10月30日、大きなインサイダー売りが明らかになりました。この売りを行ったのは、St. Joe（NYSE:JOE）の10%オーナーであるBRUCE BERKOWITZ氏です（最新のSEC提出書による）。
出来事 BERKOWITZ氏は水曜日、米国証券取引委員会（SEC）に提出したフォーム4によれば、St. Joeの92,800株を、総額4,931,010ドルで売却したことが明らかになりました。
本稿執筆時点の株価は52.94ドルで、0.13%下落しています。
St. Joeについての背景
St. Joe社は、不動産開発および資産管理・運営会社であり、3つの運営セグメントを抱えています。居住分野の従事者は、住居コミュニティの計画と開発を行い、住居用地を住宅建築業者または小売消費者に販売し、ホテル等の運営を行うホスピタリティ部門、商業分野の従事者は、商業物件のリース、マルチファミリー向けの物件、シニア向け住宅、セルフストレージ、その他のアセットのリース、開発、権利、管理、販売を行う、とそれぞれの業務を遂行しています。
数字の読み解き：St. Joe社の財務状況
収益の課題 3か月間のSt. Joe社の収益は厳しいものがありました。2024年9月30日現在、同社は約-2.35%の減少を経験しました。これは、売上高の減少を示しています。業界の競合他社と比較して、同社は不動産セクターにおける同業他社の平均を上回るペースで成長していると言えます。
総合利益の検討
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粗利益 同社は粗利益率が38.03%と低く、競合他社に比べて利益率やコントロールに問題があるかもしれません。
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1株当たり利益（EPS） St. Joe社のEPSは業界平均を上回る数字を記録しています。同社の現在のEPSは0.29です。
負債の管理 同社は、業界平均よりも高い負債比率を抱えているため、負債管理に課題があります。同社の負債比率は0.88ですので、財務リスクが増大することに注意が必要です。
評価の検討
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株価収益率（P/E） St. Joe社の株価収益率（P/E）は、業界平均よりも高い44.51という数字が示されています。これは、市場のセンチメントによると、同社の株価が過大評価されていることを示しています。
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PS比（売上高倍率） St. Joe社のPS比は、市場での売上高実績に比べて高い7.89の数字を示しています。
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EV/EBITDA（営業利益前の利息、税金、減価償却、および償却）の分析：St. Joe社のEV/EBITDA比率は、業界平均を上回る数字21.12となっています。
時価総額 業界の基準を上回る規模であるため、同社の時価総額は競合他社の平均を上回っています。これは、同社の重要な規模と堅牢な市場ポジションを強調しています。
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インサイダー取引の重要性を明らかにする
インサイダー取引は有益な情報を提供しますが、投資上の決定を行う際にはそれをより広範な観点から分析することが重要です。
法の領域において、インサイダーは、1934年の証券取引法第12条に基づくと、会社の株式資産の10%以上を保有する執行役員、取締役、または実益所有者と定義されています。これにはc-suiteの役員や大規模なヘッジファンドも含まれます。インサイダーは、取引の2営業日以内に提出されるフォーム4の記載において自分の取引を開示することが求められています。
特に、会社のインサイダーが新たな購入を行った場合、それは同社の株式に対するポジティブな期待の指標と見なされます。
一方、インサイダー売りは株価に対して必ずしもベアリッシュなスタンスを示すものではなく、さまざまな要因に基づくものです。
重要な取引コード
取引の詳細については、多くの投資家は、フォーム4の記載の表Iに詳細に記載されている、オープンマーケットで行われた取引に特に目を向けます。 Box3のPは購入を示し、 Sは売却を示します。また、 Cはオプションの変換を示す取引コードです。 Aは、会社からの株式の付与、授与、またはその他の取得を示す取引コードです。
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