おはようトレーダーの諸君！
本日は、米国政府機関の閉鎖が続いているために重大な経済指標発表がなく、マクロ経済の視認性が制限されている。代わりに、連邦準備制度理事会（FRB）のスピーカー3名による発言に注目が集まるだろう。彼らは10月と12月の金融政策の見通しを形作ることができる。
午前8時45分（米国東部時間）、FRB理事のミシェル・ボウマン（Michelle Bowman）が通常、ハト派的と見なされる発言をして日を開ける。しかし注目は、全米ビジネス経済学会（NABE）での座談会に参加するFRB議長のジェローム・パウエル（Jerome Powell）に移る。もしパウエル議長がインフレの進展や金融政策の方針について言及すれば、投資家のリスク選好に大きな影響を与えるかもしれない。
午後には、クリストファー・ウォラー（Christopher Waller）が午後3時25分（米国東部時間）に発言を行う。経済指標発表が無いため、市場の流動性は乏しいままであり、パウエル議長の発言に対する反応が価格変動を支配する可能性がある。トレーダーがフォワードガイダンスのヒントを読み取ろうとするにつれて、日中の変動はこれらの発言の周辺に集中しそうだ。
それでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて説明しよう。
SPDR S&P 500 ETF トラスト（SPY）
SPYは657.50でオープンし、買い手は軟調な取引の後に安定化を見込んでいる。この水準をしっかりと上回れば、価格は658.65および659.85に上昇し、買いの勢いにより661.05まで押し上げられるだろう。勢いが続けば、SPYは662.25および663.45にまで拡大し、トレーダーはFRBの発言を前に慎重にリスクを取るだろう。価格が上昇するたびに、経済指標が乏しい環境下で投資家心理がどの程度耐えられるかが明らかになる。
SPYが657.50を下回れば、売り手は価格を656.25まで押し下げる可能性がある。その水準を割り込めば、655.00および653.75に向かう道が開け、より大きな下落圧力により652.55まで押し込まれる可能性がある。弱気相場がさらに進めば、651.30を試すことになるだろう。これらの水準は、特に市場がFRBスピーカーのハト派的なトーンに好意的に反応した場合に、押し目買いの買い手が介入する可能性のあるポイントを浮き彫りにする。
インベスコQQQトラストシリーズ1（QQQ）
QQQは595.25で取引を開始し、強気派は最近のレンジ相場の後に市場の有利な方向への動きを取り戻そうとしている。価格が上昇すれば、596.45および597.70が視野に入り、さらに進むと598.95および600.15に達するだろう。楽観的な見方が強まれば、価格は601.40にまで拡大し、大型テクノロジー株に対する信頼が新たに反映される。価格が上昇すればするほど、買い手が相場が落ち着いている状況下でもまだエクスポージャーを取ろうとしていることが示される。
もし595.25で反落すれば、売り手は594.00を試すかもしれない。この水準を下回れば、QQQは592.75および591.50に押し下げられ、さらに下落圧力が続けば590.30まで到達する。勢いが加速すれば、セッションで589.05まで試す可能性がある。これらのエリアは、取引量が少ないときに急反発することの多い、流動性に駆動された価格変動を注視する価値がある。
Apple（AAPL）
Appleは246.50でオープンし、強気派は最近の売りの後に株価の安定化を期待している。このゾーンを上回れば、247.40および248.30への動きが活発化し、さらに上昇すれば249.25および250.15に注目が集まる。もし勢いが続けば、251.05に向けて強気の伸びが見られるかもしれない。価格が上昇するたびに、市場の主要銘柄の一つにおける投資家心理の改善が示される。
Appleが246.50を割り込めば、売り手は245.55まで押し込む可能性がある。この水準を下回ると、244.65および243.70にスライドし、さらに弱気が続けば242.75に向かう。下落圧力が大きくなれば、株価は安定する前に241.80を試すかもしれない。これらのゾーンは、テクニカル的な買い疲れを注視している押し目買いの買い手にとって潜在的なチャンスである。
マイクロソフト（MSFT）
Microsoftは510.50で取引され、強気派は力を取り戻そうとする最近の試みを活かそうとしている。このレベルを着実に上回れば、価格は511.75および513.00に上昇し、勢いが続けば514.25まで押し上げられる。もし強さが持続すれば、MSFTは515.50および516.75を目標に、大型ソフトウェア株における投資家の信頼が維持されていることを示す。
