11月13日に開示された、ヘス（NYSE:HES）のシニアバイスプレジデントであるGeurt G Schoonman氏は、最新の証券取引委員会（SEC）の報告書によると、重要なインサイダーセールを実施した。
出来事 ウェブベースの報告書によると、Schoonman氏はヘスの株式6,000株を売却した。この売却の合計取引金額は851,460ドルとなった。
Hessの株は140.79ドルで取引されており、水曜日の午前の取引では0.0％下落している。
ヘスとは
ヘスは独立系の石油・ガス生産会社であり、バッケンシェール、ガイアナ、メキシコ湾、東南アジアに主要な資産を有している。2023年の末には、同社は14億バレルの石油相当量の純実証済み埋蔵量を報告している。2023年における同社の純生産量は、石油および天然ガス液74％、天然ガス26％の割合で、1日あたり平均391,000バレルであった。
ヘスの財務業績を分析
収益成長 3ヶ月間でヘスは、2024年9月30日時点で収益成長率が13.96％となるなど、ポジティブな業績を見せた。これは、同社の上場収益における大幅な増加を反映している。エネルギーセクターの他社と比較すると、ヘスは同業他社よりも高い成長率を記録している。
利益業績
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粗利益 ヘスは、78.09％という非常に高い粗利益を記録しており、同社が他の業界関係者よりも優れたコスト効率と収益性を持っていることを示している。
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1株あたり利益（EPS） ヘスのEPSは、業界平均を上回る数値を記録しており、現在のEPSは1.62である。
債務管理 ヘスの負債比率は、0.88という業界平均を大幅に上回る数字となっている。これは借入資金への重度の依存を意味し、財務レバレッジについての懸念を引き起こしている。
評価分析
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株価収益率（P/E比） ヘスのP/E比は16.41であり、業界の基準値を下回っている。これは、ヘスの株が過小評価されている可能性を示しており、投資機会があることを示している。
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株価売上高倍率（P/S比） ヘスの株は、業界の平均値に対して比較的高いP/S比（3.41）を示しており、売上のパフォーマンスに基づいて過大評価されていると言える。
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企業価値のEBITDA比（利益、税金、減価償却費および償却の前における企業価値） ヘスのEV/EBITDA比は7.27で、業界の平均を上回っている。これは、1ユニットあたりのEBITDAをより高く評価されていることを意味し、これには好調な成長見通しや優れた運営効率などの要因が考えられる。
マーケットキャピタルのハイライト 業界平均を上回っているヘスの時価総額は、同社の信頼の表れであり、同社の市場での優位性を示している。
インサイダー取引の重要性
インサイダー取引は、投資の意思決定の主要な要素として使用されるべきではない。ただし、インサイダー取引は、投資の意思決定において重要な要素となる場合がある。
法的な事項については、セキュリティ取引法第12条に規定されている通り、「インサイダー」という用語は、1934年の証券取引法第12条に規定されているように、会社の役員、取締役、もしくは会社の株式の10％以上の取得者のいずれかを指す。これには、Cスイートの重役や大手ヘッジファンドが含まれる。このようなインサイダーは、取引を通知するためにフォーム4の報告書を提出する必要があり、このフォームは取引日から2営業日以内に提出する必要がある。
企業重役による新規の購入は、株価の上昇を見込んでいることを示すものである。
一方、インサイダーセールは必ずしもネガティブな見通しを意味するものではなく、様々な要因によって説明される。
重要な取引コードのインサイダーガイド
投資家は、フォーム4の報告書のテーブルIに詳細に記載されているオープンマーケットで展開されている取引に重点を置く傾向がある。ボックス3のPは購入を、Sは売却を、Cはオプションの変換を、Aは会社からの資産の付与、賞与、その他の取得を示している。
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