ファンド・マネージャーのStephen Yiu氏（Blue Whale Growth Fund）は、2025年までに投資家に大幅なリターンをもたらすと予測し、人工知能（AI）チップの大手銘柄Nvidia Corporation（NASDAQ:NVDA）をも上回るかもしれないという見方を示した。
出来事の内実 Yiu氏は、このように述べている。 Microsoft Corporation（NASDAQ:MSFT）、 Amazon.com, Inc.（NASDAQ:AMZN）、 Google LLC（NASDAQ:GOOGL）、 Meta Platforms Inc.（NASDAQ:META）といったテック業界の大手企業は、AIチップの製造元を拡大しようとしている。これらの企業は、NvidiaのGPUを大量購入しているにも関わらず、自社向けのAIチップも設計している。CNBCは月曜日に報告した（出典）
Yiu氏は、大手テック企業との強力なパートナーシップのおかげで、同社が将来的にはNvidiaのような可能性を持つと見ている。
「NvidiaのGPUは非常に強力ですが、同時に非常に高価です」とYiu氏は指摘。「Microsoftの観点からは、1つのサプライヤーよりも多くのサプライヤーに過剰依存することは望ましくありません」
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月曜日のプレマーケット取引時間時点で、今年の累計リターン率は103.42%となっている。これは、Benzinga Proによれば。同社は、2024年のAI収益が3,220億ドルに増加したと発表したことで、時価総額が1兆ドルを突破した。ベンガンは、月曜日にAVGOに投稿したリサーチの一部で、ブロードコムの年初来リターンは103.42%に上昇したと述べた。 会社は、3社の主要なクラウドコンピューティング顧客であるMeta、Alphabet、ByteDanceと共にカスタムAIチップを開発している。
ファンドのポートフォリオが10%近くにもなるNvidiaへの投資を保有しつつも、Yiu氏は大幅にカットしている。彼はブロードコムがより魅力的な投資機会であると見なしているため、これは納得のいく選択だと説明している。
「1兆ドル規模の会社が50%も成長して1.5兆ドルになるのは理にかなっています。しかしNvidiaが同じことをするためには、さらに1.5兆ドルの成長が必要となり、非常に大きな数値になります」とYiu氏は詳しく説明している。
なぜ重要かブロードコムのCEOであるHock Tan氏は、AIブームが持続可能であるとの自信を「表明している。Google、Meta、ByteDanceなどのビッグテック企業は、AIシステムのトレーニングとデプロイメントを加速するため、カスタムプロセッサの設計に多額の投資を行っている。 OpenAIとAppleも、自社のAIサーバーチップを開発するためにブロードコムと提携しており、Nvidiaに対するエクスポージャーを多様化している。 Kurv Investment ManagementのCEOであるHoward Chan氏は最近、NvidiaやブロードコムのようなチップメーカーがAI市場の波をリードしていると述べた。彼は、需要が供給を上回っていると指摘し、これはチップメーカーやクラウドコンピューティングサービスプロバイダーにとって有益であると語った。
アメリカ合衆国の前下院議長であるNancy Pelosi（Dカリフォルニア州）は、議員としての顔の傍らでよく投資を行っていることで知られている。彼女は2025年6月までに8000万ドルのコールオプションを取得することを6月に明らかにしている。 ペロシ氏は、先日、ブロードコムの株を購入したことを公表している。 これらのオプションは、10対1のストックスプリット後のストライク価格を8000ドルに調整されている。
Pelosi氏は、ブロードコムに対する彼女の持ち株に多くの注目を浴びさせ、それによりペロシ氏のポートフォリオを追跡する関心を呼び起こしたとのこと。
次の一手:
議員プロフィールも持つペロシ氏の投資には、約80,321万ドルの持ち株が含まれている。