2月12日、BorgWarner（NYSE：BWA）のEVPを務めるTonit M Calaway 氏が重要なインサイダー取引を行った。米証券取引委員会（SEC）の最新の記録によると、この取引が記録されている。
出来事 本日の水曜日、米国証券取引委員会（SEC）が出したフォーム4の記録によると、Calaway氏はBorgWarnerの株式13,500株を売却した。取引金額は40万7,099ドルである。
水曜日の朝、BorgWarnerの株は1.7％下落し、28.94ドルで取引されている。
BorgWarnerについて知っておくべきこと
BorgWarnerはターボと熱管理技術、動力伝動システム、パワードライブシステム、および自動車のオリジナル装備メーカーに主に提供するバッテリーと充電システムの第一級サプライヤーである。同社の製品は、できるだけ少ない電子で車両を運動させ、よりクリーンでコストを最適化し、より効率的な車両を提供することを目指している。同社の基幹事業である燃焼車両ビジネスは、BorgWarnerが電気自動車中心の部品サプライヤー（電子ビジネス）に移行するにつれ、グループの売上の80％以上を占めている。2023年、同社の25％の売上はフォルクスワーゲ ンとフォードから供給された。売上は地理的にも均等に分散しており、北米、欧州、アジアの各地域でそれぞれ約3分の1ずつの売上を上げている。
数字を読み解く：BorgWarnerの財務
売上の減少 3か月間の期間において、BorgWarnerは多くの挑戦に直面し、2024年9月30日時点での売上の約-4.78％の減少を経験した。これは、同社のトップラインの利益が減少したことを示している。消費者ディスクレショナリーセクターの他社と比較して、同社は同業他社の平均成長率を下回る結果となった。
収益性に関する洞察
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総利益率 企業の総利益率は18.44%と低く、ライバル社と比較してコスト管理と収益性の面で潜在的な課題があることを示唆している。
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1株当たり利益（EPS）：BorgWarnerのEPSは業界平均よりも大幅に高い値である。現在のEPSは1.04である。
負債管理：BorgWarnerの負債対純資産比率は0.77という平均未満の数値であり、同社が借入金管理について慎重に取り組んでいることを示しており、同社の負債管理はバランスがとれている。
評価指標
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株価収益率（P / E）： BorgWarnerのP / E比率は18.06という業界平均よりも低い数値であり、同社の株の割引評価を意味している。
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売上高倍率（P / S比）： BorgWarnerのP / S比率は、0.47という業界平均よりも低い数値である。このことは、同社の株が魅力的な評価であり、売上高の性能に関心を持つ投資家にとっては買いの機会を信号しているかもしれない。
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EV / EBITDA分析（利益前利子税償却減価償却前利益に対する企業価値）：BorgWarnerのEV / EBITDA比率は6.7であり、業界平均を下回ることから潜在的な過小評価が示されている。
時価総額： 産業平均を上回る位置にある同社の時価総額は、同社が業界内で優位な立場を持っていることを示しており、同社の市場における強力なプレゼンスを示している。
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取締役の取引が投資にもたらす影響
インサイダートレードは主に投資判断をするためのものではないが、投資家にとって考慮すべき重要な要素となる可能性がある。
法的見地から見ると、「インサイダー」（内部者）とは、1934年の証券取引法第12条で規定されているように、会社の株式の10％以上を保有している執行役員、取締役、または実益所有者のことである。この10％を超える株式の保有を持っているのは、企業の重要な幹部、または大口のヘッジファンドである。 これらの内部者は、取引の2営業日以内に提出されるフォーム4の記録を通じて、自身の取引について公衆に通知することが義務付けられている。
会社の重要な幹部が株を新規購入することは、株価の上昇に対する彼らのポジティブな期待を示す指標だ。
一方で、インサイダーが多額の株を売却したとしても、それは必ずしも株価の下落を示すわけではなく、様々な要因によって動機づけられることもある
インサイダートランザクションコードについて詳しく見てみましょう
投資家にとって、フォーム4の記録のTable Iに記載されている取引に焦点を当てることが重要だ。ボックス3のPは購入を示し、Sは売却を示す。取引コードCはオプションの利用を示し、取引コードAは株式の付与、授与、または取得を示す。
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