1月14日、Jabil（NYSE:JBL）の取締役であるSTEVEN・RAYMUND氏が大口インサイダー売却を行ったと、米国証券取引委員会（SEC）の報告書により明らかになった。
出来事 RAYMUND氏がJabilの20,000株を売却する決定をしたことが、火曜日にSECへ提出されたフォーム4の記載内容から明らかになった。この売却の総額は3,026,000ドルだ。
水曜日の午前の最新の市場情報によると、Jabilの株は1.3％上昇し、1株157.99ドルで取引されている。
Jabilについて
Jabil Incは、製造サービスとソリューションを提供している米国の企業である。同社は様々な産業やエンドマーケットの企業に対し包括的な電子機器の設計、製造および製品管理サービスを提供している。同社は収益の大部分を、包括的な電子機器の設計、製造および製品管理サービスの提供から上げている。同社は2つのセグメントで事業を展開している。主要な収益ドライバーである電子機器製造サービス（EMS）セグメントは、IT、サプライチェーン設計、エンジニアリングに焦点を当てることで、主にコア電子工学を中心とした技術を活用することに焦点を当てている。多様化された製造サービス（DMS）セグメントは、材料科学、テクノロジー、およびヘルスケアに重点を置いたエンジニアリングソリューションの提供に焦点を当てている。
Jabil：財務データの詳細
収益の挑戦 Jabilの3か月間の収益成長は困難を経験している。2024年11月30日時点で、同社は約-16.61％の減少を経験した。これにより、売上高の減少が示されている。業界の同業他社と比較して、収益の成長は遅れている。同社の収益成長率は、ITセクターの同業他社の中で平均より低い成長率を達成している。
収益のパフォーマンスを評価する
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粗利益 同社は、同業他社と比較して利益率が低いという課題に直面している。粗利益率は8.66％であり、同業他社と比較してコストコントロールと利益性において潜在的な困難を示している。
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一株当たり利益（EPS） JabilのEPSは、業界平均よりも大幅に高い数字となっている。同社の現在のEPSは0.89。
債務管理 同社は、業界平均を上回る債務比率による債務管理の課題に直面している。同社の債務比率は2.06となっており、これにより増加した財務リスクが示されている。
バリュエーション分析
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株価収益率（P/E） JabilのP/E比率は業界平均を下回る数字で、株価が過小評価の可能性があることを示している。同社のP/E比率は14.74。
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売上高倍率（P/S） P/S比率が平均を下回る0.68という数字から、売上パフォーマンスに興味を持つ投資家にとって購入の機会を示す、魅力的なバリュエーションが示されている。
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EV/EBITDA分析（企業価値と利息、税金、減価償却および償却前利益の比率） JabilのEV/EBITDA比率は、業界の平均よりも低い数字である7.33となっており、株価が魅力的であることを示している。
時価総額分析 申し分のない存在感を持つ同社の時価総額は業界平均を上回っている。これにより、同社の規模の大きさと市場での認識度の高さが反映されている。
財務におけるインサイダー取引が重要な理由
投資家は、法律的観点からインサイダー取引を複合的な分析の一環として捉え、意思決定に一任すべきではない。
法律上の観点を考慮すると、インサイダーとは、1934年の証券取引法第12条により、企業の株式の10％を超える株式を保有している執行役員、役員、または実質的な所有者を指す。これにはCスイートの重役や大手ヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引が行われた2営業日以内に提出されるように、フォーム4の記載内容を通じて取引内容を開示することが義務付けられている。
株価上昇の予想に基づいて、企業のインサイダーが新規購入を行ったことは、楽観的な兆しとして捉えることができる。
ただし、インサイダーによる売却が行われた場合、その背後には様々な要因が存在するため、必ずしも株価が下落するという悪い兆候とは限らない。
重要な取引コードを理解する
取引を詳細に調査すると、投資家はフォーム4の記載内容の表Iに明記された取引に注目する。3つのボックスの内、「P」は購入を示し、「S」は売却を示す。取引コード「C」はオプションの変換を表し、「A」は、その会社から証券を取得するための補助金、賞、またはその他の取得を示す。
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