トレーダーの皆さま、おはようございます！ 今日のマーケット・クラブハウス・モーニング・メモでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて解説いたします。
当社の独自フォーミュラは、マーケット・クラブハウスだけのもので、これらの株価水準を決定しています。このダイナミックな方程式は、価格、出来高、オプションの流れを考慮しています。これらのレベルは毎日更新され、市場のオープン前にすべてのクラブハウスメンバーと共有されています。
私たちは、これらの株価を注視し、ブレイクアウトやリバーサルの可能性を最大限に活かす準備をすることをお勧めします。いつも通り、市場の動向に基づいて戦略を調整する準備をし、トレードの利益を最大にするためには、注視を逃さないことが大切です。それでは、早速株式の分析に入りましょう。
SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）
SPYのオークションは現在、596.57ドルの水準に近く推移しています。ブル側にとっては、価格がこの水準の上で堅調を維持し、598.04ドルまで上昇することを望みます。598.04ドルの水準を維持する勢いが持続すると、599.24ドルのサポートラインをテストすることになります。599.24ドルがサポートラインを維持するなら、購入者は価格を600.51ドルに押し上げると予想されます。その後の購入圧が続くと、SPYは601.22ドルという当社のハイターゲットに到達する可能性があります。
もしSPYが596.57ドルの水準を維持できない場合、我々は595.14ドルへのベアリッシュな動きを予想しています。この水準で売りが強まると、次のターゲットは593.73ドルまで下がることになります。続くセールスオフが進行すると、価格は592.00ドルまで下がると見込まれます。より強い下降圧がかかった場合、SPYの低ターゲットに刺さることは589.71ドルまで下がると予想されます。
Invesco QQQ Trust Series 1（QQQ）
QQQは現在、518.65ドルの鍵となる水準の周辺で取引されています。ブルズはこの水準をサポートとして維持する必要があり、これによってコントロールを確立し、519.87ドルへの上昇を狙います。さらなる上昇が続くと、価格は521.15ドルまで上昇する可能性があります。ブル側の強さが持続するなら、本日の最大目標である523.91ドルをテストする可能性があります。
もし518.65ドルがサポートとして機能しないようであれば、我々はベアリッシュな方向に進むと予想します。結果的に価格は517.97ドルにまで押し下げられるはずです。もし弱さが続くと、価格は516.58ドルまで下がるでしょう。さらなる売り圧は、セッション中の低いターゲットである513.64ドルまで価格を押し下げる可能性があります。
Apple Inc.（AAPL）
Appleのオークションは現在、248.12ドルの水準に近く推移しています。ブル側にとっては、購入者がこの水準をサポートラインとして維持し、価格を249.04ドルまで押し上げることを望みます。もしブル側の勢いが持続すれば、250.39ドルをテストすることができます。この水準をブレイクアウトすれば、本日のハイターゲットである252.13ドルに向かって目がけることになります。
もし248.12ドルがサポートとして機能しない場合、ベアは価格を246.72ドルまで押し下げる可能性が高いです。売り圧が続くと、オークションは245.58ドルまで下がるでしょう。セラーが大きく優勢となれば、Appleの低いベアターゲットである243.57ドルまで価格が下がる可能性があります。
Microsoft Corp.（MSFT）
Microsoftは現在、402.74ドルで取引されています。ブル側にとっては、購入者がこの水準をサポートラインとして維持し、価格を404.92ドルにまで上げる必要があります。もしこの水準がサポートとして機能すれば、価格はさらに強さを見せて406.01ドルまで上昇し、407.11ドルで終わる可能性もあります。
もし402.74ドルがサポートとして機能しないようであれば、ベアは価格を401.39ドルまで押し下げ、サポートをテストすることになります。セラーが圧力を維持するなら、次のダウンサイドターゲットは400.30ドルになります。セッション全体でベアリッシュなムードが継続した場合、本日の低いターゲットである398.38ドルまで価格を下げることができるでしょう。
NVIDIA Corporation（NVDA）
