11月27日、Corteva（NYSE:CTVA）のSVPを務めるCORNEL FUERERが、インサイダー取引の一環として同社の株式オプションを大規模に行使したことが、SECへの新規提出書類により明らかになった。
出来事 水曜日、米証券取引委員会に提出されたフォーム4には、総額45.15ドルで1株あたりのオプションを37,672株分行使したFUERER氏の名前が記載されていた。
11月18日木曜日の最新情報によると、Cortevaの株は1.19％下落し、62.5ドル取引されている。この価格でFUERER氏の37,672株の株式は65万3609ドルの価値がある。
Cortevaについて知っておくべきこと
Cortevaは、2019年にダウデュポンから分社化された際に形成された農業資材プレイ企業だ。同社は新しい種子や作物保護製品の開発のリーダーで、利益の大半を種子が生み出し、残りの利益は作物保護製品が生み出している。Cortevaはグローバルに活動しているものの、収益の約半分は北米から生み出されている。
Cortevaの財務情報の解明
売上成長 3ヵ月間の売上の伸びはCortevaにとって課題を抱えるものとなった。2024年9月30日時点で、同社の売上は約-10.19％の減少を記録した。これは同社の売上高の減少を示している。同社は同業他社に比べて低い成長率を記録し、材料部門の業界平均よりも低い成長率を記録した。
全体的な利益率の調査
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粗利益 粗利益率が32.72％と高い数値を示していることから、同社は他の競合他社に比べて効果的な原価管理と強力な利益率を実現している。
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一株当たり利益（EPS） CortevaのEPSは業界平均を下回っており、現在のEPSは-0.76となっている。
債務管理 Cortevaの負債比率は、業界平均の0.23よりも低く、債務資金への依存度が低くなっていることを示している。
評価分析
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株価収益率（P/E） 株価収益率（P/E）の65.89という高い数値から、株価が投資家によって過大評価されている可能性が示唆されている。
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売上倍率（P/S） 現在のP/S比率は2.66となっており、これは業界の基準を上回っている。このことから、Cortevaの株式は売上の業績に基づいた過大評価を反映している。
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EBITDAに対する企業価値（Enterprise Value to its Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization） EBITDAに対する同社の企業価値（EV）は19.99となっており、業界の基準を上回っている。このことから、Cortevaの株式に対しては市場が強気の見通しを示していることが示されている。
時価総額分析 この高い時価総額によって、Cortevaは業界平均を上回る位置を占めており、同社の大きさと市場の認識を示している。
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インサイダー取引の重要性を明らかにする
社内取引だけが投資判断を指標にすべきではないが、インサイダー取引は貴重な洞察を提供できる。
法的な観点から、”インサイダー”とは、1934年の証券取引法12条で規定されている、ある会社の株式譲渡者、役員、取締役、または収益性のある所有者を意味する。これには執行役員や大手ヘッジファンドの幹部も含まれる。これらのインサイダーはForm 4を提出することによって、2営業日以内に公開取引情報を公表することが義務づけられている。
会社のインサイダーによる新規購入は、同社の株価が上昇するという前向きな期待を示す指標である。
一方、インサイダーによる売却が必ずしも悲観的な見方を示すものではなく、さまざまな要因によって動機付けられる可能性がある。
インサイダー申告書における取引コードの解読
取引の分野では、フォーム4の表Iで詳細に説明されているような公開市場で発生する取引にフォーカスを当てる投資家が多い。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの行使を示し、取引コードAは同社からの株式の貸与、授与、またはその他の取得を示している。
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