11月12日、Semler Scientific（NASDAQ:SMLR）のCEOを務めるマーフィー・チュトリアン氏が、同社の株式オプション取引を大規模に行ったという新たなSECの書類により明らかになった。
出来事 火曜日、米証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4によると、マーフィー・チュトリアン氏はヘルスケア部門においてSemler ScientificのCEOとして10万株のSMLR株のオプションを行使した。その際のオプションの行使価格は１株あたり2.33ドルだった。
火曜日の朝時点で、Semler Scientificの株は現在1株55.14ドル（約6,520円）で5.76％上昇している。マーフィー・チュトリアン氏の10万株のSMLR株は5,281,140ドル（約59.1億円）で売られていることになる。
Semler Scientificをもっと知る
Semler Scientific Incは、米国を拠点とする企業で、医療機関の臨床効果と効率を向上させるためのテクノロジーソリューションを提供することに従事している。同社は、保険契約、医師、リスクアセスメントグループを含む顧客が慢性疾患を評価し治療するのを支援するための独自製品およびサービスの開発、製造、販売に焦点を当てている。同社はQuantaFloブランドの下で血管検査製品を販売しており、これは4分間で行うオフィス内の血流検査だ。
Semler Scientific：財務を掘り下げる
収益の課題 3か月間でのSemler Scientificの収益成長は困難に直面している。2024年9月30日時点で、同社の収益は約-17.19％の減少を経験している。これはトップライン収益の減少を意味する。同社は業界におけるライバルに比べても収益成長が遅れている。ヘルスケア部門における同社の成長率は、同業他社の平均値よりも低い。
全体的な利益の検証
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総利益率 同社は、同業他社と比較して優れたコスト管理および利益性を反映する高い総利益率91.44％を設定している。
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１株あたり利益（EPS） Semler ScientificのEPSは目立っており、現在のEPSは0.8で、これは業界平均を上回るポジティブな収益性傾向を示している。
債務管理 Semler Scientificの負債／純資産比率は0.0となっており、これは債務資金への依存度が低く、保守的な財務手法を採ることを示している。
評価概要
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株価収益率（P/E比） 現在のP/E比は（25.47）となっており、業界の標準を下回っているため、同社の株にはポテンシャルのある割安感があり、投資機会があるという点が示されている。
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売上高倍率（P/S比） Semler Scientificの株のP/S比は、売上性能と特に関連して、市場の中で過大評価されているという印象を受ける6.85である。
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EV／EBITDA分析（企業価値／利息税引前利益／減価償却前利益）17.64という業界平均を下回るEV／EBITDA比率から、同社は割安評価と見なすことができる。
市場規模の観点 同社の時価総額は業界の平均を下回っており、競合他社と比較して比較的小規模であることを示している。このポジショニングは、成長の可能性や業務規模などの要因によって影響を受けている可能性がある。
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インサイダーアクティビティの重要性
総合的なアプローチの重要性を強調すると、インサイダー取引を考慮することは非常に有益だが、他の投資要因と共にそれらを評価することが肝要だ。
法的には、”インサイダー”とは、1934年の証券取引法第12条に基づき登録された米国企業の株式10％以上を所有する役員、取締役、または実質的な所有者を指す用語である。これには企業の役員や大規模なヘッジファンドの重役も含まれる。これらのインサイダーは、取引が実行された日から2営業日以内に提出する書類であるフォーム4により、公衆に取引内容を知らせる義務がある。
インサイダーが新たな株式を購入するというアクティビティが行われると、それに続く結果として株価が上昇するという指標が示される。
一方、インサイダーが株を売却する理由は様々あるが、それは必ずしも株価が下がるという意味ではない。
取引コードの意味を解明する
株式取引の領域を調査すると、フォーム4の書類の表Iで体系立てられたものが明らかになる。Box 3のPは購入を、Sは売却を表しており、その他の欄では、Cはオプションの変換を、Aは同社からの株式の付与、受託、またはその他の取得を示している。
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