3月4日、スティーブン・コールヘイゲン氏が、AMETEK（NYSE:AME）の取締役として、重要なインサイダー売却を発表した（最新のSEC提出書による）。
出来事 火曜日、米証券取引委員会（SEC）へのフォーム4提出書によると、コールヘイゲン氏はAMETEK社の1320株を売却した。取引総額は25万2,027ドルにのぼる。
火曜日の取引前、AMETEK社の株は現在、184.24ドルの取引で、1.24％の下落率を経験している。
AMETEK社について知っておくべきこと
1930年に創立され、数十の一流ブランドの買収を通じて数十年にわたり変革を遂げ、研究、航空宇宙、エネルギー、医療および製造業の分野で活動する40以上の自律型産業事業を所有している。AMETEK社は事業を電子計測機器グループ（EIG）と電機機械グループ（EMG）の2つの運営グループに分けている。EIGは幅広い分析、試験、および計測機器のポートフォリオを提供し、一方でEMGは、高度に設計されたコンポーネント、インターコネクト、および特殊金属を取り扱っている。同社は、自社の事業が運営するニッチ市場において、製品の差別化と市場リーダーシップを強調している。
数字で理解する、AMETEK社の財務状況
収益のトレンド AMETEK社の財務を3か月で見ると、同社の財務には好調な要素が見られる。同社は2024年12月31日時点で、売上高の顕著な増加を示す、1.77％という注目すべき収益成長率を達成している。競合企業と比較すると、産業部門同士の平均よりも成長率が低い、という問題に直面している。
利益率の分析
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総利益率 企業は、総利益率が36.6％という低い数字を示し、業界との比較でコスト管理と全般的な収益性についての懸念が示されている。
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1株当たり利益（EPS） AMETEK社のEPSは際立っており、現在のEPSは1.68という数字で業界平均を上回っている。
負債の管理 AMETEK社の資産帳尾の負債比率は、0.22という業界平均を下回る数字を記録しており、これにより、同社は負債に対する依存度が低く、保守的な財務アプローチをとっていると言える。
財務評価の内訳
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株価収益率（P / E比） 企業の株式の割引評価を意味する、31.46というP / E比が記録されている。
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売上高倍率（P / S比） 平均を上回る、6.24という高いP / S比を持つことで、AMETEK社の株は市場で評価過剰と見なされており、特に売上のパフォーマンスと関連がある。
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EV / EBITDA分析（利益、税金、減価償却費および償却費控除前の利益に対する企業価値） EV / EBITDA比率が20.76となっているため、同社の株の市場評価は業界平均を上回っている。
株式の時価総額分析 会社の株式の時価総額は業界平均を上回っており、競合他社と比較して比較的大きいと言える。これは、投資家が同社に対してより高い信頼を持っていることを意味している可能性がある。
インサイダートランザクションの意義について
重要なことは、インサイダートランザクションが単独で投資判断に影響を与えることはないということであるが、インサイダートランザクションは貴重な知見を提供する。
法的な問題の文脈では、”インサイダー”という用語は、1934年の証券取引法12条で定義されているように、企業の株式の10％以上を保有する取締役、または株主を指す。これには、幹部スタッフ、重要なヘッジファンドも含まれる。このようなインサイダーは、取引を報告する義務があり、これは取引後2営業日以内に完了する必要がある。
新たな購入に向けた楽観を表わす手掛かりとして、企業のインサイダーの新規購入の発表は、株価の上昇に対するインサイダーのポジティブな期待を示すものである。
インサイダーによる売却が常に市場の悲観的な見方を示すものとは限らないが、それは様々な要因によるものだろう。
重要なトランザクションコード
投資家は、フォーム4提出書の表Iで示されたマーケットでの取引に焦点を当てることを好む。 Box3のPは購入を、 Box3のSは売却を表し、トランザクションコードCはオプションの換金を示し、トランザクションコードAは、株式の授与、賞与、または他の取得を示す。
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