11月25日、Dorman Prods（NASDAQ:DORM）のSVPを務めるJEFFERY DARBY氏が、関係者の権利行使として新たなSECファイリングで大規模なストックオプション行使を公開した。
出来事 月曜日の米国証券取引委員会（SEC）からのフォーム4ファイリングによれば、Dorman ProdsのSVPであるDARBY氏が、61.86ドル（約7,253円）の行使価格で4,422株のDORM株式のストックオプションを行使した。
火曜日の朝の取引動向によると、Dorman Prodsの株価は0.71％下落し、140.7ドルで取引されている。これはDARBY氏の4,422株のDORM株式の総価値が34万8630ドルであることを意味する。
Dorman Prodsについて
Dorman Products Incは自動車の純正部品のサプライヤーで、自動車用および重量級の交換部品、自動車用のハードウェア、ブレーキ部品、自動車用および重量級のアフターパーツのファスナーを製造している。当社の製品はDormanブランド及びそのサブブランドであるOE Solutions、Help!、Conduct-Tite、HD Solutionsのもとで販売されており、アフターパーツ小売店、地域および地元の倉庫ディストリビュータ、専門市場、および産業廃棄物処理場を通じて流通している。同社の1セグメントは報告可能な単一の運営セグメントとして運営されており、乗用車、軽・中・重量級トラック、特殊車両を対象とした自動車アフターパーツ産業での交換部品とアップグレード部品の販売を担当している。同社は米国で事業を展開している。
Dorman Prodsの財務業績
売上成長 3か月間で、Dorman Prodsは2024年9月30日時点で3.19％の売上成長率を達成し、健全な業績を披露した。これは同社のトップライン収益における実質的な増加を反映している。業績を競合他社と比較すると、Dorman Prodsは、同社の売上成長率が消費者ディスクレッショナリーセクターの業界平均を上回る形となった。
全体的な収益性の調査
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総利益率 高い40.46％の総利益率を達成することで、同社はコスト管理と収益性の点で同セクター内で優れた業績を上げている。
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一株当たり利益（EPS） Dorman ProdsのEPSは、業界平均を大きく上回っている。同社は現在、1.81ドルのEPSを記録している。
債務管理 Dorman Prodsの負債比率は業界平均を下回る、0.51の比率を記録しており、同社の健全な財務構造を示している。
評価指標の詳細
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株価収益率（P / E比） P / E比は23.74という低い値を記録しており、魅力的な評価を示している。つまり株は、購入の機会を示唆している可能性がある。
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PS比 回収率比（P / S比）は2.24という比率が高く、売上のパフォーマンスを考慮すると投資家の間で過大評価されている。
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企業価値とその利息、税金、減価償却償却前利益（EBITDA）の関係（EV / EBITDA比） 企業価値と純利益、利息、税金、減価償却および償却前利益（EBITDA）の比率（EV / EBITDA）は14.33となっており、この値はDorman Prodsの市場評価が業界平均を上回っていることを示している。
市場キャピタルの分析 産業基準を上回ることを強調して、会社の時価総額は重要な規模を持ち、強い市場の存在を示している。
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インサイダートランザクションの重要性を浮き彫りに
インサイダートランザクションは、投資決定の全体像ではなく、ピースとしての役割を果たしている。
法的な側面を探ってみると、「インサイダー」とは、1934年の証券取引法第12条で定義されているように、会社の役員、取締役、または持株割合が10％以上ある法人の実質的な所有者を指す。これにはCスイートの幹部および主要なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引の際にフォーム4という形で取引内容を報告する必要があり、その際には取引後2営業日以内にSECに提出しなければならない。
企業のインサイダーが新たに株式を購入したことが強調されることで、株価が上昇するというポジティブな期待が持たれている。
ただし、インサイダーが売却した場合、必ずしも市場がネガティブに受け止めるとは限らず、様々な要因によって動機づけられている可能性がある。
取引コードの重要性を分析
投資家にとっては、フォーム4の表Iに記載されている取引がどのようなものかに関心があります。ボックス3に記載されているPは購入（Purchase）を意味し、Sは売却（Sale）を意味します。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、同社からの付与、賞与、またはその他の証券の取得を示します。
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