1月2日、Molina Healthcare (NYSE:MOH) の取締役であるリチャード・C・ゾレティ氏が、最新のSEC提出書類で重要なインサイダー取引を行った。
出来事 ゾレティ氏は、米国証券取引委員会（SEC）へのフォーム4の提出に記載された通り、Molina Healthcareの株189株を購入することで大きな動きを見せた。取引の総額は55,008ドルとなっている。
市場の動向を見守るうち、金曜朝の時点でMolina Healthcareの株は1株当たり288.29ドルで0.37％上昇した。
Molina Healthcareの概要
Molina Healthcare Incは、低所得の家族や個人向けの医療保険に焦点を当てた健康保険プランを提供している。同社の健康保険プランは、HMOとしてライセンスを取得したそれぞれの子会社によって運営されている。Molina Healthcareは4つの部門を持っており、そのうち3つ、つまりMedicaid、Medicare、Marketplaceは、同社が提供するマネジド型ヘルスケアサービスを提供する下部組織となっている。連結業績上は無視できない存在であるもう1つの部門、ウィスコンシン州で提供されている長期のサービスと保証支援コンサルティングサービスがこちらの部門になります。Molina Healthcareは、その大半の収入をMedicaid部門から生み出している。
数字を理解する：Molina Healthcareの財務状況
収益成長 3か月間でMolina Healthcareは良好な業績を示した。2024年9月30日時点で同社は、約20.96％の堅調な収益成長率を達成している。これにより、同社の売上高収益が著しく増加することを示している。他のヘルスケア企業と比較すると、Molina Healthcareの同率が平均を上回る収益成長率を達成している。
収益性の洞察
-
総利益率 当社は、グロスマージン率が11.5％と低い水準に苦しんでいるが、これは同業他社に比べてコスト管理と収益性の面で潜在的な困難があることを示している。
-
1株当たり利益（EPS） Molina HealthcareのEPSは業界平均よりも大幅に高い。同社は現在、1株当たり5.67のEPSを達成している。
負債管理 同社は、業界平均を上回る負債比率に苦しんでいる。当社の負債比率は0.53となっており、これが高い財務リスクをもたらす可能性があるため、投資家は慎重であることが必要である。
財務評価
-
株価収益率（P/E） Molina Healthcareの株は、同業他社と比較して割安な価格で取引されている。これは、同社のP/E比が14.61となっており、業界平均を下回っているためだ。
-
売上高倍率（P/S） また、Molina Healthcareの株は、同業他社と比較して割安な価格で取引されている。これは、同社のP/S比が0.43となっており、業界基準を下回っているためだ。
-
EV/EBITDA分析（利益率） さらに、Molina Healthcareの株は、業界基準を下回るEV/EBITDA比率で取引されている。当社のEV/EBITDA比率は5.34となっており、魅力的な価値の機会を提供している。
時価総額の分析 当社の時価総額は、業界平均を下回っているため、Molina Healthcareは同業他社と比較して比較的小規模な企業であると示唆されている。これには、業績の成長ポテンシャルや事業規模など、様々な要因が考えられる。
インサイダー取引の重要性を明らかにする
インサイダー取引は、投資判断を下すための主要な情報源として利用してはならない。とはいえ、これは投資家にとって重要な要素となる。
法的枠組みの中で、インサイダー取引とは、1934年の証券取引法（Securities Exchange Act）第12条に従い、企業の役員、取締役、または10％以上の出資を所有する株主を指す。これには、c-suiteに在籍する幹部社員や主要なヘッジファンドマネージャーも含まれる。これらのインサイダーは、取引が発生した日の翌営業日までにフォーム4を提出することで、自社の取引内容を開示するよう義務付けられている。
企業のインサイダーが新たな株の購入を行うことは、株価が上昇することを期待しているという強い兆候である。
ただし、インサイダーが売却を行う場合、その行動が常に株価の下落を意味するものとは限らない。インサイダーの売却には、さまざまな要因が影響する可能性がある。
インサイダー取引コードの解読
株式取引のランドスケープを調査すると、エグゼクティブやヘッジファンドマネージャーの株式取引に注力する投資家が多い。これらの情報は、フォーム4の表Iに詳細に記載されている。ボックス3に記載されている「P」は購入を意味し、一方で「S」は売却を意味する。ボックス内に記載されている「C」というコードは、オプションの換金を意味し、「A」というコードは所持株の株式の付与、受賞、またはその他の取得を示します。
Molina Healthcareのインサイダー取引の全リストをチェックしてください。
インサイダー取引の警告：C-suiteの動きから利益を得る
Benzinga Edgeでは、すべてのインサイダートレードをリアルタイムで公開しています。インサイダーの信頼によって駆動される次の大きな株価変動を見逃さないでください。 今すぐこの最終的なセンチメントインジケーターをアンロックしてください。 こちらからアクセスしてください。
この記事は、Benzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューを受けています。
