２月25日、Reliance（NYSE:RS）のカーラ・ルイス（Karla R Lewis）社長が大規模な内部者売却を行ったという情報が、最新のSEC提出書によって明らかになりました。
出来事ルイス氏が＄9,357,100相当の株式を売却する意思を示したのは、火曜日に米証券取引委員会（SEC）に提出されたForm 4書類に記載されています。
本稿執筆時点の水曜日の朝、Relianceの株式は1株当たり298.49ドルで0.83%上昇して取引されています。
Relianceの概要
Relianceは様々な金属ソリューションを提供する企業で、この企業は金属加工サービスの提供や分配を行っています。
Relianceの財務について
収益成長 Relianceの3か月間の収益成長は、さまざまな課題に直面しています。2024年12月31日時点で、同社は約-8.59%の収益減少を経験しています。これは同社のトップライン収益の低下を表しており、材料部門の競合他社と比較して、Relianceは業界平均を下回る成長を示しています。
主な収益性指標
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総利益 Relianceは、同社の競合他社と比較して、優れたコスト管理と収益性を示す、28.34%という高い総利益を維持しています。
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一株当たり利益（EPS） RelianceのEPSは業界平均よりも大幅に高い水準を維持しています。同社の現在のEPSは1.95です。
負債管理 Relianceの負債比率は0.2という業界平均を下回る数値で、これは同社が負債調達に対する依存度が低く、より保守的な財務スタンスを取っていることを示しています。
詳細な価格設定の検証
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株価収益率（P/E） Relianceの株価収益率は19.03という業界平均を上回る水準にあり、市場のセンチメントによると、この銘柄の価格はプレミアムレベルであることを表しています。
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売上倍率（P/S） Relianceの株式のP/S比率は1.2という平均を上回る数値を示し、特に売上のパフォーマンスに関しては、市場において相当に過大評価されていると見なされています。
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EBITDAに対する企業価値（EBITDA） RelianceのEV / EBITDA比率は11.73という数値を誇り、業界標準を上回る堅固な市場評価を示しています。
市場でのキャピタルのハイライト Relianceの市場時価総額は、業界平均を上回る水準にあり、これは同社が業界の中で重要なスケールを持っていること、また同社に対する市場の信頼度が高いことを示しています。
インサイダートランザクションの重要性
包括的なアプローチの重要性を強調するうえで、インサイダートランザクションを考慮することは価値がありますが、他の投資要因と連動して評価することが重要です。
法律用語では、「インサイダー」は、1934年の証券取引法第12条に登録された企業の株式に関して、その企業の役員、取締役、または10%以上の有利権を持っている株主を指します。これには、企業の最高経営責任者（C-suite）や大手ヘッジファンドの重役が含まれます。これらのインサイダーは、トランザクションに関する公表義務があり、そのためForm 4書類を通じて、トランザクションを公開する必要があります。 この書類は、取引日から2営業日以内に提出される必要があります。
会社のインサイダーが新規購入を行った場合、それはその株式価格が上昇するとの想定を示すものです。
一方で、インサイダーが売却を行った場合、その理由はさまざまであり、必ずしも売り手が株価が下がると考えているわけではありません。
取引コードの解読
投資家がよく行う取引の分析手法として、Form 4書類の表Iに詳細が記載されている公開市場で行われたトランザクションがあります。 Box 3のPは購入を、Sは売却を意味します。また、トランザクションコード C はオプションの変換を示し、トランザクションコード A は、会社からの補助金、報酬、またはその他の証券の取得を示します。
Relianceのインサイダートレードの完全リストをチェックしてください。
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