カーマックス（NYSE:KMX）のSVP兼最高商品責任者であるトゥイート氏が同社の株式オプション行使を発表した30日のSEC報告書で、注目すべき取引が開示された。
出来事 木曜日に出された注目すべきフォーム4申告書によると、トゥイート氏がカーマックスのSVP兼最高商品責任者であることが明らかになり、同社の株式オプションを4869株行使したことが明らかになった。これにより、総額43,674ドルの取引が成立した。
金曜日の朝の市場では、カーマックスの株式が0.01％下落し、87.58ドルで取引されている。これは、トゥイート氏の4869株について43,674ドルの総額が示されている。
カーマックスについて知っておくべきこと
カーマックスは、250の中古車小売店の連鎖を通じて中古車および新車の販売、融資、サービスを提供している。同社は1993年、Circuit Cityの一部として設立され、2002年末に独立系の会社として分社化された。中古車の販売は通常、売上の約83％（チップ不足のため2024年の決算では79％）を占め、卸売は約13％（2024年の決算では19％）、残りは延長サービスプランと修理から成っている。2024年の決算で、カーマックスはそれぞれ765,572台と546,331台の中古車を小売と卸売で販売した。カーマックスは米国最大の中古車小売業者であるが、2023年時点でまだ米国の0-10歳の車両市場の約3.7％のシェアしか持っていないと推定している。数年後には5％以上のシェアを目指している。カーマックスはバージニア州リッチモンドに本社を置いている。
金融分野の洞察：カーマックス
売上成長 3か月の間にカーマックスの売上成長が課題に直面している。2024年11月30日現在、同社の売上は約-11.27％の減少を経験している。これにより、同社の売上が減少することが示された。この数字は業界平均を下回る数字で、カーマックスの売上成長が業界内で遅れを取っていることを意味している。同社は消費者向けディスクレショナリー部門において、業界の平均成長率を下回る数字を出している。
収益メトリクスの解釈
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総利益率 低い純利益率（10.89％）を示すことで、同社が競合他社と比べて利益を維持する上で潜在的な困難があることを示している。
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1株当たり利益（EPS） カーマックスのEPSは下落し、現在のEPSは0.81で、業界平均を下回った。
負債管理 カーマックスの負債比率は、業界平均よりも低い3.09であり、負債金融への依存度が低く、より保守的な財務アプローチが取られていることを示している。
評価分析
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株価収益率（P / E比） カーマックスのP / E比は29.79という高い数字であり、株価が投資家の目には過大評価されている可能性がある。
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株価売上高比率（P / S比） 0.53という低いP / S比率であり、この数字を見ると、株価が魅力的に評価されており、売上業績に興味を持つ投資家にとっては購入の機会があるかもしれない。
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EV / EBITDA分析（利益率の前に、利子、税金、減価償却および償却前損益） EV / EBITDA比率は18.43であり、この数字は同社の時価総額が業界平均を上回っていることを示している。
時価総額分析 同社の時価総額は業界平均を上回っており、他社と比べてサイズが大きく、優位な市場ポジションを持っているということを示している。
インサイダートランザクションの重要性を明らかにする
インサイダートランザクションは、投資判断の唯一の根拠としてはなりませんが、投資家の意思決定プロセスで重要な役割を果たすことができます。
法的な問題について話し合うとき、「インサイダー」という用語は1934年の証券取引法第12条で規定されている通り、その会社の株式の10％以上を保有する取締役、社長、株主を指します。これにはCスイートの役員や主要なヘッジファンドも含まれます。このようなインサイダーは、取引が実行された日の翌営業日までに、フォーム4申告書を通じて自分の取引を報告することが義務づけられています。
会社のインサイダーによる新規購入は、その株価が上昇すると予想していることを示す重要な指標です。
一方、インサイダーによる売却が必ずしも悲観視される理由が説明されていますが、その売却の背景には様々な要因が考えられます。
インサイダートランザクションコードの詳細
投資家は、インサイダートランザクションを調査する際、フォーム4の表Iに詳細に記述されているオープンマーケットでの取引に注目します。 Box 3のPは購入を示し、Sは売却を示します。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、同社からの付与、授与、またはその他の有価証券の取得を示します。
インサイダー購入アラート：Cスイートの動きから利益を得る
