3月3日、新たなSEC（証券取引委員会）提出書類で、〈Helios Technologies〉（NYSE:HLIO）のハイドロリクス社長であるArduini氏が同社の株式オプションを大規模に行使したことが明らかになった。
出来事 月曜日にSECが提出したフォーム4（幹部の株式取引書）によると、Arduini氏が株式オプションを行使したところ、その価値は0株で、行使価格は0ドルとなっている。
現在、金曜日の取引の間、Helios Technologiesの株は1.99%も下落し、36.79ドルの水準で取引されている。これにより、Arduini氏の0株の価値が0ドルと評価されている。
Helios Technologiesをもっと知る
Helios Technologies Incは、液圧および電子市場向けのソリューションを開発・製造・販売する産業技術会社だ。同社は、「ハイドロリクス（液圧）」と「エレクトロニクス」の2つの事業セグメントで運営されている。ハイドロリクス部門は、油圧カートリッジバルブ、油圧クイックリリースカプラーを設計製造し、さらに油圧システム全体のエンジニアリングを行っている。エレクトロニクス部門は、多様なエンドマーケット向けに産業用およびモバイル、レクリエーション、ヘルス・ウェルネス市場向けに設計製造されたカスタマイズされた電子制御システムおよびディスプレイを製造している。同社の最大の収益はハイドロリクスセグメントから派生している。
Helios Technologies：財務業績の詳細
収益のトレンドはマイナス Helios Technologiesの過去3ヵ月間の財務状況を詳しく見ると、大きな課題が見つかる。2024年12月31日時点で、同社の収益成長は約-7.19％の減少を経験し、売上高の減少を反映している。産業技術部門に属する他社と比較して同社は平均を下回る成長率を記録し、課題に直面していると言える。
財務指標
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総利益 同社は総利益率が30.08％と低く、業界と比較して原価管理と総利益の観点で懸念される要素がある。
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一株当たり利益（EPS） Helios TechnologiesのEPSは減少し、現在のEPSは0.14ドルで業界平均を下回っている。
債務管理 Helios Technologiesの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.52で、銀行借入に頼ることが少なくなっており、負債と自己資本のバランスを保っている。これは投資家から見て積極的な評価を得ることができるだろう。
評価の観点から
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株価収益率（P/E） Helios TechnologiesのP/E比（株価収益倍率）は32.09で業界平均を下回っており、同社株が割安である可能性が示唆されている。
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売上高倍率（P/S） 売上高倍率は1.55で業界平均を下回っている。これは売上高のパフォーマンスに基づく可能性のある割安を示唆している。
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EBITDA/企業価値の比率（利息、税金、減価償却費および償却費引前の利益） 同社のEBITDA/企業価値の比率は11.16で業界平均を下回っており、同社株が比較対象と比べて割安である可能性が示唆されている。
時価総額 Helios Technologiesは、業界平均を下回る低い市場価値を持っている。これは同社が比較対象に比べて規模が小さいことを示唆している。
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投資へのインサイダートランザクションの影響
インサイダートランザクションは投資判断を行うための主要な要素ではなく、投資家が考慮すべき重要なファクターになるかもしれない。
法的な問題について議論する際、インサイダーとは、1934年の証券取引所法第12条で定められた通り、会社の株式の10％以上を所有する役員、理事、または有益所有者のことを指す。これにはCスイートの重役と大手ヘッジファンドの幹部も含まれる。このようなインサイダーは、取引を行うたびに2営業日以内に完了しなければならないフォーム4の提出を通じてその取引を報告することが義務付けられている。
会社のインサイダーが株を買うという行動は、その株が上昇すると予想しているという指標である。
一方、インサイダーが株を売却したとしても、これは必ずしもネガティブな意味を持たないし、その背後には様々な要因がある。
インサイダートランザクションコードの詳細
投資家は、幹部が株を売買するというインサイダートランザクションの詳細データをもっとも重視する傾向がある。これは、フォーム4の記入欄Iの中で明確に説明されている。記入欄3の「P」は買収を示し、「S」は売却を示す。取引コード「C」はオプションの変換を示し、取引コード「A」は、同社からの株式の付与、授与、または取得を示す。
Helios Technologiesのインサイダートレードの一覧をチェック。
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