サノフィ（NASDAQ：SNY）は2024年10月25日（金）に四半期決算を発表する準備を整えている。リリース前に投資家が知っておくべきことを簡単に紹介しよう。
アナリストは、サノフィが1株当たり1.39ドルの収益（EPS）を報告すると予想している。
サノフィの発表を前に、投資家たちが期待しているのは、予想を上回る利益の発表と、次の四半期に向けたポジティブなガイダンスだ。
新たな投資家は、利益の業績が重要である一方で、市場の反応は目先の業績よりもガイダンスによってもたらされることが多いと理解すべきだろう。
過去の利益業績
前の決算では、同社はEPSを株当たり0.07ドル上回る結果を出し、翌営業日の取引で株価が1.32％下落した。
以下はサノフィの過去の業績とその結果の変化だ。
| 四半期 | 2024年第2四半期 | 2024年第1四半期 | 2023年第4四半期 | 2023年第3四半期 |
|---|---|---|---|---|
| EPS予想 | 0.86 | 0.94 | 1.50 | 2.26 |
| 実際のEPS | 0.93 | 0.97 | 0.89 | 1.39 |
| 株価変動率 | -1.0% | -0.0% | -2.0% | -19.0% |
サノフィの株式の市場業績
10月23日時点で、サノフィの株式は1株52.89ドルで取引されている。過去52週間では、株価は23.12％上昇している。これらのリターンが一般的にはプラスであるため、長期的な株主たちの間ではサノフィの決算に向けた期待は高いとみられるだろう。
アナリストのサノフィに対する評価
投資家にとって業界の市場センチメントと期待を把握することは重要である。以下は、サノフィに関する最新のアナリストの見解をまとめたものだ。
アナリストたちはサノフィに対し1つのレーティングを付与し、その結果、合意形成されたのは「Buy（買い）」の投資評価だ。1年目標株価の平均は60.0ドルで、これは現在の株価から13.44％上昇するということだ。
業界内のピークな投資評価を分析する
業界内で大手のPfizer、Zoetis、AstraZenecaのアナリスト投資評価と1年目標株価の平均の比較により、業績の期待や市場でのポジショニングを読み取ることができる。
- Pfizerについては、アナリストは「アウトパフォーム（成長）」の軌道に乗ると予測し、1年目標株価の平均は39.0ドルで、これは潜在的なマイナス26.26％の下落を示している。
- Zoetisについては、アナリストの間では「Buy（買い）」の評価が維持されており、1年目標株価の平均は212.5ドルで、これは潜在的な301.78％の上昇を示している。
- アナリストの合意形成によると、AstraZenecaについては1年目標株価の平均が95.0ドルで、「Buy（買い）」の軌道に乗ると予測している。これは潜在的な79.62％の上昇を示している。
大手企業による総合的なリーダー分析
競合他社との比較として、Pfizer、Zoetis、AstraZenecaの重要な指標をまとめてみた。これにより、業界内での各社の立ち位置や、市場でのポジショニングを示すとともに、それぞれの業績に関する貴重な洞察を提供する。
| 会社 | コンセンサス | 売上高成長率 | 総利益 | 自己資本利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb | Neutral（中立） | 8.69% | 893億ドル | 10.03% |
| Pfizer | Outperform（成長） | 2.13% | 998億ドル | 0.05% |
| Zoetis | Buy（買い） | 8.30% | 169億ドル | 12.45% |
| AstraZeneca | Buy（買い） | 13.33% | 1076億ドル | 5.01% |
要点
サノフィは、他社と比較してコンセンサスの評価では中間に位置する。売上高成長率の面では同社は最下位であり、一方で総利益の面ではトップを誇っている。自己資本利益率の面ではサノフィは最下位となっている。
サノフィについて
サノフィは、がん学、免疫学、心血管疾患、糖尿病、市販薬、ワクチンを中心に薬を開発し、販売している。しかし、2019年末にカーディオメタボリック分野から後退するという決定を下した同社は、この大きな治療領域において同社の裾野が縮小することになるだろう。サノフィはダピクセントをはじめとする多様な薬剤を提供しており、売上高の最大の創出元はダピクセントで、総売上の20％強を占めているが、利益はリジェネロンと共有している。総収益の40％弱が米国から、25％が欧州からもたらされている。新興市場が残りの売上高の大半を占めている。
サノフィの財務状況の掘り下げ
時価総額の視点：同社の時価総額は、業界平均を下回っており、同社が競合他社と比べて比較的規模が小さいことを示している。このポジショニングは、業界の成長ポテンシャルや運用規模などの要因に影響を受けている可能性がある。
売上高成長率：サノフィは3か月間で良好な成績を示した。2024年6月30日時点で、同社は約6.53% の堅実な売上高成長率を達成した。これは同社の最上位ラインの利益で注目すべき増加を示している。同業他社と比較すると、ヘルスケアセクターの業界平均よりも売上高成長率が低かった。
純利益率：サノフィの純利益率は業界基準を上回っており、約9.78%に達している。これは、効率的な原価管理と財務健全性の強さを示している。
自己資本利益率（ROE）：サノフィのROEは業界平均を下回っており、自己資本利益を最大化するための課題があることを示唆している。同社のROEは約1.53% で、同社が資本利益を最適化する上でハードルがあることを意味している。
総資産利益率（ROA）：サノフィのROAは業界平均を下回っており、資産からの収益を最大化する際には課題があることを示唆している。同社のROAは約0.86% で、同社が資本利益を最適化する上でハードルがあることを意味している。
債務管理：サノフィの負債比率は業界平均を下回っている。同社の負債比率は0.33で、債務の調達に依存しないため、株主にとっては債務と自己資本のバランスを維持するために同社が取り組んでいることを肯定的にとらえることができる。
サノフィの全利益リリースを追跡するには、当社のサイトで同社の決算カレンダーをご覧ください。
この記事はBenzingaの自動コンテンツエンジンによって生成され、編集者が審査しました。
