式オプションを7783株行使した。この取引の総額は57万884ドルとなる。
インサイダートランザクション発表の翌朝、Brinker Internationalの株は0.3％上昇し、現在の株価は116.2ドル。この株価を考慮すると、コミングス氏の7783株は57万884ドルという総額を持つことになる。
Brinker Internationalの裏側を明らかに
Brinker Internationalは、Chili Grill and Bar（チリズ）とMaggiano’s Little Italy（マジアーノズ）というレストランブランドの下でカジュアルダイニングレストランを運営する。チリーズはカジュアルダイニングのバー＆グリル部門に属しており、おなじみのフレッシュメックスとフレッシュテックスの人気メニューには、スロースモークベイビーバックリブ、クラフトバーガー、ファヒータ、テーブルサイドで作るガッカモーレと底なしチップ＆サルサが含まれている。マジアーノズは、前菜、チキン、シーフード、子牛とプライムステーキ、デザートなど、シェフ手作りのランチメニューとディナーメニューを提供するイタリアンレストランブランドである。同社は、最大の収益をチリーズ部門から生み出している。
数字が物語る：Brinker Internationalの財務状況
収益の減少：3か月間にわたりBrinker Internationalは課題に直面し、2024年9月30日時点で収益成長が約-5.73％減少した。これは同社の最上位ラインの収益が減少していることを示している。業界内の同社の競合他社と比較すると、売上の成長は大幅に遅れている。Brinker Internationalは、消費者向け製品の離散型セクターの業界仲間の中で平均よりも成長率が低い数字を記録している。
利益の探求
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粗利益：同社は粗利益が14.35％の低水準を示しており、業界に対するコスト管理と全体的な収益性に関係して懸念がある。
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1株当たり利益（EPS）：Brinker InternationalのEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは0.86ドル。
債務管理Brinker Internationalの純有利子負債比率は業界平均よりも顕著に高い。同社の負債比率は148.02であり、同社は借入資金に依存しすぎており、これは財務リスクが高いことを示している。
評価指標
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株価収益率（P / E）同社の株価収益率（P / E）比率は28.39と、平均よりも低い数値を記録しており、この株は魅力的な評価を示しており、購入の機会を提供する可能性がある。
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売上高倍率（P / S比）同社の売上倍率（P / S）比率は1.17と、平均よりも低い数字を示しており、売上性能に関心を持つ投資家にとっては購入の機会を示す可能性がある。
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EV / EBITDA分析（利息、税金、減価償却費および償却に先立つ利益による企業価値） 16.32でBrinker InternationalのEV / EBITDA比率は業界平均と比較して評価が低く、このことは同社の株が割安であることを示している。
時価総額の分析同社は業界の平均数値よりも低い規模で時価総額を抱えており、競合他社に比べて規模が小さいことを示している。
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インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションを考慮することは有益であるが、他の投資要因と共にそれを評価することが肝要だ。
法的な観点から、”インサイダー”という用語は、1934年の証券取引法第12条で概説されているように、ある企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者に関連している。これには、同社のCスイートおよび重要なヘッジファンドの幹部が含まれる。これらのインサイダーは、取引を行った日から2営業日以内に提出するために、Form 4を通じて自分たちの取引内容を公開することが求められる。
企業インサイダーの新規購入により、その企業の株価に対するポジティブな期待が示されるのである。
一方、インサイダーが売却を行った場合は必ずしもベアリッシュな視点を反映しているわけではなく、様々な理由により売却を行うことがある。
主要な取引コードの探求
株式取引の詳細を探求する投資家は、インサイダートランザクションの取引に関心を向けることが多い。これについては、Form 4の表Iに詳述している。たとえば、ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの行使を示し、取引コードAは、同社からの補助金、賞、またはその他の証券の取得を示す。
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