クロックス（CROX）における重要なインサイダーセール
2月20日、ADAM MICHAELS氏（クロックス社常務執行役員）が米証券取引委員会（SEC）へ提出した書類によると、クロックス社の内部者が大量の株式を売却したとのことだ。
出来事 MICHAELS氏がクロックス社の15,000株を売却するという決定が記されたフォーム4のファイリングは、2月18日木曜日に米証券取引委員会（SEC）に提出されたものである。この売却の総額は160万3,24,324ドルである。
なお、木曜日の朝現在、クロックス社の株は0.88％下落し、現在の株価は109.97ドルとなっている。
クロックスについて知っておくべきこと
クロックス社は、男性、女性、子どもたち向けのカジュアルなライフスタイルの靴やアクセサリーのデザイン、開発、マーケティング、流通、販売に従事している企業である。同社の報告対象地域セグメントは、アメリカとその他の国々である。
クロックスの財務パフォーマンス
売上高の成長 3か月間の期間内で、2024年12月31日までの売上高成長率を上回る、 3.09％という好調な成績を上げた。これにより、同社のトップラインの収益が大幅に増加したことが示された。消費者ディスクレッショナリーセクターの他社と比較しても、クロックス社は平均を上回る成長率を記録し、好調な実績を挙げた。
利益率メトリクス：
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粗利益率 クロックス社の粗利益率は 57.88％という高い数字を示し、他の企業と比較しても同社は効果的なコスト管理と強い収益性を実証している。
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一株当たり利益（EPS） クロックス社のEPSは業界平均を上回っており、現在のEPSは 6.4。
債務管理 クロックス社の自己資本比率は、業界平均よりも顕著に高い。比率は 0.93 になっており、クロックス社は借入資金への依存度が高く、これは財務リスクが高いことを示している。
市場評価の分析
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株価収益率（P/E） 株価収益率は、業界平均よりも低い 6.99 という数字になっており、このことはクロックス社の株が過小評価されている可能性があることを示している。
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売上高倍率（P/S） 現在のP/S比率は業界基準を下回る 1.62 という数字であり、このことはクロックス社の株が過小評価されていることを示しており、売上性能を検討する投資家には魅力的な投資機会がある。
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EV/EBITDA分析（利子、税金、減価償却、無形資産償却前のEBITDAの企業価値） EV/EBITDA比率は、業界平均よりも低い 7.1 という結果になり、これによりクロックス社は過小評価されている可能性がある。
市場キャピタルの視点 クロックス社の時価総額は業界平均を下回っており、競合企業に比べて比較的規模が小さいことを示している。このようなポジショニングには、成長の可能性や運用規模などの要因が影響している可能性がある。
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インサイダートランザクションの重要性
インサイダートランザクションは貴重な情報を提供する一方、これらは投資判断を行う際の広範な分析の一部であるべきである。
法的な観点から見ると、「インサイダー」とは、1934年に制定された証券取引法第12条（12 of the Securities Exchange Act of 1934）に基づく、ある会社の株式に対して10％以上の権益を保有している役員、取締役、または実質的な所有者のことを指す。これには、企業の幹部や主要ヘッジファンドも含まれる。これらのインサイダーは、取引後2営業日以内に提出することが求められるフォーム4のファイリングを通じて、自身の取引の開示を行う必要がある。
特筆すべきは、企業のインサイダーが新たに株を購入した場合、その企業の株に対するポジティブな期待の兆しだと見なされることである。
逆に、インサイダーの売却が必ずしもその企業の株に対する悲観的な見解を表しているわけではなく、さまざまな要因によってインサイダーが売却を行った可能性もある。
取引コードの重要性
取引の風景を見ていく上で、投資家は特にフォーム4のファイリングの表Iに詳細情報が記載された取引を優先的に見ることが多い。ボックス3の文字が P と記されている場合、それは購入を意味し、 S が記されている場合は売却を意味する。取引コード C はオプションの変換を示し、取引コード A は企業からの補助金、賞与、またはその他の証券の取得を示す。
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