2月12日、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル（NYSE：JCI）のオリバー会長兼最高経営責任者（CEO）が大口の売却を行っていたことが明らかになった。
出来事米証券取引委員会（SEC）が水曜日に提出されたフォーム4の記載によると、オリバーは同社の株式オプションを売却することを決定した。この売却には、JCIの353,701株の株式オプションの行使が含まれており、売却額は19,439,406ドルになる。
水曜日の朝の株価動向から、ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの株価は0.91％下落し、88.35ドルで取引されている。これは、オリバーの353,701株の株式の合計価値が19,439,406ドルであることを示している。
ジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの舞台裏を暴く
ジョンソン・コントロールズは、冷暖房換気空調（HVAC）システム、ビル管理システムおよび制御システム、産業用冷蔵ユニット、防火・防犯ソリューションを製造、設置、サービスしている。同社の売上のうち、商業向けHVACが売上の45％以上を占め、防火・防犯製品が売上の40％を占め、住宅用HVAC、産業用冷蔵設備およびその他のソリューションが売上の15％を占めている。2023会計年度において、ジョンソン・コントロールズは売上約270億ドルを生み出した。
数字で見るジョンソン・コントロールズ・インターナショナルの財務
プラスの売上トレンド 3か月間のジョンソン・コントロールズの財務を見ると、2024年9月30日時点で19.8％の注目すべき売上成長率を達成し、トップライン収益が大幅に増加したというポジティブな物語が明らかになる。業界平均に比べ、同社は産業部門のライバルよりも高い成長率を達成している。
利益を生む財務
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粗利益同社は、同業他社と比較して優れた原価管理と収益性を示す、48.36％という高い粗利益の基準を設定している。
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一株当たり利益（EPS）ジョンソン・コントロールズのEPSは0.95ドルで、現在の業界平均を下回り、減少の傾向が見られる。
負債管理同社の負債資本比率は0.59で、業界の基準以下を示しており、同社の健全な財務構造を示している。
財務評価の分析
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株価収益率（P/E）同社の株価収益率（P/E）は41.86という現在の比率が、業界平均よりも高い。このことから、株価が市場のセンチメントによって過剰評価されている可能性がある。
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株価売上高比（P/S）株価売上高比（P/S）は2.58で、業界平均よりも低い。このことから、売上のパフォーマンスに基づいて、株価が過小評価されている可能性がある。
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EBITDA（利息、税金、減価償却前純利益）の企業価値比較同社のEBITDAは24.37で、業界基準を上回っている。このことから、同社はより高いマーケットバリュエーションを持つ会社である。
市場規模のハイライト産業平均を上回っている同社の時価総額は、市場での強い信頼と優れたポジショニングを示している。
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投資上の重要性を理解する、社内者取引
投資家は、社内者取引は分析の一環として、それだけに頼らずに見るべきである。
法的な範囲では、米国1934年証券取引法第12条によると、「社内者」とは、その企業の株式の10％以上を保有する役員、取締役、または実質的な所有者のことを指す。これには、cスイートの役員や主要ヘッジファンドも含まれる。これらの社内者は、取引から2営業日以内に提出される必要があるフォーム4の記載を通じて彼らの取引内容を開示するように義務付けられている。
特筆すべき点として、ある会社の社内者が新たな株式を購入すると、それはその株に対してポジティブな期待を示す指標とされる。
一方、社内者の売却は、株に対してネガティブな姿勢を示しているわけではなく、様々な要因によって動機付けられることがある。
重要な取引コードの社内者ガイド
投資家は、フォーム4の記載の表Iに示されている、公開市場で行われる取引に焦点を当てる傾向がある。同フォームのボックス3にPが書かれていると、それは購入を示す。一方、Sが書かれていると、売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは、その他の取得による株式の補助金、賞、またはその他の取得を示す。
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この記事は、Benzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者によってレビューされたものです。
