2月3日、Dillard’s（NYSE:DDS）のエグゼクティブ・バイスプレジデントであるDrue Matheny氏が大規模なインサイダー取引を行い、金曜日に米証券取引委員会（SEC）へ報告された。
出来事Matheny氏が月曜日に米国証券取引委員会（SEC）へ提出したフォーム4によると、同氏はDillard’sの株199株を購入し、同社の成長の可能性に対する信頼を示した。この取引の金額は総額93,366ドルだ。
火曜日の取引時間中、Dillard’sの株は0.62％下落し、現在の株価は458.53ドルとなっている。
ダイラーズについて
Dillard’s Incはアメリカのファッション衣料品、化粧品、家庭用品の小売業者で、全米のブランドと独自のブランドを扱っている。同社はまた、建設会社のCDIコントラクターズを運営している。CDIコントラクターズの事業内容は、ダイラーズの店舗の建設およびリフォームを行うことを含んでいる。商品の選択肢には、Antonio Melani、Gianni Bini、Daniel Cremieux、Roundtree＆Yorke、プライベート・ラベル商品などが含まれている。同社は小売業と建設業の2つの部門で事業を展開しており、小売業務のセグメントが同社の最大の収益を生み出している。
Dillard’sの財務概要
売上の課題 3か月間でDillard’sの売上は苦戦を強いられていた。2024年10月31日時点で、同社の売上は前年同期比約3.53％減少した。これは、売上高の減少を示している。同社は競合他社と比較して、消費者向けディスクレショナリーセクターの売上成長率が平均を下回る苦戦を強いられた。
利益率メトリクス：価値の開示
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売上総利益 同社は43.54％という低い売上総利益率を示しており、業界との比較で原価管理及び総利益率に関して懸念がある。
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１株当たり利益（EPS）：同社は業界平均を上回るEPSを持っている。現在のEPSは7.73ドルで、ダイラーズは強い1株当たり利益を示している。
債務管理 Dillard’sの負債比率は業界平均を下回っている。同社の債務比率は0.28であり、債務金融をより少なく利用しているため、債務と株式のバランスがより健全であると投資家にとってはポジティブに見られている。
評価分析：
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株価収益率（P/E）：同社の低い株価収益率は11.9であり、これは魅力的な評価を示しており、投資家にとって買いの機会を示唆している。
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売上高倍率（P/S）：同社の低い売上高倍率は1.12であり、これは魅力的な評価を示しており、売上のパフォーマンスに興味を持つ投資家にとって買いの機会を示唆している。
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EV/EBITDA分析（利息、税金、減価償却、償却前利益に対する企業価値）：同社の低いEV/EBITDA比率は6.79であり、投資家は１単位のEBITDAあたりの価格が低いため、ダイラーズは価値ある機会を示唆している。
時価総額分析 業界の基準値の下に位置することで、同社の市場規模には制約がある。これは成長の期待感や、事業運営の能力といった要因によって影響を受けている可能性がある。
インサイダートランザクションが投資に与える影響をナビゲートする
インサイダートランザクションは投資の選択肢の唯一の決定要因ではないが、検討する価値のある要素である。
法的枠組みの中で、「インサイダー」とは1934年の証券取引法第12条に記載されているように、ある会社の株式の10％以上を保有する重要な幹部、取締役、または株式の実質的な所有者のことを指す。これにはC-suite内の幹部や主要なヘッジファンドが含まれている。これらのインサイダーは、取引が実行されてから2営業日以内に提出するためのフォーム4申告を通じて、自身の取引内容を開示する義務を負っている。
会社インサイダーによる新規購入の開始は、その銘柄の株価上昇を強く示唆している。
ただし、インサイダーの売却が常に悲観的な見方を示すものではなく、様々な要因が影響している可能性がある。
インサイダートランザクションコードの詳細
投資家は、インサイダートランザクションについて大規模なオープンマーケットでの取引に目を通すことが多いが、その際にはフォーム4の記載事項が詳細に記載されているため、注目を集めている。 ボックス3のPは、購入を示しており、Sは売却を示します。 トランザクションコードCは、オプションの変換を示し、トランザクションコードAは、会社からの認可、賞、またはその他の有価証券の取得を示す。
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