11月19日、Willis Lease Finance（NASDAQ:WLFC）の取締役、Rae Ann McKeating氏が大きなインサイダー売却を行ったと報じられた。
出来事 火曜日、米国証券取引委員会からのフォーム4提出によると、McKeating氏はWillis Lease Financeの株750株を売却した。取引総額は14万3837ドルになる。
水曜日の午前の最新の市況スナップショットでは、Willis Lease Financeの株が1.78％下落し、187.7ドルで取引されている。
Willis Lease Financeの概要
Willis Lease Finance Corpは、その子会社とともに商用航空機と航空機エンジンのリースとサービスを手がける企業だ。同社には、リースおよび関連事業とスペアパーツ販売の2つの報告義務のある事業セグメントがある。リースおよび関連事業セグメントでは、商用航空機、航空機エンジン、その他の航空機機器をオペレーティングリースに基づき取得しリースすることが盛り込まれており、一部の商用航空機エンジン、その他の航空機機器、およびその他の関連事業に選択的に購入し再販することが含まれる。一方、スペアパーツ販売セグメントでは、市場のエンジン部品、エンジン全体、エンジンモジュール、および携帯型航空機部品などを購入し再販を行う。同社の収益の大部分はリースおよび関連事業から生み出されている。
Willis Lease Financeの財務業績
収益成長 3ヶ月間の期間中、Willis Lease Financeの収益成長率は顕著だ。2024年9月30日現在、同社の収益成長率は約38.28％を記録している。これは同社のトップライン収益の実質的な増加を示している。産業部門内で同社が他社と比較された場合、同社は同業他社の平均よりも高い成長率を達成している。
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粗利益 同社の粗利益率は73.39％と高い水準で、同社は同業他社に比べて適切なコスト管理と強力な収益性を実証している。
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一株当たり利益（EPS） Willis Lease FinanceのEPSは、業界平均を大きく上回っている。同社は現在、一株当たり3.51ドルの利益を記録している。
債務管理 企業は、業界平均よりも高い負債比率による債務管理の課題に直面している。同社の負債比率は3.84であり、備えすぎによる財務リスクの増加を考慮する必要がある。
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株価収益率（P / E） 同社のP / E比率は、13.55と平均よりも低く、同社の株は魅力的なバリュエーションを示しており、購入するチャンスがあるかもしれない。
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売上高倍率（P / S比） Willis Lease Financeの株価は、売上高のパフォーマンスに比べて市場で過大評価されていると見なされている。これは、同社が業界平均よりも高いP / S比率である2.41という点による。
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EBITDA分析（利息、税金、減価償却、および償却を除く利益に対する企業価値） Willis Lease FinanceのEV / EBITDA比率は、同業他社の平均よりも低い9.78になる。このことから、同社は過小評価されている可能性がある。
市場時価総額の観点 Willis Lease Financeの市場時価総額は、同業他社の平均を下回る水準であり、特に同業他社の比較で、同社は比較的小規模であることが示される。同社の対ポテンシャル、または運用規模などの要因によって、同社はこのような立地にあると考えられる。
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インサイダートランザクションが投資に与える影響
重要な点として、インサイダートランザクション単体で投資の意思決定をするべきではないが、同情報は有益な洞察を提供する可能性がある。
法律の観点から見ると、インサイダーとは1934年の証券取引法第12条によって、ある企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者のことを指す。これにはc-suiteの重役や主要なヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた日の2営業日以内に提出されることになっているフォーム4の提出を通じて、自身の取引内容を開示する義務を有している。
特筆すべき点として、企業のインサイダーが新たな購入を行う場合、それは同社に対する彼らのポジティブな期待の指標として考えられる。
逆に、インサイダーが売却を行う場合、それが同社の株に対して悲観的な立場の指標であるとは限らない。これにはさまざまな要因が影響している。
インサイダートランザクションコードの解説
取引を分析する際、投資家はフォーム4の提出のテーブルIに詳細が記載されている、公開市場での取引に焦点を当てる傾向がある。同テーブルの3番目のボックスの中のPは購入を示し、Sは売却を示す。トランザクションコードCは、オプションのコンバージョンを示し、トランザクションコードAは、同社からの株式のグラント、賞、またはその他の取得を示す。
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当記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューが行われました。
