おはようトレーダーの皆さん！
本日の経済指標カレンダーは依然として軽めであるが、トレーダーたちは財務省の一連のオペレーションとエネルギー在庫データを注意深く観察し、幅広いマクロのセンチメントを見定めるだろう。米国東部時間8時30分に、市場は実質平均時給と週収入を消化する。これは消費者の購買力に関する微妙だが重要な読みである。午前中遅くには、財務省が今後のTIPS、債券、手形のオークションを発表し、東部時間11時30分に4週と8週の手形オークションが続く。
正午に、注目はエネルギー省の在庫データに移る。このデータはエネルギーの変動や幅広いリスク市場に影響を与えることが多い。午後の主要イベントは、東部時間13時の30年物国債オークションであり、その後東部時間14時に連邦予算収支が発表される。
大きな指標発表はないが多くの交差相場の影響があることから、この取引セッションでは静かな取引と国債の需要またはヘッドラインリスクに関連した突発的な変動の間で変動する可能性がある。辛抱強く取引し、節目を尊重し、注意を怠るな。
それでは、SPY、QQQ、AAPL、MSFT、NVDA、GOOGL、META、TSLAについて論じる。
SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）
SPYは682.75でオープンし、買い手は昨日の静かだが方向性のある取引日の後で相場の安定を図ろうとするだろう。買い手がこの初期の足場を固めることができれば、683.95への動きが発生し、その後685.10への推進が続くだろう。強含みが続けば686.30への道が開き、勢いが広がればSPYは687.50へと伸びるかもしれない。上昇するたびに、買い手が軽めの経済指標環境にもかかわらずトレンドに乗り続けていることを示すことになる。
もしSPYが682.75を下回ったら、売り手はすぐに681.55を探るかもしれない。681.55を割り込めば680.30が視野に入る。買い手が躊躇すれば、下落は679.10に拡大し、より大きな圧力で指数は677.85まで押し下げられるだろう。これらの水準は、今日がコントロールされた押し戻しになるのか、あるいは市場がより高い利率の期待値を消化する中でより深刻な決済になるのかを判断する。
Invesco QQQ Trust Series 1（QQQ）
QQQは620.50でスタートし、買い手はテクノロジー分野の地位を維持しようとするだろう。安定した入札があれば、指数は621.70まで押し上げられる可能性がある。強含みが維持されれば、価格は622.95まで上昇し、さらに進めばQQQは624.20まで上げられる。取引セッションがより活発になれば、625.40がターゲットとなり、買い手が成長分野に回帰していることを示す。
もしQQQが620.50を失ったら、売り手は619.30に傾くだろう。619.30を割り込めば価格は618.05にまで下落する可能性がある。圧力が続けば616.80のドアが開かれ、弱気が広がれば取引セッションは615.55まで下がるかもしれない。下落するたびに買い手が傍観し、流動性の小口化が示唆される。
Apple Inc.（AAPL）
アップルは274.00で取引を開始し、強気派はここ数日の乱高下の後に基盤を構築しようとしている。価格が安定すれば、274.85に動く可能性がある。買いが続けばアップルは275.75へ押し上げられ、より健全な入札で276.65まで拡大する可能性がある。勢いが持続すれば、短期の食欲を試す投資家にとって277.55が合理的な上方目標となるだろう。
アップルが274.00を割り込んだ場合、売り手は株価を273.10に誘導する。273.10を下回れば、272.20への道が開かれる。弱含みが続けばアップルは271.25へ、より大きな売り圧力が加われば270.35まで株価が下落する。これらの水準は、アップルが回転相場に留まるのか、それとも週末に向けてより重い経済指標の発表を前に足場を失うのかを判断するのに役立つ。
Microsoft Corp.（MSFT）
Microsoftは510.50でオープンし、大型株の間で昨日見られたまちまちな動きの後で強気派は安定化を図ろうとしている。ここでサポートが維持されれば、MSFTは511.70まで上昇する可能性がある。勢いを維持すれば、価格は512.90まで押し上げられ、より多くの参加が見られれば相場は514.10まで上昇する可能性がある。テクノロジー分野の資金の流れが協調的ならば、取引セッションが成熟するにつれてMSFTは515.35へと圧力をかけるかもしれない。
