世界最大の企業ビットコイン保有者であるマイケル・セーラー氏率いるMichael Saylor（NASDAQ:MSTR）は、プライベート・オファリングを通じて20億ドルの転換社債を発行し、さらにビットコイン（仮想通貨：BTC）を購入する意向を示しました。
出来事の内実：火曜日、同社はこの社債を3月1日までに満期が到来する予定でキャッシュ、株式、または両方の組み合わせに転換できると発表した。 2030年3月1日までに満期が到来する予定のこの社債は、投資家には通常の利息が付与されることはなく、そのため、元本金は時間の経過とともに変化しないことになります。 社債を現金、株式、または両方に転換することは、マイケル・セーラー氏が率いるStrategyによって自由意思で行われるものでした。
2027年3月5日以降、同社は、株価が一定期間にわたり転換価格の少なくとも130％上回るような状態が続いていれば、社債を現金に転換する権利を留保しています。
投資家には、2028年3月1日に、または重大な企業の変更が起きた際には、元本とそれまでに発生した特別利息または追加利息を含む金額で債務を償還する権利があります。
同社は、収益は主にビットコインの購入に使用され、その一部は運転資金の一部として保留されると述べています。
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今回の出来事の背景：この取り組みは、同社の2027年までのバランスシートにビットコインの約420億ドルを集積することを目指す、より大規模な21/21プランの一環です。 これは、マイケル・セーラー氏が率いる会社が本社債を割引購入で5億6000万ドル以上もの資金を確保して以来、初めて行う単純な転換オファリングです。
この決定は、同社が過去に頻繁に採用していたビットコイン購入のための株式売却や社債による資金調達を行わない1週間の後に行われました。
したがって、Strategyの野心的なビットコイン投資計画は、ビットコインが正式な機関資産としての認知度が増す中、その動きとして見られるかもしれません。 しかし、セーラー氏は、金融資産としてのビットコインの認知度が増している一方で、機関投資家がビットコインに適切な資金を割り当てておらず、機関投資家はビットコインに十分な資金を割り当てていないと述べました。
彼はまた、最近の規制では、企業がビットコインをバランスシートに含めるための手順が簡素化されつつあることも指摘しています。 例えば、米国財務会計基準委員会の公正価値会計基準は、企業が仮想通貨をその公正市場価値で報告するよう義務付けています。
この大胆な動きは、同社の株価が先月以降で20％の減少、そして同社の株価が14％以上下落した後に起きたものです。 同社は2月17日時点で478,740ビットコインを保有しており、過去1年間で同社の株価は370％以上上昇しています。
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