今日の市場で知っておくべきことは以下の通りだ。
産業特化
（NASDAQ:MSFT）の拡大チャートをご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。
以下の点に注目：
- この記事は個別の銘柄ではなく全体像について述べている。MSFTの株価チャートは、このポイントを説明するために使用されている。
- チャートは、マイクロソフトの収益が発表された時期を示している。
- このチャートは、コンセンサスとウィスパーナンバーよりも良い収益を上げたという点でMSFT株が急騰した様子を示している。
- この図は、マイクロソフトのカンファレンスコール中に「Azure（アズール）の成長が鈍化している」とのコメントが発表された後のMSFT株の株価下落の様子を示している。
- 「The Arora Report」の分析によると、投資家たちはMSFT株を売却した理由は、投資家たちの期待が非現実的に高かったため。Azureの成長について、投資家たちは以下の点を無視しているという。
- Azureの成長は2025年下半期に加速するはず。
- マイクロソフトはキャパシティー制約があり、NVIDIA社（NASDAQ:NVDA）のチップの供給が増えると供給が増えるはず。
- Generative AIはAzureに対して12％の利益をもたらした。
- Generative AIは、2025年第2四半期には10億ドルの年間利益率を超えると期待されている。
- 個人所得はコンセンサスの0.4％に対して0.3％となった。
- 個人支出は0.4％のコンセンサスに対して0.5％となった。
- PCEはコンセンサスの0.2％に対して0.2％となった。
- コアPCEは、0.2％のコンセンサスに対して0.3％となった。
マネーフロー
早い取引時間帯では、AAPLと（NASDAQ:TSLA）のマネーフローは中立的だ。
同じく早い取引時間帯では、アルファベットC株（NASDAQ:GOOG）、META、AMZN、NVDA、MSFTのマネーフローは、いずれも悪い状況だ。
同じく早い取引時間帯において、SPDR S&P 500 ETF トラスト（NYSE:SPY）と Invesco QQQ トラスト シリーズ1（NASDAQ:QQQ）のマネーフローもマイナスだ。
株式のMomo Crowdとスマートマネー
投資家は、SPYとQQQのマネーフローを知ることで優位を得ることができる。スマートマネーが株式・金・原油を買っている時期を知ることで、投資家はさらに大きな優位を得ることができる。金の最も人気のあるETFは、SPDR ゴールド トラスト（NYSE:GLD）です。銀の最も人気のあるETFは、iShares シルバー トラスト（NYSE:SLV）です。原油の最も人気のあるETFは、米国石油ETF（United States Oil ETF）（ASCA：USO）です。
ビットコイン
ビットコイン（CRYPTO:BTC）の相場はレンジ相場。
緩衝バンドと今後の対応
投資家にとっては、前を向いて進むことが重要だ。
良い、非常に長期的なポジションを維持することを検討してみてください。個々のリスク選好に基づいて、キャッシュまたは米国債または短期の戦術的取引、および短期から中期のヘッジと短期のヘッジを含む緩衝バンドを考慮してください。これは、リスクを保護しながら市場の上昇にも参加するための良い方法です。
キャッシュとヘッジを合わせることで、リスク保護の範囲を決めることができます。このうち高い方の範囲は、年配者や保守的な投資家にとって適切です。リスク保護の範囲の低い方は、若い世代や積極的な投資家にとって適しています。 ヘッジを行わない場合、投資家は上記よりも大量のキャッシュを持っていることになりますが、ヘッジとキャッシュを合わせた金額は、キャッシュだけの金額よりも少ないです。
リスク保護の範囲が0％の場合、それは大いに好意的な立場を表し、投資家がキャッシュを持っていない状態を示します。リスク保護の範囲が100％の場合、投資家はヘッジとキャッシュを使った積極的なリスクヘッジまたは積極的な空売りの必要性を示します。
新たな機会を活用するには、十分な現金を持っていないと不利です。 ヘッジのレベルを調整する際、株式のポジション（ETF以外）に対する部分的なストップ数量を調整することを検討してください。また、残りの数量に対して広いストップを使用し、ハイベータ株がもっと動くようにスペースをあけてください。 ハイベータ株とは、市場よりも動きの大きい株式のことです。
伝統的な60/40ポートフォリオ
インフレーションに対する確率に基づいたリスクリワードは、今は長期的な戦略的債券配分をサポートしていない。
伝統的な株60％債券40％のポートフォリオを維持したい投資家は、高品質の債券のみに焦点を当て、またその債券は5年未満の期間のものに限定することを検討してみてください。投資を洗練させたいと考える人は、現在の状況では、戦術的なポジションとして債券ETFを使用することを検討してみてください。
The Arora Reportは、正確な予測で知られています。 The Arora Reportは、他の誰よりもAIの大きなラリー、2023年の新しいブルマーケット、2022年のベアマーケット、2020年ウイルス低水準直後の新しい株式市場高値、2020年のウイルスの大暴落、DJIAの16000ドルでの取引時から30000ドルへの暴騰、2009年のメガブルマーケットの開始、2008年の金融危機を的中予測しました。無料のGenerate Wealth Newsletterに登録するには、ここをクリックしてください。
株式のMomo Crowdとスマートマネー
ビットコイン
緩衝バンドと今後の対応
新たな機会を活用するには、投資家が十分な現金を持たなければなりません。 ヘッジのレベルを調整する際、株式のポジション（ETF以外）に対する部分的なストップ数量を調整することを検討してください。また、残りの数量に対して広いストップを使用し、ハイベータ株がもっと動くようにスペースをあけてください。 ハイベータ株とは、市場よりも動きの大きい株式のことです。
伝統的な60/40ポートフォリオ
