ヴァルモント・インダストリーズ（NYSE:VMI）の最高会計責任者（CAO）であるティモシー・P・フランシス氏は、新たなSEC提出書類によると、11月6日に同社の株式オプションを大規模に行使したと報告した。
出来事フランシス氏は、11月10日に米証券取引委員会に提出されたフォーム4で詳述されているように、ヴァルモント・インダストリーズの株式オプションを1,200株行使するという戦略的な動きをしました。取引額は27万7,044ドルに上ります。
11月11日の木曜日の市場動向は、フランシス氏の1,200株の株式が27万7,044ドルであるという意味で、株は1.79％減の342.95ドルで取引されています。
ヴァルモント・インダストリーズの背後にあるストーリー
ヴァルモント・インダストリーズは、投資持株会社です。同社はインフラストラクチャーと農業の2つの部門を通じて事業を運営しており、ユーティリティ、再生可能エネルギー、照明、交通、通信市場、および金属製品を保護するための塗装サービス用の製品とソリューションの製造と流通から最大の収益を生み出しています。地理的には、北米からの収益が最も多いです。
ヴァルモント・インダストリーズ：財務を掘り下げ
売上成長 3カ月間の間、ヴァルモント・インダストリーズの売上成長は悪化してしまいました。2024年9月30日時点で、同社の売上高は約-2.87％の減少を記録しました。これにより、会社の最上流の収益が減少したことがわかります。競合他社と比較すると、ヴァルモント・インダストリーズは工業関連部門のライバル企業の中で平均よりも低い成長率を記録しました。
収益性指標：価値の発見
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総利益率 同社の高い総利益率は29.57％で、競合他社と比較して効果的な原価管理と利益率の強さを示しています。
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一株当たり利益（EPS） 同社は業界平均を上回るEPSを誇っています。現在のEPSは4.13、ヴァルモント・インダストリーズは強い一株利益を発表しています。
負債管理 この企業は、負債／純資産比率が業界の基準を下回るという均衡のとれた負債アプローチを採用しており、0.68で推移しています。
市場評価
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株価収益率（P／E） ヴァルモント・インダストリーズのP／E比は23.72で、業界平均を下回っているため、株価が過小評価されている可能性が示唆されます。
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売上高倍率（P／S） 業界平均と比較して高い売上高倍率（1.76）を記録しているヴァルモント・インダストリーズは、売上のパフォーマンスを考慮すると過大評価されている可能性があります。
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EV／EBITDA分析（利益前の利子、税金、減価償却、および償却負債に対する純資産価値） ヴァルモント・インダストリーズの低い業界平均以下のEV／EBITDA比率（13.87）により、投資家はEBITDAの各単位について、より少ない価格を支払うことが可能です。
市場キャピタル化分析 この数字は、競合他社と比較してこの会社の市場キャピタル化が相対的に小さいことを示しており、成長の期待や運営能力といった要因に影響される可能性があります。
投資決定で重要なのはインサイダー取引
包括的なアプローチの重要性を強調すると、インサイダー取引の考慮が有益ですが、それを他の投資要因とともに評価することが重要です。
法的な観点からは、「インサイダー」という用語は、1934年の証券取引法第12条で概説されているように、役員、理事、または企業の資本に対して10％以上の利益を有する株主に関連するものです。これにはc-suiteの重役や主要なヘッジファンドが含まれます。これらのインサイダーは、取引が行われてから2営業日以内に提出するためのフォーム4を通じて、自分たちの取引について公に通告するよう委ねられています。
企業のインサイダーの新規購入は、当該株式の上昇に対する彼らの好意的な期待を示す指標です。
一方、インサイダーによる売却が必ずしもベアリッシュな視点を反映しているとは限らず、様々な要因が関与している可能性があります。
重要な取引コード
株取引の分野を調査すると、投資家はフォーム4の表Iで体系的に詳述された取引に注目することが多いです。Box 3のPは購入を、Sは売却を表しています。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは企業からの賞与、受賞、またはその他の証券の取得を示します。
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