11月12日、強いインサイダー取引が明らかになった。これは、消費者ディスクレショナリー部門でSVPを務めるMurphy USA（NYSE：MUSA）のベーコン氏が、同社の株オプションを大量に売却したことを示すものだ。
出来事 籽火曜日に米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム4提出により、ベーコン氏はMUSA株8100株の株オプションを行使したことが明らかになった。オプションの行使価格は1株あたり116.24ドルだった。
Murphy USA株は現在、水曜日の午前の取引で0.42％安の527.0ドルで取引されている。これにより、ベーコン氏8100株の総価値は332万7148ドルとなった。
About Murphy USA
Murphy USAは主に中西部と南東部に1,700以上の給油ステーションとコンビニエンスストアを運営。同社は店舗の約75％を所有しており、ほとんどの店舗はWalmartスーパーセンターの近くの交通量の多い場所に位置している。Murphyの店舗は一般的には1400〜2800平方フィートの広さがあり、お菓子や食品の売上の大半が店内売り場から確保されている。同社は2021年に約150店舗のQuickChekを買収し、食品スーパーやフードサービス業界での事業拡大を支えた。Murphyの収益の約3分の2は燃料小売業務から生み出されており、残りの3分の1は店内売り上げから生み出されている。
Murphy USA：業績の解説
売上高減少 3か月間の期間中、Murphy USAは売上高が約9.65％減少し、2024年9月30日現在、収益が減少していることが示された。これは同社のトップライン収益が減少したことを意味する。同社の収益成長は業界の同業他社よりも遅れており、消費者ディスクレショナリー部門内の同業他社と比較して、同社の売上成長は平均よりも低かった。
利益指標の解釈
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総利益 低い総利益率を示す同社の数字は11.87％で、同社の業界内仲間と比較してコスト管理と総合的な利益率に関して懸念が示されている。
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一株当たり利益（EPS） Murphy USAのEPSは7.3ドルと、業界平均を上回るプラスのボトムラインのトレンドが描かれている。
債務管理 Murphy USAの負債比率は業界の基準を下回っており、同社の財務構造は安定していることが示されている。同社の負債比率は2.8です。
市場評価の舵取り
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株価収益率（P / E比） 同社のP / E比は21.88、投資家から見れば株価が過大評価されている可能性があるため、注意が必要である。
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売上高倍率（P / S比） P / S比は0.54で、業界平均を下回っており、売上性能に対する割引評価を意味している。
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EV / EBITDA分析（償却前利息税引前純利益と企業価値） 同社のEV / EBITDA比率は12.91、これは業界の同業他社と比較して同社の価値が高く評価されていることを示している。
時価総額 同社の時価総額は業界平均を上回っており、同社の規模の上での優位性が明らかになっている。
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なぜインサイダートランザクションは重要なのか
インサイダートランザクションは投資判断に使うべきではないが、かかる情報は投資判断において重要な要素の一つとなる。
法的な側面から見ると、”インサイダー”とは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、企業の株式の10％以上を保有している取締役、取締役または実益所有者のことを指す。これには企業のc-suiteにいる重役および大手ヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引をフォーム4提出を通じて報告する必要があり、この書類の提出期限は取引から2営業日以内でなければならない。
同社のインサイダートランザクションにより、株価が上昇するという楽観的な予想が明らかになった。
ただし、インサイダートランザクションには売りも含まれるため、悲観的な見方をする必要はない。
重要な取引コード
投資家にとって、重要なのはフォーム4提出の表Iに詳しく記載されている、公開市場で行われる取引である。 Box3にPが記載されている場合、それは購入を意味し、Sが記載されている場合、それは売却を意味する。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、同社から証券の割り当て、受託、または取得を示す。
Murphy USAのインサイダートレードの完全なリストをチェック
インサイダーバイイングアラート：C-Suiteの動きから利益を得る
フォーム4提出の取引は、同書の表Iに詳しく記載されている。ここでP は購入を、は売却を示し、 C はオプションの変換を示し、 A は、同社からの株式の割り当て、受託、または取得を示す。
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