新たなSEC（米国証券取引委員会）の申告書によると、Easterly Government Props（NYSE:DEA）の社長兼CEOであるDarrell W Crate氏が、1月13日に大規模なインサイダー取引を行ったことが明らかになった。
出来事Crate氏は、月曜日に米国証券取引委員会に提出したフォーム4に記載された通り、Easterly Government Propsの株を10,000株購入するなど、同社に対する信頼を示した。取引の総額は109,100ドルだ。
火曜日の取引の様子を見ると、Easterly Government Propsの株は11.31ドルで取引され、0.0%の下落を記録している。
Easterly Government Propsについて全て知る
Easterly Government Properties Incは不動産投資信託で、米政府機関にリースされているAクラスの商業施設の取得、開発、管理を行っている会社だ。同社はこれらの施設を米政府機関にリースすることで収益を上げている。
Easterly Government Propsの経済への影響：分析
売上成長：Easterly Government Propsが3か月間で非常に良いパフォーマンスを発揮したのは明らかである。2024年9月30日現在、同社は売上高のなんと3.84%という素晴らしい成長率を達成している。これにより同社のトップライン収益が大幅に増加したことが示されている。同社はリアルエステート部門の業界の中で、業界の平均成長率を下回る成長率である。
総合的な利益率の調査
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粗利益：同社は類似する企業と比較して、66.96%という高い粗利益率を実現させており、経費管理と利益率が優れていることが示されている。
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1株当たり利益（EPS）：EPSが業界の基準を下回っているため、Easterly Government Propsのボトムラインのパフォーマンスは平均未満で、現在のEPSは0.05である。
債務管理：Easterly Government Propsの1.12という低い負債比率で、同社はバランスの取れたデットマネジメントの取り組みを実施しており、これは妥当なファイナンシャルストラテジーを採用していることを示している。
評価指標：詳細
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株価利益（P / E）比：現在の株価利益比（P / E）比は、66.53で、これは業界平均よりも高い数字であるため、投資家たちからプレミアムレベルで評価されているという意味である。
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株価売上高（P / S）比：株価売上高比は、業界平均よりも低い3.9である。これが意味するのは、売上のパフォーマンスに基づいて、同社の株が過小評価されている可能性があるということだ。
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EBITDA比（EBITDA）：Easterly Government PropsのEV / EBITDA比は、15.22という業界平均を上回る数値となっており、これにより同社の市場での評価が平均を上回ることが示されている。
時価総額の調査：同社の時価総額は、業界平均を下回っている。このことから同社が、同業他社に比べて比較的小さい会社であることが示されている。この理由としては、実現できると見込まれる成長ポテンシャルや実際の規模などが考えられる。
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インサイダー取引の重要性
インサイダー取引が投資判断のための主要な指標として使用されるべきではないが、投資家が考慮するための重要な要素となる可能性がある。
法的観点から、”インサイダー”という言葉は、1934年の証券取引法第12条に規定されているように、会社の株式の10％以上を保有している役員、取締役、または実益所有者に対して使用される。これは、同社の経営幹部や大規模なヘッジファンドを含む。これらのインサイダーは、取引の翌営業日までに提出されるべきフォーム4による申告を通じて、その取引が公に通知する義務がある。
企業内部者の新規取得は、その株価が上昇するというポジティブな予測を示したものである。
一方でインサイダーの売却が全て悲観的な見解を示すものではなく、様々な要因によって説明されることもある。
インサイダーコードの解読
株の取引を調査すると、投資家たちはフォーム4の表Iに体系的に詳細に記載されているものを重視することが多い。Box 3のPは買い注文を示し、一方Sは売り注文を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは同社からの付与、授与、またはその他の有価証券の取得を示す。
Easterly Government Propsのインサイダー取引の全リストをチェックしてください。
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