11月12日、最近のSECの提出書類により、Kennametal（NYSE:KMT）の副社長であるJudith L Bacchus氏が内部者売却を行ったことが明らかになりました。
出来事：火曜日に米国証券取引委員会（SEC）から提出されたフォーム4による記録によると、Bacchus氏はKennametalの株を32,000株売却したことがわかりました。この取引の合計は939,904ドルです。
火曜日の朝現在、Kennametalの株は0.67％上昇し、現在の価格は30.09ドルです。
Kennametalの背景を明らかに
Kennametal社は金属加工用工具や耐摩耗エンジニアリング部品、およびコーティングの製造会社です。同社は金属切削（Metal Cutting）とインフラ（Infrastructure）の2つの事業セグメントで事業を展開しています。同社の収益の最大部分は金属切削部門から生まれています。金属切削部門は、航空宇宙、一般工学、エネルギー、輸送など多岐にわたるエンド市場向けの標準製品とカスタムメイド金属切削ソリューションを提供する高性能工具と金属切削製品、サービスを開発および製造しています。地理的には、同社の収益の最大部分は米国から、残りはドイツ、中国、カナダ、インド、イタリア、その他の国々から生まれています。
財務上の節目：Kennametalの歩み
収益のマイナストレンド： 3か月間にわたるKennametalの財務内容を解説すると、同社が直面する課題が明らかになります。2024年9月30日現在、同社は収益成長で約-2.14％の低下を経験し、売上高の減少を示しています。同業他社と比較しても、同社は産業部門全体の平均成長率を下回る数字であり、これは同社の不利な点となっています。
利益の探求：
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粗利益：同社の粗利益率が31.33％と低い数字を示しており、同業他社と比較してコスト管理に対する懸念が反映されています。
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一株当たり利益（EPS）: Kennametal社のEPSには、現在のEPSが0.28という業界平均を下回る数字である減少が反映されています。
債務管理： Kennametal社の負債／純資産比率は業界平均を下回っています。同社の負債／純資産比率は0.51で、同社は債務金融に対する依存が低く、債務と自己資本のバランスが健全であると見なされることがあります。
財務評価：
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株価収益率（P/E）：同社の株価収益率（P／E）は、業界標準よりも低い23.51という数字を示しており、同社の株が過小評価されている可能性があります。
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売上高倍率（P／S）：同社のP／S比率は業界基準を下回る1.17という数字を示しています。株価が売上の性能に焦点を当てている投資家にとっては、この数字は同社の株が過小評価されている可能性があることを意味しています。
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EV／EBITDA分析（利息、税金、減価償却費および償却費を控除した前述の利益）：同社のEV/EBITDA比率は業界平均を下回っており、比率が9.61となっています。したがって、同社は過小評価されていると見なされる可能性があります。
市場価値分析：同社の時価総額は業界基準を下回っており、同社は他の企業と比較して規模が小さいという特徴が見られます。
投資家がこの点を理解する際には、どのような要因がこのような結果を生んでいるのかを理解する必要があります。
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内部者の活動の重要性を明らかに
投資判断の複雑な環境において、投資家は内部者の取引を包括的な分析の一部として考えるべきです。
法律の枠組みにおいて、「内部者」とは1934年の証券取引所法第12条に定義されたように、会社の株式の10％以上を保有するすべての役員、取締役、または経済的利益を有する者のことを指します。これにはc-suite（企業の経営陣）の役員や主要なヘッジファンドマネージャーが含まれます。これらの内部者は、取引に関する情報を2営業日以内に提出するように求められます。
特に、会社の内部者が新たに株式を購入した場合、それは株式に対する期待が高いというポジティブな指標と見なされます。
一方、内部者の売りがいつも株に対する悲観的な姿勢を示すわけではなく、様々な要因によって売却意欲が生まれることもあることは留意すべきです。
重要な取引コードの理解
投資家が取引を分析する際、フォーム4に記載されている表Iによると、新たな取引の焦点はオープンマーケットで行われたものです。このファイリングでは、Pは購入、Sは売却を示し、取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは社からの認可、賞与、またはその他の証券の取得を示します。
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