10月30日に公表された情報によると、エネルギー回収（NASDAQ:ERII ）のSVPであるロドニー・クレメンテ氏が、最新のSEC（米国証券取引委員会）の報告書に基づいて、大口のインサイダー取引を行った。
出来事 クレメンテ氏は十分な分析の上で、エネルギー回収の株6505株を売却した。この情報は、水曜日に米国証券取引委員会へ提出されたForm 4報告書で開示された。この取引の総額は116,946ドルだ。
同社の株は、先週木曜日の取引開始時点で株価0.0％安の17.58ドルとなっている。
エネルギー回収の事業背景
Energy Recovery Incは、エンジニアリング主導のテクノロジー企業で、産業プロセスを効率化および持続可能化するソリューションのエンジニアリング、設計、製造、供給に従事している。同社は3つのセグメント、つまり、水、新興技術、企業の各分野で事業を展開しており、グローバルに逆浸透淡水化市場に対してエネルギー回収デバイス（ERD）やポンプを提供している。同社の収益の大半は、水のセグメントから得ている。地理的には、同社は米国および他の国際国で事業を展開している。
エネルギー回収の財務概要
収益の好調な推移エネルギー回収の財務状況を3か月間で見ると、同社は好調な収益を達成している。2024年6月30日時点で同社は収益の大幅な増加を実現し、成長率は31.25％を記録している。同社は、産業部門の平均成長率を上回る形となり、投資家たちの期待を上回る結果を出した。
利益率の探索
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粗利益率同社は、業界平均を上回る高粗利益率（64.58％）を設定し、同社の競合他社に比べて優れたコスト管理と収益性を反映している。
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一株当たり利益（EPS）エネルギー回収のEPSは業界平均を下回り、現在のEPSは-0.01ドルとなっている。
債務管理エネルギー回収の負債対資本比率は業界平均を下回っている。同社の負債対資本比率は0.06であり、負債による資金調達には依存度が低いため、債務と資本のバランスが健全であるという印象を投資家に与えている。
評価指標の評価
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株価収益率（P/E）エネルギー回収の株価収益率（P / E）は50.97という高い数値を設定している。これにより、同社の株が過大評価されているという印象を市場が受けている。
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株価売上高率（P/S）エネルギー回収の株価売上高率（P / S）は業界平均と比較して比較的高い数値である7.78を記録している。このため、売上高パフォーマンスに基づいて同社の株が過大評価されているとの指摘もあるだろう。
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企業価値と利益の指標（EBITDA）エネルギー回収のEBITDA比率（売上高から利息、税金、減価償却を控除した利益）は41.59という高い数値を記録している。これにより、業界基準に比べて同社が過大評価されているとの見方が市場に広がっている。
時価総額の分析エネルギー回収の時価総額は、業界平均よりも低いプロファイルを示しており、同社は競合他社と比較して規模が小さいとされている。
インサイダー取引が投資に与える影響を読む
会社の内部者が取引を行うことは、投資家たちが資金を投入する目的を決定する上で重要な要素のひとつだ。そのため、内部者取引による動向を見ることは、投資家たちのリスク管理にとっては重要である。
法的な観点から見ると、米国証券取引法第12条によると、”内部者”とは、任意取締役、取締役または会社株式の所有者であり、当該会社の持分が10％以上ある者ということになる。これには業界内で最も重要な意思決定者である最高経営責任者（C-suite）や主要なヘッジファンドも含まれる。内部者は取引の際に、取引日の翌営業日までに提出されるForm 4報告書を通じて取引を開示することが義務付けられている。
新しい買い注文があった場合、企業の内部者がその銘柄の株価が上昇するとの前向きな期待を示している可能性がある。
それにもかかわらず、内部者が一方的に売却を行うことは、株価が下がることを意味するわけではない。そのため、同社の株が下落するとは限らない。
取引コードの意義を分析する
取引の分野では、投資家たちはForm 4報告書の表Iに詳しく記載されている、公開市場で行われた取引に注目することが多い。ボックス3に「P」と書かれている場合は、購入が発生したことを示し、一方で「S」と書かれている場合は売却が発生したことを意味する。取引コード「C」はオプションの変換を示し、また取引コード「A」は、同社から有価証券を譲渡する場合を示す。
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