11月12日、Kennametal（NYSE:KMT）の取締役Cindy L Davis氏がインサイダーセールを報告したと、新たなSEC（米国証券取引委員会）の報告書が明らかにした。
出来事火曜日、フォーム4の新たな報告書によれば、Davis氏はKennametalの13,053株を合計402,463ドルで売却した。
市場の動向を見ると、火曜日の朝、Kennametalの株は1株30.09ドルで0.67%上昇した。
Kennametalとは
Kennametal Incは、金属加工用工具、耐摩耗部品およびコーティングの製造業者である。同社は2つのビジネスセグメント、金属切削とインフラを運営しており、金属切削セグメントから最大の収益を生み出している。同セグメントは、航空宇宙、一般工学、エネルギー、輸送などの多様なエンド市場向けに標準およびカスタムの金属切削ソリューションを提供する高性能工具および金属切削製品とサービスの開発と製造を行っている。地理的には、同社の収益の最大部分は米国から、残りはドイツ、中国、カナダ、インド、イタリア、その他の国から派生している。
Kennametalの財務について
収益の減少：3か月間の期間にわたり、Kennametalは9月30日現在、収益成長が約-2.14%減少するという課題に直面した。これは同社のトップライン収益の減少を意味しており、同社は産業部門の競合他社と比較して、同業他社の平均成長率を下回る困難に直面したということだ。
全体としての利益性の調査
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粗利益：同社の粗利益率は31.33%と低く、競合他社と比較してコスト管理と収益性の面での潜在的な課題を示している。
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1株当たり利益（EPS）： KennametalのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.28。
債務管理同社は債務と株式のバランスが取れたアプローチを採っており、債務/自己資本比率は産業規模の基準を下回る0.51 。
評価指標の評価
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株価収益率（P/E） 低いP/E比（23.51）のため、この株は魅力的な評価を示しており、これは購入の機会を示唆している。
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売上高倍率（P/S） 低いP/S比（1.17）のため、この株は魅力的な評価を示しており、売上性能に興味を持つ投資家にとって購入の機会を示唆している。
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EV/EBITDA分析（利益の前にある利益、税金、減価償却、償却を除く企業価値）： KennametalのEV/EBITDA比率は9.61であり、業界平均を下回るため、この銘柄の潜在的な過小評価を示唆している。
市場価値分析小規模な企業を反映して、同社の時価総額は業界平均以下に位置している。これは成長期待や事業能力などの要因によるものと思われる。
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投資へのインサイダートランザクションの影響を読み解く
インサイダートランザクションは、重要な洞察を提供できるため、投資判断を行う際に他の要因と共に考慮すべきである。
法的な観点から見ると、インサイダーは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、企業の株式の10％以上を保有する取締役、ディレクター、または利益を得る権利を持つ者のことである。この10％を超える株式を持つ者は、法律上インサイダーとしての義務を負っており、そのため、インサイダー取引はフォーム4報告書を介して開示することになっている。このフォームは取引の2営業日以内に提出する必要がある。
会社の重役が新たな株を購入することで、株価が上昇することを期待する声が上がっている。
ただし、インサイダーセールが株価が下落することを意味するものではなく、その行為はさまざまな要因から動機づけられる可能性がある。
あなたの関心を引くトランザクションコード
投資家がトランザクションに関して注目するのは、フォーム4のテーブルIに詳細が記載されているものだ。Box3のPは株式の購入を、S は売却を意味している。トランザクションコードCはオプションの転換を示し、トランザクションコードAは同社からの補助金、賞、またはその他の株式の取得を示す。
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