NVIDIAは129.53ドルの水準で取引されています。ブル側はこの水準をサポートラインとして維持し、131.42ドルまで上昇させる必要があります。継続的な上昇が見られた場合、価格は132.19ドルまで上昇する可能性があります。ブル側の勢いが強いと、価格は133.31ドルまで上昇し、本日の最大目標である134.56ドルまで上昇するかもしれません。
もし129.53ドルがサポートとして機能しない場合、ベアは価格を128.10ドルまで下げ、サポートをテストすることになります。セラーが圧力を維持するなら、価格は126.84ドルまで下がると予想されます。セッション全体で売り圧が継続した場合、NVIDIAは低いベアターゲットである123.41ドルまで下がることになります。
Alphabet Inc Class A（GOOGL）
Alphabetは現在、179.15ドルの水準に近い場所で取引されています。もしブルズがこの水準をサポートとして維持するなら、価格は180.46ドルまで上昇する可能性があります。より強い勢いが続けば、本日の最大ターゲットである181.77ドルまで価格が押し上げられるかもしれません。
179.15ドルがサポートとして機能しない場合、ベアは価格を177.28ドルにまで押し下げる可能性があります。売り圧が継続すると、176.23ドルまで価格が下がる可能性があります。より攻撃的なベアリッシュなセッションの場合、価格は175.12ドルまで下がる可能性があります。
Meta Platforms Inc（META）
Metaは、663.33ドルの重要な水準に近い場所で取引されています。ブル側にとっては、購入者がこの水準をサポートとして維持し、667.99ドルまで価格を押し上げる必要があります。もし購入圧が強いまま続くと、結果として価格が671.80ドルまで上昇する可能性があります。本日のハイターゲットである676.46ドルまで上昇する可能性もあるでしょう。
663.33ドルがサポートとして機能しない場合、ベアはオークションを658.86ドルの水準まで下げる可能性があります。売り圧が継続すると、Metaは655.54ドルまで下がるでしょう。セラーが圧力をかけ続けるなら、価格は低いベアターゲットである650.56ドルまで下がるかもしれません。
Tesla Inc.（TSLA）
TSLAは333.93ドルの水準の近くで取引されており、ブル側は340.97ドルまで価格を押し上げることを目指しています。継続的な購入力があれば、価格は346.64ドルまで上昇することができます。続いて、TSLAはさらに高い水準の350.87ドルをテストするかもしれません。本日の最大のハイターゲットは356.80ドルです。
333.93ドルというサポートが保たれない場合、ベアは価格を327.59ドルまで下げるでしょう。セラーが圧力をかけ続けると、さらなる下落が起こり、セッション中の低いターゲットである315.93ドルまで価格が下がる可能性があります。
最後に：
本日の取引セッションでは、市場のボラティリティを高める可能性がある経済指標が数多く発表される見込みです。米国東部時間8時30分には、フィラデルフィア連銀による2月の非製造業活動指数が発表されます。その後9:00 AMには、FHFA住宅価格指数とQ4住宅価格購入指数が発表されます。米国東部時間10時には、コンファレンス・ボードによる消費者信頼感指数とリッチモンド連銀による製造業指数が発表され、市場に対するボラティリティを増幅させる可能性があります。また米国東部時間10時30分には、ダラス連邦準備銀行によるサービス活動報告が公表され、米国東部時間13時には財務省が5年債オークションを実施します。
これだけの数の経済データが発表されるなか、トレーダーは一日中急激な価格変動に備える必要があります。キーとなるサポートとレジスタンスのレベルを密にモニタリングし、トレードアプローチは柔軟にしておくべきです。市場のボラティリティを最適化するためには、優れたリスク管理に焦点を当てることが大切です。皆さん、グッドラックを祈ります！
モーニング・メモ
本日の「マーケット・クラブハウス・モーニング・メモ」は、米国株、オプション、先物取引に長年携わってきたプロトレーダーであるRIPS氏がキュレーションしています。RIPS氏は、市場の動向についての情報と見解、専門知識、そしてリアルタイムのメンターシップを提供しているマーケット・クラブハウスコミュニティの中心人物です。
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