Nabors Industries（NYSE：NBR）は2024年10月22日（火）に四半期決算を発表する。報告前の投資家向けに、簡単に概要を紹介してみよう。
アナリストは、Nabors Industriesの1株当たり約1.73ドルのEPSを報告すると予想している。
同社の発表をめぐっては、投資家たちが予想を上回る決算と、次の四半期に向けた陽性見通しを期待している。
新規の投資家は、収益のパフォーマンスが重要である一方で、市場の反応はよくも見込みに基づくことが多いことを理解する必要がある。
収益の歴史的スナップショット
直近の四半期、同社はEPSを2.44ドル下回った。その翌日、株価は10.42％上昇した。
Nabors Industriesの過去のパフォーマンスと、その結果生じた株価変動を見てみよう。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | -1.85 | -1.66 | -1.22 | |
| EPS 実績 | -4.29 | -4.54 | -1.56 | -6.26 |
| 株価変動% | 10.0% | -5.0% | -1.0% | -6.0% |
Nabors Industriesの株価分析
10月18日時点でNabors Industriesの株価は73.09ドルで取引されている。直近の52週間で株価は37.02％下落している。これらのリターンがマイナスであるため、長期投資家は今回の決算発表を前に不安に思っているであろう。
Nabors Industriesのアナリストによるインサイト
投資家にとって、業界の市場センチメントや期待を把握することは極めて重要だ。この分析ではNabors Industriesに関する最新の見解について探ってみよう。
アナリストによる4件の格付けによると、Nabors Industriesは中立の評価を受けている。1年間の平均株価予想は94.75ドルで、29.63％の上昇が見込まれている。
競合他社のアナリスト評価を理解する
業界で有名な3社であるBorr Drilling、Seadrill、およびPatterson-UTI Energyのアナリスト評価と、1年間の平均株価ターゲットの比較は、業界のパフォーマンスの期待値と市場のポジショニングに関する洞察を提供する。
- Borr Drillingについては、アナリストは現在、8.0ドルという1年間の平均株価ターゲットについて、アウトパフォームの機運を傾けている。これにより、87.69％の下落が見込まれている。
- Seadrillに関しては、アナリストによると、64.0ドルという1年間の平均株価ターゲットで引き続きバイの評価を受けており、12.44％の下落が見込まれている。
- アナリストたちによるPatterson-UTI Energyの評価では、アウトパフォームのコンセンサスが得られ、1年間の平均株価ターゲットは12.0ドル、ポテンシャルは83.58％の下落が見込まれている。
競合他社分析のまとめ
この競合他社分析のまとめは、業界内でのBorr Drilling、Seadrill、Patterson-UTI Energyの重要な指標に関する詳細な調査を提供し、それぞれの会社の業界内での立ち位置、市場ポジショニング、比較的なパフォーマンスについて洞察を提供している。
| 会社名 | コンセンサス | 売上成長 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Nabors Industries | Neutral | -4.21% | 1.3443億ドル | -14.73% |
| Borr Drilling | アウトパフォーム | 45.01% | 2.40億ドル | 3.19% |
| Seadrill | バイ | -9.42% | 1.12億ドル | 8.45% |
| Patterson-UTI Energy | アウトパフォーム | 77.65% | 1.0939億ドル | 0.24% |
鍵となるポイント:
Nabors Industriesは、競合他社の中で最も売上成長が低い。粗利益に関しても、Nabors Industriesは競合他社の中で最も低い。ただし、自己資本利益率に関しては中位に位置している。
Nabors Industriesの物語を明らかにする
Nabors Industries Ltdは、米国および国際市場で陸上ドリリングリグのフリートを所有・運営しており、また洋上プラットフォームリグのプロバイダーでもある。同社はパフォーマンスツール、方向性ドリリングサービス、管状ランニングサービス、および革新的な技術も提供している。同社は15カ国以上の地域で運営を行っており、米国内で陸上ドリリングに活用されているリグは291台、国内外市場で活用されている洋上プラットフォームリグは28台である。同社は5つのレポートセグメント、すなわち米国でのドリリング、カナダでのドリリング、国際市場でのドリリング、ドリリングソリューション、およびリグテクノロジーを有している。同社の主要な収益は国際市場で生じている。
Nabors Industriesの財務健全性：主要指標
時価総額：業界の平均に比べて規模が小さいという点を示す、同社の時価総額は独自の課題を提起している。
売上トレンドがマイナス：3か月間でのNabors Industriesの財務状況を検討すると、同社は課題に直面していることがわかる。2024年6月30日現在、同社は約-4.21％の売上成長の減少を経験し、トップラインの収益が減少していることが示されている。業界の競合他社と比較してみると、エネルギーセクターの中での平均成長率よりも低い成長率となっている。
純利益率：同社の純利益率は業界の標準を下回っており、強力な収益性の獲得に向けて課題があることを示している。純利益率は-5.38％で、同社はコストの効果的な制御に課題を抱えている可能性がある。
自己資本利益率（ROE）：同社のROEは業界平均よりも遅れており、自己資本に対する最大利益を得るための課題があることを示している。ROEは-14.73％で、同社は最適な財務パフォーマンスを達成する際に苦労する可能性がある。
総資産利益率（ROA）：同社のROAは業界平均を下回っており、資産からの収益を最大限に活用する上で課題があることを示している。ROAは-0.85％で、同社は最適な財務パフォーマンスを達成する際に苦労する可能性がある。
負債管理：同社の負債対資本比率は業界の基準を上回っており、10.06となっている。これは同社が多額の負債を負っていることを暗示しており、その結果、潜在的な財務的課題が生じる可能性がある。
Nabors Industriesの全ての決算発表を追跡するためには当社のウェブサイトで公開している決算カレンダーをご覧ください。
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