最新のSECの報告書で、Dillard’s（NYSE:DDS) のCEOであるウィリアム・T・ディラード2世氏が、2月3日に重要なインサイダー取引を行ったことが明らかになった。
出来事 周一発表された米国証券取引委員会（SEC）のフォーム4による報告書によると、ディラード2世氏は同社の424株を購入した。取引総額は198,932ドルに上る。
火曜日の朝には、Dillard’sの株は0.62％の下落で1株458.53ドルで取引されている。
ディラードズの事実
Dillard’s, Inc.はアメリカのファッションアパレル、化粧品、家庭用品の小売業者である。同社の店舗は、多くの商品を提供し、国内外のブランドから商品を取り扱っている。同社は建設会社も経営しており、CDIコントラクターズという。CDIコントラクターズの事業には、Dillard’sの店舗の建設とリフォームが含まれる。商品ラインアップには、Antonio Melani、Gianni Bini、Daniel Cremieux、Roundtree & Yorkeなどの独自ブランド商品と、そのほかの商品が含まれている。Dillard’sは小売業務と建設の2つの事業セグメントで運営しており、小売業務セグメントが同社の最大の収入源を生み出している。
ディラードズの財務について
収益の減少 3か月の間にDillard’sは課題に直面し、2024年10月31日時点で約-3.53%の収益成長の減少を記録した。これは売上高の減少を意味している。同社の業界平均に対する収益成長は劣後しており、消費者向け雑貨部門の業界平均を下回る成長率となっている。
利益の見通し
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粗利益 低い粗利益率の43.54％は、同社にとって、競合他社に比べてコスト管理と収益性において潜在的な困難を示している。
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一株当たり利益（EPS） Dillard’sのEPSは業界平均よりも顕著に多い。同社は現在のEPSが7.73という数字でプラスのトレンドを記録した。
債務の管理 Dillard’sの負債比率は業界基準未満で、同社の財務構造が健全であることを示している。その比率は0.28である。
詳細な評価の調査
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株価収益率（P/E比） 現在のP/E比（11.9）は業界基準よりも低い水準にあり、Dillard’sの株が過小評価されている可能性が示唆されており、投資の機会を提供している。
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売上高倍率（P/S比） P/S比が1.12で業界基準を下回っているため、この株は売上高の側面にフォーカスを当てた投資家にとって魅力的な投資オプションとなる。
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EV/EBITDA分析（利益、税金、減価償却前の利益、および減価償却前利益率） EV/EBITDA比率が業界基準を下回る6.79であるため、Dillard’sは魅力的な価値の機会を提供している。
時価総額 業界平均よりも小さくなっているため、Dillard’sの市場時価総額は独自の課題を抱えている。
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インサイダー取引の重要性
包括的なアプローチの重要性を強調する形で、インサイダー取引を考慮することは有益であるが、これを他の投資要因と総合的に評価することが重要となる。
法的枠組みの中で「インサイダー」とは、1934年の証券取引所法の第12条に基づき、その企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または有益所有者を指す。これにはCスイートの役員や大手ヘッジファンドなどが含まれる。これらのインサイダーは、取引の翌営業日までに提出されるフォーム4による報告書を通じて、自分たちの取引を公表することが法律で義務付けられている。
会社のインサイダーが新たな株式購入を開始することは、その株価が上昇することを強く期待しているという強い示唆となる。
ただし、インサイダーが売却を行う場合、その株価が下落することを示唆しているわけではなく、さまざまな要因によって影響を受けることがある。
注目すべき取引コード
取引に関して、投資家が注目するのは、フォーム4による報告書の表Iに詳細が記載されたオープン市場の取引である。 Box 3にあるPは購入を示し、Sは売却を示す。 トランザクションコードCはオプションの転換を示し、トランザクションコードAは、会社からの株式の付与、賞、またはその他の取得を示す。
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