鉱山会社ヴァーレ（NYSE:VALE）が、10月24日（木）に四半期決算を発表する準備を整えている。発表前に投資家が知っておくべき要点を簡単に紹介しよう。
アナリストの予想では、ヴァーレの一株当たりの利益（EPS）は0.54ドルになると見込まれている。
投資家たちがワクワクしているのは、ヴァーレの発表内容について。なぜなら、市場の予想を上回る内容と、次の四半期に向けたポジティブなアドバイスの両方を期待しているからだ。
新規投資家は、利益の業績も重要ではあるが、市場の反応はしばしばアドバイスによってもたらされると理解するべきだ。
直近四半期の業績
ここ数か月、同社は一株当たり0.20ドルの利益を上回る好成績を発表し、翌日には株価が1.5％上昇した。
ヴァーレの過去の業績とそれに伴う株価の変動を見てみよう。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPSの予想 | 0.45 | 0.46 | 0.96 | 0.62 |
| EPSの実績 | 0.65 | 0.39 | 0.56 | 0.66 |
| 株価変動率 | 1.0% | 2.0% | 0.0% | 4.0% |
ヴァーレの株価分析
10月22日時点でヴァーレの株価は10.62ドルで取引されている。過去52週間の間、同株は19.8％下落している。一般的にこれだけマイナスのリターンが続くと、長期保有株主たちは四半期決算を悲観的に見ることが多いだろう。
アナリストがヴァーレについて語った視点
投資家にとって、業界の市場のセンチメントや期待について最新情報を得ることは非常に重要だ。この分析は、ヴァーレに関する最新の洞察を提供するものだ。
ヴァーレについてはアナリスト3人がレーティングを出しており、その結果、ヴァーレのコンセンサス・レーティングは「アウトパフォーム」（投資家が市場平均よりも良いパフォーマンスを期待しているレーティング）となっている。平均的な1年後の株価予想は15.5ドルで、これは現在の株価から45.95％上昇するポテンシャルを示している。
競合他社のレーティングと比較
次の分析は、Steel Dynamics、Reliance、United States Steelという三つの大手鉄鋼株のアナリストレーティングと1年後の目標株価の平均に焦点を当て、各社の相対的な業績期待と市場ポジショニングについての洞察を提供する。
- Steel Dynamicsについてアナリストたちは「ニュートラル」（特記すべきポイントがない、という意味）の経路を支持しており、1年後の株価ターゲットの平均は136.82ドル、これは1188.32%上昇する可能性を示している。
- Relianceについてアナリストたちのコンセンサスは「アウトパフォーム」の経路を支持しており、1年後の株価ターゲットの平均は325.0ドル、これは2960.26％上昇する可能性を示している。
- アナリストたちの評価によると、United States Steelは「バイ」（買い）の経路を支持しており、1年後の株価ターゲットの平均は42.64ドル、これは301.51％上昇する可能性を示している。
競合他社のアナリストレーティング概要
この概要には、Steel Dynamics、Reliance、United States Steelの重要な指標が含まれている。この概要によって、これらの企業がその業界内でどこに立っているのか、またそれぞれの市場ポジションや比較的な業績についての洞察が提供される。
| 会社 | コンセンサス | 収益成長 | 粗利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Nucor | アウトパフォーム | -15.18% | 11.9億ドル | 3.10% |
| Steel Dynamics | ニュートラル | -6.28% | 7.7484億ドル | 3.49% |
| Reliance | アウトパフォーム | -6.11% | 10.9億ドル | 3.44% |
| United States Steel | バイ | -17.77% | 4.89億ドル | 1.62% |
要点
ヴァーレは、それぞれの競合相手の中で収益成長率が最も高い数字を誇っている。粗利益については、ヴァーレは競合他社と比べると中間に位置している。自己資本利益率については、ヴァーレは競合他社の中で最高の数値を示している。
ヴァーレについて
ヴァーレは世界最大の鉄鉱石とペレットの生産者であり、多国籍鉱業会社だ。近年、同社は肥料・石炭・鉄鋼事業などの非核心資産を売却し、鉄鉱石、ニッケル、銅などに集中することを選んだ。同社の利益は主に、鉄鉱石と鉄鉱石ペレットの製造を中心としたバルクマテリアルズ事業によってもたらされている。一方、同社の基本金属事業ははるかに小さく、主にニッケルの鉱山・精錬所と、銅の鉱山・精錬所が含まれている。2024年、ヴァーレはエネルギー転換金属（基本金属事業）の少数派株10％を売却し、基本金属と鉄鉱石を分離するための最初のステップを踏んだと見られている。
ヴァーレの経済へのインパクト：分析
時価総額の分析 産業基準を上回るヴァーレの時価総額は、同社の強力な市場プレゼンスを示している。
収益成長率 2024年6月30日時点におけるヴァーレの収益成長率は2.55％という優れた数字を出している。この数字は、同社の売上高の増加を示している。素材部門における同業他社との比較では、ヴァーレの成長率が業界平均を上回っている。
純利益率 ヴァーレの純利益率は業界基準を上回っている。同社の純利益率は27.91％で、これは同社がコストを効果的に管理し、かつ強力な収益性を確保していることを示している。
自己資本利益率（ROE） ヴァーレの財務力は、業界平均を上回っている同社のROEで反映されている。同社のROEは7.49％で、同社は効率的に自己資本を使い、かつ強力な財務体制を持っているということを示している。
総資産利益率（ROA） ヴァーレのROAは業界基準を上回っており、3.2％に達している。これは同社が資産を効率的に管理し、かつ強力な財務体制を持っていることを示している。
負債管理 ヴァーレの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.48で、これは同社が負債調達に依存していないことを示し、また負債と資本のバランスを健全に保っているという意味で、投資家から見て好意的に評価されている。
ヴァーレの四半期決算情報を全て追跡するには、当サイト上のヴァーレの四半期決算カレンダーをご覧ください。
本記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって作成され、編集者によってレビューされました。