MSFTが510.50を割り込んだ場合、売り手は509.20に傾くだろう。下落が続けば507.95が視野に入る。弱含みが続けば価格は506.70まで下がり、回転がより大きくなればMSFTは505.45まで押し下げられる可能性がある。MSFTは機関投資家によるテクノロジー株の資金の流れのトーンを設定することが多いため、これらの水準を注意深く監視する。
NVIDIA Corporation（NVDA）
NVIDIAは192.50で取引を開始し、買い手は半導体の最近の統合の後で防御しようとするだろう。買い手が成功すれば、193.40まで押し上げられる可能性がある。上向きの動きが続けば、NVDAは194.30まで上がり、より強い入札で195.25に迫る。業界全体で株価に勢いがつけば、価格は196.15まで伸びる可能性がある。これらの動きは、ゆっくりとした一週間を過ごした後でチップ銘柄に自信が戻ってきていることを示すことになる。
NVDAが192.50を失ったら、売り手は191.55をテストするかもしれない。191.55を割り込めば価格は190.65に向かい、さらに弱含みになれば189.70が見えてくる。売りが強まればNVDAは188.80まで回転する可能性がある。これらの動きは、半導体が戦場のままであるか、あるいは相場の調整に流されているかを明らかにするのに役立つ。
Alphabet Inc Class A（GOOGL）
アルファベットは285.50で取引を開始し、強気派は最近一貫して見られた株価上昇に勢いを持続させようとしている。286.45への押し上げが進展し、287.40へのテストが続くだろう。粘り強い買いが続けば価格は288.35となり、買い手が活発であれば289.30付近に伸びしろがある。こうしたコントロールされた上昇は、多くの場合、強い基礎的需要を反映している。
GOOGLが285.50を割り込んだ場合、売り手は284.50を目指す。さらに下落すれば価格は283.50まで押し下げられ、圧力が強まれば株価は282.45のテストに移る可能性がある。弱含みが続けば281.40まで拡大する。これらの下落のチェックポイントは、買い手がまだコミットしているのか、それともより低い価格を待っているのかを明らかにする。
Meta Platforms Inc（META）
Metaは612.50でオープンし、強気派は最近の変動性を受けて短期的な方向性のコントロールを取り戻そうと試みる。612.50を上回って推移すれば、価格は614.10まで上昇する可能性がある。この水準が固まれば上向きに転じ、615.70へと拡大し、617.25への潜在的な動きが続く。取引セッションが活発になれば、資本が通信サービスに回帰する中でMetaは618.80まで上がる可能性がある。
Metaが612.50を下回った場合、売り手は株価を610.95へ誘導する。下落が続けば609.35がターゲットになる。圧力が拡大すれば価格は607.80まで落ち込み、回転がより大きくなればMetaは606.25まで押し下げられる可能性がある。流動性が薄くなるとMetaは鋭い動きをする傾向があるため、反応を注意深く観察する。
Tesla Inc.（TSLA）
Teslaは427.00で朝の取引を開始し、強気派はより高い安値を付けることを期待している。もし成功すれば価格は428.45まで上昇し、買いが持続すればTSLAは429.90まで引き上げられ、勢いが増せば431.35まで拡大する可能性がある。より幅広い成長株の上昇があれば、朝の取引が進むにつれてテスラは432.80を目指すだろう。
TSLAが427.00を失ったら、売り手は価格を425.55に引きずり込む可能性がある。下向きの圧力が続けば、424.10への移行が可能になる。弱含みが続けば422.65を試し、より大きな売り圧力が加われば421.20まで拡大する可能性がある。これらの水準は、日中の変動が鋭いことで知られる銘柄の戦いの場を概説する。
終わりの言葉：幸運を祈る。そして安全に取引を。
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