4月17日、ジェイコブソン氏は、Trade Desk（NASDAQ:TTD）の最高戦略責任者（CSO）として、15万7,515株のストックオプションを取得する戦略的なインサイダー取引を実行した。
出来事 ジェイコブソン氏は4月22日、米国証券取引委員会（以下「SEC」とも）へ提出したフォーム4（役職および株式の取得、譲渡に関する開示書）で、TTD株157,515株に対する15万7,515株のストックオプションを戦略的に取得した。これによりジェイコブソン氏は、1株当たり49.24ドルの好条件の行使価格で同社株式を購入することが可能となった。
金曜日の朝の市場動向では、Trade Deskの株は4.12％上昇し、50.45ドルで取引されている。これにより、ジェイコブソン氏の15万7,515株の株式の総額は189,852ドルになると見積もられている。
Trade Deskの企業概要
Trade Deskは、広告主と広告代理店がディスプレイ、ビデオ、オーディオ、ソーシャルなど、コンピューター、スマートフォン、コネクテッドTVなどのデバイスでプログラムによってデジタル広告（表示広告、動画広告、音声広告、ソーシャル広告）の在庫を検索し購入するためのセルフサービスプラットフォームを提供している。同社は購入された広告インプレッションのパフォーマンスを最適化するために、反復的にデータを使用している。同社のプラットフォームはデジタル広告業界における需要側プラットフォームとして言及されており、クライアントが広告に使う金額の一部に基づいて料金を徴収している。
Trade Desk: 財務を深堀り
売上高の伸び 3ヶ月間のTrade Deskの素晴らしい業績が明らかになった。2024年12月31日現在、同社は22.32％という印象的な売上高の伸び率を達成している。これは同社のトップラインの収益の大幅な増加を示している。業界の他社と比較すると、同社は通信サービス部門のシンクレートと比較して、業界平均を上回る成長率を誇っている。
収益性指標の分析
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売上高総利益率 同社は、業界平均を上回る高い売上高総利益率81.75％を設定し、他社と比較して優れた原価管理と収益性を反映している。
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一株当たり利益（EPS） Trade DeskのEPSは、現在のEPSが0.37となり、業界平均を下回っている。
負債管理 同社は、業界の標準以下の負債対純資産比率でバランスの取れた負債アプローチを維持しており、0.11の比率となっている。
市場評価の分析
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株価収益率（P/E比） 現在の株価収益率（P/E比）は業界平均よりも高い、すなわち62.12となっている。これは市場のセンチメントによれば、同社の株式がプレミアム価格で取引されていることを示している。
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株価売上高比（P/S比） 一株当たり売上高（P/S）比率の9.95という高い比率は、売上のパフォーマンスを考慮すると、投資家にとっては過大評価であると示唆している。
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企業価値とその利益（利子、税金、減価償却、償却）の関係（EV / EBITDA比）の分析 3.15という業界平均を上回るEV / EBITDA比率が、Trade Deskを市場で平均以上に評価されていることを示している。
市場価値分析 業界平均を大きく上回る市場価値を持つ同社は、その巨大な規模と市場での認知度を示している。
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インサイダー取引の重要性
インサイダー取引は投資の決定を下すための最重要指標とは限らないが、投資家が考慮すべき重要な要素の一つである。
法的観点では、「インサイダー」は1934年の証券取引法第12条の下で、企業の役員、取締役、または特定の有力株主を定義している。これには、cスイートのエグゼクティブや主要なヘッジファンドが含まれる。これらのインサイダーは、取引が発生した2営業日以内に提出することとされたフォーム4を通じて、その取引を開示することが義務付けられている。
特筆すべきは、企業のインサイダーが新たな購入を行ったとき、同社の株式に対するポジティブな期待として評価されることである。
逆に、インサイダーが売却を行ったとしても、その株式に対するネガティブな見方を単純に示しているわけではなく、様々な要因によってインサイダー売却の動機付けが行われることもある。
取引コードの意味を解明
取引を解明する際、投資家の焦点となるのは、フォーム4の詳細な内訳が記載されている表Iで行われている開示取引が中心となる。ボックス3のPは取引が購入を示し、一方Sは売却を示す。取引コードCはオプションの変換を示し、取引コードAは会社からの支給、賞与、またはその他の証券の取得を示す。
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