11月27日、DuPont de Nemours（NYSE:DD）の社長であるJon Kemp氏が、SECファイリングによると重要なインサイダーセールを実行したと報じられた。
出来事の詳細:水曜日、米証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の申告書によるとKemp氏は、DuPont de Nemoursの6,100株を合計51万1,942ドルで売却した。
この情報を受け、株式市場は水曜日の朝、DuPont de Nemoursの株価が0.07％上昇し、83.9ドルとなった。
DuPont de Nemoursの舞台裏を明らかに
DuPontは、DowDuPont社の合併とその後の分離により2019年に設立された多角的な世界的な特殊化学品メーカーである。同社のポートフォリオには、電子機器、水、建設、安全保護、自動車、ヘルスケアなどの製品が含まれる。 DuPontは今後、3つの企業に分社する予定である。このうち1つは電子機器に、1つは水に、そして最後の1つはより多様化されたエンド市場に焦点を当てている。私たちは、それぞれの分社が2026年中に実施されると予測している。
DuPont de Nemoursの財務概要
収益トレンドが好転: 3ヶ月でDuPont de Nemoursの財務状況を見ると、その数字は好転すると見られる。2024年9月30日時点で同社は4.38％という注目すべき成長率を達成し、売上高の実績を大幅に伸ばしている。材料セクターの他の企業と比較してみると、DuPont de Nemoursは同セクター内の他社と同じような競合状況に直面しており、タフな状況が続いている。
収益性の指標: 価値の解放
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粗利益率: DuPont de Nemoursは、同社の粗利益率が37.41％という高い基準を設定し、他社と比較して優れたコスト管理と収益性を反映している。
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一株当たり利益（EPS）: DuPont de NemoursのEPSは減少し、現在のEPSは1.09となっており、業界平均よりも低い数字となっている。
債務管理: DuPont de Nemoursの純有利子負債比率は業界の基準を下回っており、同社の純有利子負債比率は0.29となっている。
評価指標:
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株価収益率（P / E比）: DuPont de NemoursのP / E比は65.5という業界平均よりも高い数値を示しており、株が投資家の目に留まる可能性があることを示している。
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売上高倍率（P / S比）: 企業の売上高倍率は、業界平均に比べて比較的高い2.91となっており、売上実績に基づいて株が過大評価されている可能性がある。
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EBITDA（税引き前利益及び減価償却前利益）に対する企業価値の分析: DuPont de Nemoursは、EBITDAに対する企業価値の倍率である19.25という数値を誇り、業界基準を上回るマーケットバリュエーションを実証している。
時価総額の分析: 会社の時価総額は、業界標準を上回っており、競合他社と比較して優位な市場ポジションを示している。
インサイダートランザクションが投資に与える影響の舵取り
インサイダートランザクションは投資家にとって重要な指標である一方で、これが唯一の投資意思決定の基盤にならないようにしなければならない。
法律の観点からは、セキュリティ・エクスチェンジ法第12条に基づく投資家の「インサイダー取引者」とは、同社の株式の10％以上を保有するすべての役員、取締役、または実質的な保有者を指す。この中にはc-suiteに所属する幹部社員や主要なヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引を行った日から2営業日以内に提出するためのフォーム4の申告書を通じて、自らの行動について開示することが求められている。
特筆すべきは、企業のインサイダーが新たに株を購入した場合、その企業の株価に対する正の期待指標とみなされることである。
逆に、インサイダーによる売りは、株価のベアリッシュな動きを示しているわけではなく、様々な要因によって動機づけられることがある。
トランザクションコードに焦点を当てる
投資家が売買取引を分析する際、最も注目されるのはインサイダーによる、フォーム４のファイルIに詳細が記載されている取引である。 注：ボックス3のPは買い注文、Sは売り注文を示す。トランザクションコードCはオプションの変換を示し、トランザクションコードAは、会社からの株式の付与、賞与、またはその他の取得を示す。
Dupont de Nemoursのインサイダートレードの完全なリストをチェックしてください。
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