Laura H Bethge氏は、2月21日、新たなSEC（米国証券取引委員会）のファイリングにより、Royal Caribbean Gr（NYSE：RCL）の社長が内部者売却を報告しました。
出来事金曜日にSECによって行われたフォーム4の記録によると、Bethge氏はRoyal Caribbean Grの14,992株を合計3,925,752ドルで売却しました。
この記事執筆時点の金曜日午前、株式の取引が241.0ドルで1.19%下落しています。
Royal Caribbean Grについて詳しく見てみよう
Royal Caribbeanは、クルーズ業界で5つのグローバルおよびパートナーブランドを備え、66隻の船を運航している世界第2位のクルーズ会社です。同社が運営するブランドには、Royal Caribbean International、Celebrity Cruises、Silverseaがあります。同社は、TUI CruisesおよびHapag-Lloyd Cruisesを運営する合弁事業についても50％の投資を保有しています。ポートフォリオにブランドの選択肢があることで、Royalはイノベーション、船舶とサービスの品質、航路の多様性、行き先の選択肢、価格で競争できるようになっています。同社は2021年にブランド「Azamara」の売却を完了し、2027年には新ブランド「Celebrity River Cruise」を立ち上げる予定です。
Royal Caribbean Gr：財務概要
収益成長：2024年12月31日現在、3か月間の優れた業績が示されています。同社は、売上高成長率12.91％を達成しました。これは、同社の売上高の大幅な増加を示しています。業界全体の平均以上の成長率を持つ同社は、競合他社を上回る結果となりました。
包括的な収益性の検証：
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売上総利益：同社は45.44％という低い売上総利益を示しており、同社の競合他社に比べて、コスト管理と収益性において潜在的な課題がある可能性があります。
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1株あたり利益（EPS）：同社のEPSは、業界の基準を下回っており、現在のEPSは2.06です。
負債管理：Royal Caribbean Grの負債比率は業界平均を大きく上回り、2.75に達しています。これは、借入金への依存が重く、財務的レバレッジについての懸念が生じています。
評価の検討：
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株価収益率（P / E）：株価収益率は、22.29という業界平均を下回る水準を示しており、同社の株は魅力的な評価を示していて、投資機会があるかもしれません。
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売上高倍率（P / S）：売上高倍率は、業界平均を下回る4.13であり、売上高のパフォーマンスに関して、同社の株は割引価格で取引されている可能性があります。
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EV / EBITDA分析（負債を考慮した企業価値 / EBITDA）：同社のEV / EBITDA比率は14.14と業界平均を下回っており、競合他社と比較して相対的に割安であることを示しています。
時価総額：同社の時価総額は業界標準を上回っており、同社が規模的にも競合他社を圧倒していることを示しています。
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投資への内部者売買が与える影響
内部者売買は考察の余地がありますが、他の投資基準との包括的な検討が必要です。
法的観点から見れば、内部者とは、米国1934年証券取引法第12節に記載されているように、会社の株式の10％以上を保有している取締役、重役、または実質的な所有者を指します。これには、企業の重役や大きなヘッジファンドが含まれます。これらの内部者は、取引の2営業日以内に提出されるフォーム4の記録を通じて、自分たちの取引を公に通知するよう命じられています。
会社の内部者が新たに株を購入することは、株価の上昇に対する期待が高いことを示しています。
一方で内部者売却は、必ずしも株価の下落を示すものではなく、様々な要因により動機づけられる可能性があります。
取引コードの意義を分析する
投資家にとっては、フォーム4の記録のテーブルIに示されている通り、オープン市場で行われた取引に主眼が置かれます。ここで P は購入を、 S は売却を示し、 C が示されている場合はオプションの変換を、 A の場合は株式の付与、受賞、またはその他の取得を意味します。
Royal Caribbean Grの内部者取引の一覧をご覧ください
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