11月20日に注目された米医療機器メーカー、Globus Medical（NYSE:GMED）のエグゼクティブ・チェアマン、Paul氏が同社の株式オプションの行使を含む重要な取引を行ったことがSECへの申告書から明らかになった。
出来事水曜日に米証券取引委員会（SEC）に提出されたフォーム4の中で、Paul氏は同社の株式オプション26,042株分を行使し、取引額は1,549,238ドルに上る。
木曜の朝には、Globus Medicalの株は前日比0.0％の83.59ドルで取引されている。これにより、Paul氏の26,042株の株式は1,549,238ドルの価値があることになる。
Globus Medicalの内幕
Globus Medicalは、医療機器メーカーであり、病院、医師、外科センターに製品やソリューションを提供している。同社の製品は、大きく分けて2つのカテゴリーに分類されており、医療機器や器具など、ほとんどが脊椎および整形外科の手術に使用されるものがある「筋骨格ソリューション」（musculoskeletal solutions）と、外科的施術の能力を向上させるために開発された先進的なコンピューターシステムや機器などが含まれる「エンエーブリング・テクノロジー」（enabling technologies）だ。同社の売上の大半は筋骨格ソリューション製品から生み出されており、収益の半分以上が米国で得られている。
Globus Medicalの財務
収益の拡大3か月間でGlobus Medicalは好調な決算を見せた。2024年9月30日現在、同社の純収益成長率は約63.1％であり、この数字は前年同期比で大きな上昇を示すものである。この数字は同社の純収益が大幅に増加したことを意味する。同社の業界での同業他社と比較すると、Globus Medicalの純収益成長率はヘルスケア部門での同業他社の平均よりも高い数字となっている。
収益性指標の分析
-
総利益率同社は総利益率が56.77％と低い数値を示しており、同業他社と比較して、費用管理と収益性の面で潜在的な課題があることを示唆している。
-
一株当たり利益（EPS）現在のEPSは0.38であり、Globus MedicalのEPSは業界平均を下回っている。
債務管理同社の負債比率は0.13と、業界平均を下回る低い数字となっており、Globus Medicalは賢明な財務戦略を採用していることを示しており、債務管理にはバランス感覚があると言える。
評価の概要
-
株価収益率（P/E比）Globus Medicalの株は現在、P/E比が134.82という業界平均よりも高いプレミアムレベルで評価されている。
-
売上高倍率（P/S比）同社の現在のP/S比は4.59であり、業界の基準を下回る数字を示しており、株価が過小評価されていることと、この動向を考える上での投資機会があることを示している。
-
企業価値対EBITDA比（EBITDAに対する企業価値）Globus MedicalのEBITDA比（EV/EBITDA比）は26.37と、業界平均よりも低い数字となっており、投資家はEBITDA1ユニット当たりの価格が安いため、同社の株にはポテンシャルがあると言える。
時価総額の視点同社の時価総額は業界平均を下回る水準となっており、Globus Medicalは同業他社と比較して比較的規模が小さい可能性があると言える。このポジショニングには、成長のポテンシャルや事業規模などの影響があるかもしれない。
チャールズ・シュワブ（Charles Schwab）で手数料無料で株式を取引
インサイダー取引の重要性の暴露
インサイダー取引の分析はほかの投資基準と併せて行うべき。
法律上では、1934年の証券取引法第12条に基づき、企業の役員、取締役、または特定の株式の10％以上を所有する実益所有者が「インサイダー」と定義されている。これには、企業のC-suite（最高執行責任者層）の重役や主要なヘッジファンドなどが含まれる。これらのインサイダーはフォーム4の申告を行う必要がある。この書類はトランザクションの発生日から2営業日以内に提出するものである。
特に、企業のインサイダーが新たに株を購入した場合、その株に対して彼らがポジティブな期待を持っていると考えられる。
一方、インサイダーが売却を行った場合、必ずしもその株に対して悲観的な見方をしているわけではなく、さまざまな要因によって動機付けられた可能性がある。
インサイダー取引のトランザクションコードの解読
投資家にとって、インサイダー取引の中で特に焦点を当てたいのは、フォーム4の中の表Iで細かく記載された公開市場での取引だ。ここで、ボックス3の中のPは購入を意味し、Sは売却を意味する。トランザクションコードCはオプションの変換を意味し、トランザクションコードAは同社からの株式の付与、授与、またはその他の取得を意味する。
インサイダー購入アラート：Cスイートの動きで利益を得よ
Benzinga Edgeは、リアルタイムで行われたすべてのインサイダートレードを公開しています。インサイダーの信頼に基づく次の大きな株価動向を見逃さないでください。この究極のセンチメントインジケーターを今すぐ利用してください。 こちらをクリック。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューが行われています。
