最近のＳＥＣ（米国証券取引委員会）の報告書で、CVSヘルス（NYSE:CVS）の理事であるMichael F Mahoney氏が内部者取引に注目すべき購入を行ったことが明らかになった。
出来事 月曜日にSECに提出されたフォーム4の報告書でMahoney氏の最新の動きが明らかになり、それによればその取引はCVSヘルスの2200株を購入するというもので、総取引額は12万5620ドルとなる。
火曜日の取引時間のうち、CVSヘルスの株は1株58.82ドルで取引されており、前場終値から2.09%下落している。
CVSヘルスの事業について
CVSヘルスは多様な医療サービスを提供している。同社の根幹は小売薬局事業で、米国内で主に9000店以上を展開している。CVSはまた、アジャストされた約20億のクレームを取り扱う大規模な薬剤給付管理（Caremarkを通じて取得）も傘下に持つ。同社は約2600万人の医療特約会員をサポートするトップティアの健康保険会社（Aetnaを通じて取得）も運営している。最近、Oak Streetの買収で初期治療サービスを組み合わせたことで、同社は既存のビジネスラインにも重要なシナジーを生むことができた可能性もある。
CVSヘルス：財務を掘り下げる
収益の傾向 3か月間にわたりCVSヘルスの財務を調査すると、その財務の傾向が明らかになる。同社は2024年9月30日現在で、売上高の上昇率が6.31％という注目すべき数字を記録しており、売上高の収益において大幅な増加を示している。同社は他のヘルスケア企業と比較すると、業界平均を下回る成長率を達成しており、競合他社と比較して苦戦している。
収益性の指標：価値の解除
-
粗利益 低い粗利益率（13.16％）を記録しており、業界内の同業他社と比較して収益性において平均を下回る数字を示している。
-
一株当たり利益（EPS）： CVSヘルスのEPSは業界平均を下回る数字を示しており、現在のEPSは0.07となっている。
債務管理： 会社は、業界の基準を下回る資本比率でバランスの取れた債務アプローチを維持しており、債務比率は1.1である。
評価指標に対する洞察
-
株価収益率（P/E） P/E比は15.25となっており、この数字は業界平均を下回っている。これによって、CVSヘルス株の割引された評価が示唆されている。
-
売上高倍率（P/S） 低いP/S比（0.21）が示されているため、株式の評価は低くなっており、売上性能に興味を持つ投資家にとっては購入の機会を示唆するものとなっている。
-
EV / EBITDA分析（利益前利息・税引後利益・減価償却前利益に対する企業価値）： 会社のEV / EBITDA比（10.47）は業界平均を下回る数字を示しており、同社の株は競合他社と比較して相対的に過小評価されている可能性を示している。
時価総額 CVSヘルスの時価総額は高水準で、業界平均を上回っている。これは、同社が業界の中で大規模であることと、市場からの強い認識を示している。
投資への内部者取引の影響
包括的なアプローチの重要性を強調する中で、内部者取引を考慮することは貴重だが、それを他の投資要因と合わせて評価することが重要である。
法的問題について議論する際、「内部者」という用語は、1934年の米国証券取引法12条で定められたとおり、その会社の株式について10％以上を保有するすべての役員、取締役、または実益を有する者を指す。これにはCスイートの重役、大手ヘッジファンドの重役も含まれる。これらの内部者はフォーム4の提出によって株式の取引を報告する必要があり、この提出は取引から2営業日以内に完了しなければならない。
会社の内部者による新しい購入は、内部者が株価が上昇すると予想していることを示すものである。
一方、内部者による売りは必ずしもベアリッシュな見通しを示すものではなく、さまざまな要因が動機として作用する可能性がある。
内部者取引コードの詳細
投資家は、フォーム4の報告書の表Iに詳述されている通り、公開市場で行われる取引に頻繁に注目する。ボックス3のPは購入を、Sは売却を示し、取引コードCはオプションのコンバージョンを示し、取引コードAは、株式の付与、賞与、またはその他の取得を示している。
CVSヘルスの内部者取引の全リストをチェックする
内部者購入の警報：Cスイートの動きから利益を得る
Benzinga Edgeはリアルタイムで内部者取引を公開します。内部者のコンフィデンスによって駆動される次の大きな株価変動を見逃さないようにしましょう。この究極のセンチメント指標を今すぐ解除してください。 こちらをクリック。
当記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンが生成し、編集者がチェックを行いました。