Microsoftが510.50を割り込めば、売り手は509.25に向けてプレスする可能性がある。この水準を割り込めば、508.00および506.75に注目が集まり、より大きな下落圧力により505.50まで価格が引き下げられる。弱気相場がさらに進めば、504.25が次のポイントになる。これらの水準は、トレーダーが利益を確保しているのか、それともパウエル議長のコメントを待って再びポジションを取ろうとしているのかを判断するのに役立つだろう。
エヌビディア（NVDA）
エヌビディアは185.25でセッションを開始し、買い手は重要な短期サポートを防ごうとしている。もしこの水準を上回れば、価格は186.35および187.45に上昇し、勢いが続けば188.55および189.65を目指す。楽観的な見方が強まれば、株価は190.75まで拡大し、半導体の需要トレンドが健在であるとの見方を示す。
もし185.25が下回られれば、売り手は184.20を試すかもしれない。このエリアを失うと、183.15および182.05に向かう道が開け、下落圧力により価格は181.00まで押し込まれる。弱気相場が加速すれば、エヌビディアは安定化する前に179.95を試すかもしれない。これらの水準は、買い手がリスク回避の流れの影響を受けているのか、それとも単純にポジションを回転させているのかを示すだろう。
アルファベット（GOOGL）
アルファベットは240.50でオープンし、強気派は軟調な取引の後に市場の有利な方向への動きを再主張しようとしている。もしこの水準を上回れば、241.45および242.40に動きが見られ、さらに強ければ243.35および244.30に価格が上昇する。もし追い風が吹けば、GOOGLは245.25に伸びるかもしれない。価格が上昇するたびに、他の方向感のない相場において静かな買いが入っていることが示される。
もし240.50割れとなったら、売り手が株価を239.55まで押し下げる可能性がある。その水準を下回ると、238.60および237.70に注目が集まり、より大きな売りにより236.75まで到達する可能性がある。弱気相場が進めば、235.80を再度試すことになるだろう。これらの下落チェックポイントは、弱気が回転取引から生じているのか、それともトレーダーがパウエル議長の発言を前にポジションを解消しているのかを判断するのに役立つ。
メタプラットフォームズ（META）
Metaは706.00で取引を開始し、買い手は変動の激しい取引の後に価格の安定化を試みている。もしこの水準を上回れば、価格は708.10および710.20に上昇し、勢いが続けば712.35に向かって押し上げられる。もし勢いが衰えなければ、METAは714.45および716.55にまで拡大する。価格が上昇するたびに、マクロ経済の不確実性にもかかわらず、買い手が成長の勢いに再び自信を持っていることが示される。
もし706.00を割り込めば、売り手は703.90を割り込む可能性がある。この水準を下回れば、701.75および699.60に注目が集まり、より大きな下落圧力によりMetaは697.45まで押し込まれる可能性がある。弱気相場が続けば、株価は安定する前に695.35を試すかもしれない。これらのエリアは、大口トレーダーが押し目に静かにエクスポージャーを再設定するポイントを浮き彫りにする。
テスラ（TSLA）
テスラは426.00でオープンし、強気派は最近のレンジ相場を脱したいと考えている。このレベルを上回れば、価格は427.65および429.25に上昇し、さらに継続すれば430.85および432.50に達する。もし強気が大きくなれば、トレーダーが回転率の追い風を見込む中で、テスラは434.10に伸びるかもしれない。
テスラが426.00を割り込めば、売り手は424.45に向けてプレスする可能性がある。この水準を割り込めば、422.85および421.30に注目が集まり、より大きな下落圧力により価格は419.70まで押し込まれる可能性がある。弱気相場が進めば、418.10にスライドする可能性がある。価格が下落するごとに、テスラの株価が大衆の市場心理にどの程度左右されるのか、そしてトレーダーがパウエル議長のコメントにどのように反応するのかが浮き彫りになる。
最後の言葉：幸運を祈る。安全な取引を！
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