Grocery Outlet Holding（NASDAQ:GO）の取締役であるErik Ragatz氏が11月18日、同社で大規模な株式内部取引を行い、米証券取引委員会（SEC）へ報告した。
出来事 月曜日、SECからのForm 4の提出によれば、Ragatz氏はGrocery Outlet Holdingの110,000株を購入した。取引額は総額200万7500ドルに上る。
火曜日の午前中、Grocery Outlet Holdingの株は4.42％上昇し、1株あたり18.65ドルで取引されている。
Grocery Outlet Holdingについて知っておくべきこと
Grocery Outlet Holding Corpは、アメリカ合衆国における食料品店の運営者である。同社の柔軟な購入モデルは、一般的な小売店の物価から40％から70％安い価格で、質の高い商品やブランド品を提供することができる。Grocery Outlet Holdingは、地域のお客様に対して質の高いサービスと、その地域に応じた商品ラインナップを提供することで、経営者のように独立した運営が可能となっている。
Grocery Outlet Holdingの財務パフォーマンスについて
収益のトレンド Grocery Outlet Holdingの過去3カ月間の財務を見ると、非常にポジティブなトレンドがわかる。同社は2024年9月30日現在、売上の伸び率が10.39％という注目すべき数字を達成し、そのトップラインの収益が大幅に増加していることがわかる。他の企業と比べても、Grocery Outlet Holdingは業界の中で、同社の業績を上回る成長率を誇っている。
収益性
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粗利益 企業の粗利益率は31.12％と低く、他社と比較して収益性が低い可能性があることを示唆している。
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一株当たり利益（EPS） Grocery Outlet HoldingのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは0.25ドルである。
負債管理 企業価値に対する自己資本の割合（負債比率）は1.29と高く、Grocery Outlet Holdingは負債レベルを効果的に管理するために直面している。これは、同社が潜在的な財務的な圧迫に直面していることを示している。
財務評価の分析
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株価収益率（P/E） Grocery Outlet Holdingの株は現在、高水準で取引されており、これは同社のP/E比が35.02という業界平均よりも高い水準であることに反映されている。
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売上高倍率（P/S） 現在のP/S比は0.42と業界基準を下回っており、このことは、同社の株が過小評価されており、同社の売上パフォーマンスを考慮する上で投資機会を示唆している。
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EBITDAに対する企業価値（EV）の倍率 企業のEV/EBITDA比は16.53と業界平均を上回っており、このことは、市場が1ユニット当たりのEBITDAに対して同社の価値をより高く評価していることを示している。これは、同社が将来の成長の可能性や、優れた運営効率などの要因に起因していると考えられる。
市場キャピタルの分析 この会社は、業界平均よりも低い市場キャピタルのプロファイルを示しており、同社が業界平均よりも規模が小さいことを示唆している。
内部取引が投資に及ぼす影響
内部取引は重要なものの、それを市場分析やトレンドの大きな文脈の中で考慮すべきである。
法的な側面において、「内部取引」という用語は、1934年の証券取引法12条によって規定されているとおり、法人の役員、取締役、またはその他の有力な権益所有者を指す。この定義には、企業の役員、重役、および10％以上の株式を保有する有力なヘッジファンドが含まれる。このような内部人事は、取引が行われた日を含む2営業日以内にForm 4の提出を行うことが求められている。
楽観的に、企業の重要な内部関係者が新たに株を購入することは、株価が上昇するというポジティブな期待を示唆する。
内部者の売却が常に株価下落を意味するものではないが、それは様々な要因によって引き起こされることがある。
クリティカルなトランザクションコードの理解
株取引の分野を調査すると、投資家は、Form 4の提出書の表Iで詳述されているオープンマーケットで行われる株取引に注目することが多い。ボックス3で大文字の「P」は購入を、小文字の「s」は販売を示している。トランザクションコード「C」は、オプションの変換を示し、「A」は、株式の付与、付与、または会社からのその他の取得を示す。
Grocery Outlet Holdingの内部取引の一覧をチェック
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