内部者の売却：DAVID ZAPICOがオプションを売却し、1409万ドルを獲得

AMETEK社の概要

AMETEK社は、60億ドル以上の売上を持つ多角的な産業コングロマリットである。同社は電子機器グループと電機機器グループを通じて事業を展開しており、EIGはプロセス、航空宇宙、電力および産業のエンド市場向けの差別化された高度な機器を設計・製造し、主要な収益を生み出している。一方、EMGは高度に設計された自動化ソリューション、熱管理システム、特殊金属、電気インターコネクトなどの製品を提供している。売上の大部分は米国で行われている。AMETEK社の約2倍の売上高を持つ同社の競合他社と比較し、AMETEK社の売上成長は遅れている。

AMETEK社の財務概要

売上成長 3か月間の間にAMETEK社は、2024年9月30日時点で5.28％の売上成長率を達成し、好調なパフォーマンスを見せた。これにより、会社のトップライン収益が大幅に増加した。同社の売上成長は、同社の産業部門の競合他社に比べて低い成長率を達成している。同社は産業部門の競合他社の平均よりも低い成長率を達成している。

収益性の探求

• 売上総利益 同社は36.04％という優れた売上総利益率を持っているため、同社の業界の競合他社に比べて利益率やコスト効率が高い。

• 1株当たり利益（EPS） AMETEK社のEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは1.47ドルだ。

債務管理 AMETEK社の負債比率は業界の標準を下回っているため、同社の財務構造は良好である。

市場評価の航路決定

• 株価収益率（P / E） 現在のP / E比（34.32倍）は業界の標準を下回っているため、潜在的な過小評価と投資機会を示している。

• 売上高倍率（P / S比） 売上高倍率（6.62倍）が業界平均を上回っているため、投資家から見ると過大評価の可能性がある。

• EV / EBITDA分析（利益前の利益、税金、減価償却前の利益） AMETEK社のEV / EBITDA比は、業界の平均を上回る22.33倍となっており、同社が市場で平均を上回る高い評価を受けている。

市場キャピタル分析 市場キャピタライゼーションが増加していることにより、競合他社よりも大規模な市場認識を示している。

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取締役のトランザクションの重要性

取締役のトランザクションは重要だが、他の投資要因と一緒に評価することが重要である。

法的な観点から「取締役」という用語は、1934年の証券取引法第12条で規定されている通り、会社の株式の10％以上を保有する役員・取締役・または実質的な株主に適用される。これにはCスイートおよび主要なヘッジファンドのエグゼクティブが含まれる。これらの取締役は、取引が行われてから2営業日以内に提出されるForm 4の書類を通じて、自分たちのトランザクションを公表することが義務づけられている。

会社の取締役が新たに株を購入したことは、その会社の株価が上昇するという取締役のポジティブな予測を示す指標である。

一方、取締役の売却が必ずしもベアリッシュな見通しを反映しているわけではなく、様々な要因による可能性がある。

トランザクションコードの重要性を分析する

投資家は、Form 4の記載された表Iで行われたトランザクションに焦点を当てることを好む。 Box 3でP が示されている場合、トランザクションは購入を示し、 S が示されている場合は売却である。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、会社からの株式の付与、賞与またはその他の取得を示します。

AMETEK社の取締役の取引のフルリストをチェックしてください。

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