12月18日、Aris Water Solutions（NYSE:ARIS）の10%所有者であるGable S Corporationが大規模なインサイダーセールを行ったとの情報が報告された。
出来事 Corpは、先週水曜日に米証券取引委員会（SEC）に提出したフォーム4の記載によれば、Aris Water Solutionsの57,731株を売却するという決定を下した。売却の総額は147万5,027ドルだ。
これを受けて、木曜日の取引開始時にはAris Water Solutionsの株は23.35ドルで0.09％上昇中。
Aris Water Solutionsについて
Aris Water Solutions Incは、顧客が水の使用量と炭素排出量を削減できるよう支援する環境インフラストラクチャーとソリューションを提供する会社。同社は2つの主要収益ストリームを持っている。Produced Water Handlingビジネスでは、原油および天然ガスの生産から生じた再利用されない水を収集、輸送、および処理する。一方、Water Solutionsビジネス部門では、再利用されない水を処理、保管、および再利用するリサイクル施設を開発・運営している。
Aris Water Solutions：財務の概要
収益成長 3カ月間の期間で、2024年9月30日現在、Aris Water Solutionsは収益の12.55％という成長率を達成し、ポジティブなパフォーマンスを見せた。これは同社の売上高の大幅な増加を示している。産業部門内で他社と比較すると、同社は業界平均を上回る成長率を誇っている。
利益性に関する洞察
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粗利益 40.77％という高い粗利益率を持つ同社は、同社の競合他社と比較して優れたコスト管理と利益率を反映している。
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1株当たり利益（EPS） 産業部門の基準を下回るEPSである、Aris Water Solutionsの現在のEPSは0.23です。
同社の負債管理
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負債管理 Aris Water Solutionsの負債比率は1.37で、産業部門の基準を上回っている。これは、同社が多額の負債を抱えており、潜在的な財務的課題を引き起こす可能性があることを示している。
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市場評価の航法
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株価収益率（P / E） 同社の株価収益率は28.8で、産業平均を下回っているため、株の潜在的な低評価を示している。
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販売価格（P / S）比 現在のP / S比は1.69で、産業部門の基準を下回っているため、株式の潜在的な評価が低いことを示している。
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企業価値と税引前利益、税引後利益及び減価償却前利益（EV / EBITDA）の分析 Aris Water SolutionsのEV / EBITDA比率は6.39で、これは業界平均を下回っているため、株の潜在的な低評価を示している。
会社の時価総額の分析
同社の時価総額は、類似の企業と比較して業界平均を下回っており、同社が比較的小規模であることを示唆している。これには、業界での認識された成長可能性や業務規模など、さまざまな要因が考えられる。
インサイダートランザクションの重要性に迫る
インサイダートランザクションは意思決定に貢献するものの、総合的な投資分析によって補完されるべきである。
法的には、インサイダーは、1934年の証券取引法第12条に登録された企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または恩恵を受ける者を指す。これにはc-suiteの役員や大規模ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引後2営業日以内に提出されるようになったフォーム4を通じて、自社の取引内容を公開する必要がある。
企業のインサイダーが新規購入を行った場合、それは株価の上昇を期待していることを意味する。
一方、インサイダーによる売却はさまざまな理由で行われるが、売却が行われた場合、それが必ずしも売却者が株価が下落すると考えていることを意味するわけではない。
インサイダートランザクションコードの解説
インサイダートランザクションを解説すると、投資家は、フォーム4提出書類の表Iで正確に説明されている項目を優先的に解析する。 Box3にあるPの文字は購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を、取引コードAは当社からの株式の付与、授与、またはその他の取得を示す。
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